提高投资计划符合率的经验做法和建议

摘要：中原油田已进入开发中后期，一方面需要加大勘探开发力度，向增量要效益;另一方面要维系老油田的生产配套存量资产，要提质降本增效，这都需要投入资金。其中，投资是维系存量、驱动增量、提升投入产出比的一种重要手段，而投资计划符合率作为衡量有效投资用于有效益、有效果的项目之中的重要指标，具有重要意义。

关键词：投资计划;经验做法;效果

投资计划符合率是指投资计划实际完成数与下达计划数的比值。它可以直观地反映投资计划执行和情况，能够通过该项指标数据掌握项目进展情况。

由于投资并不是无限的，所以投资计划中的主要问题就是如何把有限的投资分配到效益最大的项目中去。在市场经济条件下，企业在选择投资方案时，特别强调货币的时间价值。这就是说，今天收入一元钱将比未来收入一元钱更有价值。如果投资计划符合率低，说明项目执行过程中存在一定的阻力，可能导致项目无法按照预期时间节点完成，最直接的结果是造成投资回报难以按期实现，内部收益率等指标受到影响，利润等经济收益也会打折扣。

集团公司于2018年年初建立了投资计划符合率考核机制，在《关于进一步强化年度投资计划管理的通知》文件中明确指出，投资计划符合率作为一项重要指标纳入集团公司绩效考核内容中，并且在年底将对投资计划符合率进行考核。

同时本着“早投产、早见效”的原则，为油田扭亏脱困提供有力支持，尽早实现油田盈利目标，需要积极采取措施，提高投资计划符合率。

下面结合工作实际，谈一下提高投资计划符合率的经验做法和建议。

一、工作中提高投资计划符合率的经验做法

（一） 强化考核机制管理，不断完善制度建设

为了更好地为油田可持续发展蓄力，为扭亏脱困攻坚战提供保障，在集团公司通报考核的基础上，2018年我参与完成了《中原油田分公司关于下达2018年投资项目运行计划的通知》的编制、下达工作，对地质方案审查、可研上报、计划下达、项目开工、项目完工等关键节点编排计划完成时间，并严格对照通知要求进行考核。

通过制定考核办法，加强ERP管理，中原油田在集团公司考核通报中由原来的第12名进步到第8名，初步见到了成效。

（二）充分利用ERP/IMPS模块中投资完成数的确认情况，发现并解决运行中存在的问题，加快推进投资计划完成进度

在监控投资計划完成情况方面，ERP可以随时提取数据，及时对各建设单位投资执行情况进行监督管理，对发现的问题及时协调、解决，并指导建设单位对ERP完成进行维护，有力地提高了投资计划符合率。

ERP系统10月20日的报表显示，投资计划完成率不足50%，全年投资完成情况不容乐观。为此，投资发展处从10月23日开始，采取现场调研的方式，逐家单位、逐个项目地对接，主要是对油气勘探管理部、普光分公司、内蒙探区勘探开发指挥部、文留采油厂、濮城采油厂、文卫采油厂、濮东采油厂7家单位、合计318项投资项目，从合同签订及确认、甲供料提交需求计划和发料等影响形成项目成本的因素逐一分析原因，现场宣贯ERP操作规范，提供ERP技术支持，纠正部分ERP用户维护不及时的观念;同时想方设法协调相关部门和单位解决施工队伍和甲供料出料发货等问题，实实在在服务基层，全面提高投资计划完成率。调研之前ERP投资完成数79017万元，完成率仅为34.6%;调研之后ERP投资完成数达到116136万元，完成率50.9%;ERP投资完成率提高了16.3%。

（三）加强项目前期论证，注重投资效益

项目的前期工作影响着项目的进展，投资效益作为投资计划符合率的一部分内容，也需要高度重视，进一步提高投资计划符合率。

以原油开发井筒产能恢复工程为例，项目前后进行了初审、地质方案审查、修井方案审查、可研报告审查，确保项目技术上和经济上的可行性，努力达到“投入一项，收益一项”的目标。

通过开展项目后评价工作，及时跟踪效益效果指标完成情况，对比验证项目前期工作的效果，为后续投资项目的决策提供参考，以实现投资效益最大化，提高投资计划符合率。

二、建议和努力方向

（一）做好项目储备，进一步提前开展前期论证和后评价工作，确保效益好的项目尽早实施、尽早投产、尽早收益

建议每年的10月份组织开展项目后评价准备工作，尽早拿出成果，为第二年同类项目的投资决策提供指导性建议。

进一步提前开展项目前期论证工作，以充分挖掘效益好的项目，并进行比选排队，建立项目储备库，对形成完善的可研报告且可行性比选靠前的项目可以编入投资计划中，确保项目能够尽早实施、尽早投产、尽早收益，提高投资回报率，从而提高投资计划符合率。

（二）加强对ERP用户的支持和管理，确保ERP投资完成及时得到维护

针对建设单位对工程形象进度与ERP完成情况的维护之间的关系存在理解上的偏差，造成ERP不能及时进行维护，影响投资计划符合率以及ERP用户操作水平有一定差异的问题，我将继续努力学习ERP知识，增强自身业务水平，及时指导、支持和帮助ERP用户，强化用户对ERP的认识和重视，督促用户提高ERP操作水平，自觉及时地对ERP投资完成进行维护，提高投资计划符合率。

（三）针对影响项目运行进度的甲供料领发料、施工合同执行、施工队伍紧缺等因素，加强与物资供应处、法律事务处、基建处、生产运行管理部等部门的沟通协调

为了加快项目实施进度，确保项目早日投产，早日见效，对影响项目运行进度的因素，与对应的归口管理部门进行积极的沟通协调，现场调研提出指导意见，共同制定行之有效的措施，一起努力为项目运行和投资计划执行扫除困难和障碍，提高投资计划符合率。

三、预期效果

通过严格执行考核办法，积极将上述建议落实到位，可以实现分公司投资计划符合率的有效提升，同时提高分公司在集团公司的月度、年度考核通报中的排名。

投资计划符合率的提高，也会实现投资效益和效果的提升，驱动增量，维系存量，提质降本增效，为2019年中原油田实现扭亏目标提供有力保障。

作者简介：

孙正嵩（1986--），男，本科，中石化中原油田分公司濮东采油厂，工程师，主要负责原油开发投资项目计划管理工作。