市场环境下电网投资风险评估的集对分析方法研究

陈高辉

摘 要：在市场环境下，由于上网电价出现波动、基准折现率存在差异等问题，会给电网投资带来负面影响，进而造成供电企业出现经营风险，所以对市场环境下电网投资风险评估进行分析具有积极现实意义。通过构建新型模型能够让供电企业提高经济收益，建立完善的风险防护措施以及风险评估体系，能够为我国电力行业的发展做出巨大贡献，希望在本文分析后，能够为我国电力行业的发展做出一些贡献。

关键词：市场环境  电网投资  风险评估  集对分析

一、市场环境下不确定因素的研究

（一）电网规划研究

在现阶段电网规划会受到很多不确定因素影响，其中包括电力规划发展趋势、电价变化等，所以在本次论文中对过去电力投资模型进行了适当参考，并在此基础上，提出了全新模型的想法，进而为电力企业建设项目提供有效参考。

（二）电网投资决策风险研究

过去对电网投资决策风险进行研究时，评测方案项目风险一般会选择对各个项目的期望值进行计算，但是这种测评方法忽略了投资者所要承担的风险，而且并没有对风险进行量化，因此在此次研究中通过区间分析法制定出以区间净值为标准的项目评估方法。但这种方法也不是完美的，其中也存在一些不足，这种方法忽视了对影响电价不确定因素的考虑，因此需要在风险评估过程中将不确定因素纳入其中，但是也应该在实践过程中进行不断完善。

二、不确定因素的分析方法

在选择方法时，根据目前市场环境中存在的诸多不确定因素，在计算时会选择多种方法，包括模糊数学法、区间算法、多场景算法和概率分析法等等。但一般来说，如果存在大量随机信息，那么就可以选择概率分析法对其进行计算，但是这种方法需要较大计算量;如果信息并不具备随机特性，但是却存在隶属函数，那么就可以选择模糊数学法对其进行计算，但这种方法与概率分析法具有相同缺陷，那就是需要计算大量数据。不仅如此，在获取隶属函数的过程中也存在一定难度。相比而言，区间法具有更多优势，操作简单，而且计算比较容易，但有一点需要注意，那就是要对不确定因素分布情况有所了解，并且设置风险阀值，即便如此，在计算时也难以拟合不确定因素分布函数，这就造成设定不确定因素时会受到干扰。多场景法也存在不小弊端，那就是很难确定不同场景的可能性，这样会造成计算结果与实际情况发生偏差，适应性可行性。通过对上述方法进行评估，我们可知在市场环境下对不确定因素分析，所选择的方法都存在一些弊端，因此应该对这些方法进行深入分析，在实践过程中找到解决办法，通过集对分析法能够有效解决这些问题。

通过集对分析法能够为电网投资中存在的风险提供全新处理思路，在此方法中，将电网投资中存在的不确定因素和确定因素看作对立同一。这两种因素能够实现转化，二者互相包含，而且集对分析法具有基层特征，能够对确定性因素和不确定因素进行分析，还能够对不确定因素进行良好界定，包括中介不确定、模糊不确定等。在利用集对分析时，不用明确不确定因素分布情况，进而能够避免区间法存在的计算劣势。

三、新型的电网投资风险评估模型

（一）集对分析概述

在集对分析中，包括联系度和集对，集对指的是由联系度的集合所形成的对子，并根据集对对系统进行展开分析，找到系统共性，对立性等，并以此为基础列出反联系度公式，即：

在公式中，S代表集合全部特性个数，N代表集合特性总数，P代表对立特性个数，F代表差异特性个数，S/N代表W下集合的统一度，P/N代表对立度，F/N代表差异度。通过这个企业能够对电网投资风险中存在的各项素质进行精准计算，并建立完善的风险评估方案，能够为电网决策提供科学数据。

（二）集对分析运算法则

联系度的加法：将多个联系度进行相加，并且计算出平均联系度值，公式如下：

在这个公式中，[a]代表同一度平均值，[b1]代表差异度平均值，[cJ]代表对立度平均值，要确保三项和为1，确保此公式与集对公式分析一致，并且要满足交换定律以及结合定律。

联系度的减法：这个方法与联系度的加法有很多共同之处，是通過加法法则形成的公式，对不同联系度进行计算，并将其中某个联系度减去，公式为n-1与分母为n-1的和，并且要满足交换定律以及结合定律。

（三）构建新型电网投资风险度量模型

一般来说，构建以集对分析模型为基础的电网投资风险评估体系需要两个环节。第一，根据过去的数据对不确定因素以及小于零的联系度进行计算，得到概率区间;之后根据计算公式对最后联系度进行计算，并以此为基础，形成电网投资风险评估模型。

首先，对联系度系数不确定因素进行评估，而且不论不确定因素能否满足分布需求，都无需考虑分布情况，应将其与之前数据模型进行参照，就能够计算出概率区间。其中概率区间又分为高、中、低三个概率区间，每个等级都代表出现不确定因素的可能。在这里需要强调，中概率区间出现不确定因素的可能为0-100%之间，因此笔者根据这一特性，推断出不确定因素通过联系度变化进行计算的方法。

其次，建立电网投资风险度量模型。第一步就是要对模型进行计算，将集对分析定义、集对分析理论性质、电网投资净现值模型进行结合，并计算出集对分析系数，再套用公式，进而构建此模型。

四、结束语

综上所述，本文对电网投资风险评估中存在的不确定因素以及集对分析法进行了阐述，提出了具体分析方法，并且最终实现了电网投资风险模型，集对分析法能够将传统风险评估法中的优点进行结合，而且能够有效规避其中的缺点，对市场环境下电网投资风险评估有良好的指导作用，具有较强的可塑性，会为我国电力行业发展提供更多帮助，并且在未来必将会有更好的发展前景。

参考文献：

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