我国石油价格风险评估

文| 张 晟

在2016年-2020年五年里，我国石油市场居于关键的蜕变时期石油价格风险的不肯定成分逐渐提升。分析发现，石油价格套期保值的期货市场与动态蜕化对石油价格的作用，并且石油价格的作用，并且石油价格的时间长短因素与风险漫出效应的证实模板分析成果也比较好，但是国外专家均安身在国际石油价格风险研究展望，然而我国专家都是从比较单一方面成分思考中国石油价格风险因素。

中国石油价格风险影响因素

1.自然风险。自然风险指的是因为地理条件繁琐，地质灾害常常发生等不能控制因素对石油勘测生产、开垦、输送造成缩减与作用生命和平的风险。自然风险拥有不可抗拒力，并且风险波及与界限比较广，一旦产生很有可能形成石油开采过程中断。自然风险重点分成两个部分：自然灾害与地质条件[1]。

2.经济风险。经济风险指的是因为经济组织与能源构造的相互作用，使经济贸易能有蜕变的可能性，从而引起现实结果和预测偏差比较大的亏损风险。从外部而言，每个国家政府之间设立多个国家经济同盟让全球经济走向一体化，出口指导型经济形式特点明显，每个国家建经济互相作用性更加明显。

3.运输风险。运输风险重点由运输路途里所包括的运输路线、运输人员以及天气等因素的不明确性或者求安抚的问题形成运输亏损的可能性。目前运输风险重点分成三个方面：（1）运输形式。（2）运输路途距离。（3）运输石油量

我国石油价格风险走向与竞争分析

1.我国石油价格风险走向。随着我国社会经济的逐渐增长，直到2019年，中国石油消费依然迅速增长的重要因素有三点：第一是2019年以前中国依然处于新的经济发展延长周期的上升时段，估计GPD依然将每年百分之八以上的速度不断增长，和其相符合，石油消费也会不断增长。第二是中国工业发展鲜明加快，但是以重工业作为重点的经济构造很难发生基本性的变化，作为中国支撑产业的汽车工业与石油化工将迅速发展。估计到2021年中国车辆保有数量会超过一亿台。中国1992年交通运输使用汽油，煤油以及柴油味0.8亿吨，2003年味1.3亿吨，估计到2021年会增长到2.3亿吨。第三是未来城市人口占据比例会大幅度增加，农村资源消费构架里，石油的消费比例也会增长。中国到2040年城市化比例达到60%。也就是九亿人需要成为城市人口。

2.我国石油竞争分析。技术质量不好令开采成本与加工资金过高并且下降缓慢。在通常情况下，石油开采成本在8美元一桶左右。然而中国的石油开采成本过高，比较好的大清石油开采成本也到达了15—20美元一桶。然而非洲与中东地区开采成本只有4美元一桶。阿拉伯是石油开采成本最小的国家其一。1美元—2美元一桶。然而发觉石油的成本更小，8美分一桶。成品石油和原油价

钱不科学合理致使企业开创改进能力较差。中国炼油企业由于技术与管理质量较低，致使产品成本比过几高很多，中国产品石油一吨油成本通常要比国外高出40%左右。在运用新技术和生产附属值方木安，中国企业差距更大，当前中国有将近70%的无铅柴油依靠进2：5.因为石油产品欠缺价格竞争，新产品研发能力薄弱并且质量性能短缺，营销系统与市场开创能力较差等原因，国内石油市场占据比例在持续下降。

中国石油数据平台分析

1.石油数据模型选择。石油生产进程是一个包含很多个生产关键的进程，这些关键之间具有着一定关联，同时这些联系之间，还具有互相限制的联系，正是因为这些一定关联以及限制的联系感染了数据模型的选择。数据模型的选择关于计算数据、运用软件来说特别重要。选择合适的模型，把生产企业人力、物理都节省下来，并且提升经济收益。

2.油数学模型优化。模型的选择法则是受生产进程、数据形容与解决进程等因素作用的，例如对于采油进程耿立的井眼路线路线而言，斜井抽油指的是一个立体模型，需要用到三维模型，对直井的形容需要用到二维模型，不过现实生产确定了全面是三维模型立体斜井，然而有些平面构造只需要二维空间就行。

结束语

从石油价格整体风险来讲，中国石油价格总体风险数值连续缓缓提升，从比较低风险蜕变为比较高风险，跟随着石油对外需要的持续增长，很有可能到达高风险形态。尽管，我国正在持续深入和亚太附近国家进行石油贸易，提升东南亚等附近国家的石油贸易量，但是短期很难改进，石油价格风险依然会有小幅度上升的可能。

从石油风险作用匀速来讲，在国际石油市场角度，我国石油进口依附性很大，而且石油资源贸易生产地聚集，而且近几年世界经济处境的不肯定性与中东频繁发生的战乱与恐怖分子的猖狂，让国际石油贸易处境更加繁琐。从近期因素研究，石油产国提供量和预测需求量不均衡，谋利性举动致使市场流通不可以确保石油价格在正常范围内涉及。