铁矿石价格影响因素及价格预测

随着经济发展，我国对铁矿石的需求量明显增加，使得对外依存度较高，而这也使得我国成为当前世界第一大铁矿石净进口国。铁矿石属于钢铁生产过程中所需要的重要原料，也是当前我国经济发展需要的重要原材料，铁矿石价格变化对我国经济具有较大影响，造成进口成本剧烈增加，使得通货膨胀的问题较为突出，造成经济增长速度放缓，而这对财政政策和货币政策等方面的实施也具有一定程度上的负面影响[1]。在铁矿石价格的影响因素及运行规律等分析的基础上，对当前国民经济的镇痛运行都存在着重要意义。

一、铁矿石价格研究

铁矿石价格的快速增长也为相关企业的投资行为造成一定风险，使得钢铁企业的盈利及亏损等现象造成人们需要将自己的目光投向到铁矿石价格这一方面，而在上个世纪八十年代，我国已经对铁矿石价格的变动情况加以分析，而当时处于计划经济体系下，铁矿石的变化主要是受到国家调控的基础上构建的体系，而铁矿企业自身并没有自主权，全球的铁矿石价格对我国价格的影响是比较少的，多数国家在进行铁矿石制定的时候主要是根据铁矿石生产成本确定的，对市场价格考虑比较少，而当前铁矿石价格在确定的时候需要考虑多个方面因素的影响。

在2002年之后，铁矿石的价格出现较大程度上增长，其涨幅程度明显超出预期，这也就使得铁矿石价格研究受到较多学者的关注和重视，除了成本这一因素，当前铁矿石的供需情况及居民消费水平、通货膨胀等都成为研究的主要话题。铁矿石价格预测属于比较复杂的过程，在对其研究的基础上，分析其具体的影响因素对其价格制定存在着相关依据，在相关因素分析的过程中，明确这些因素和铁矿石价格变化之间的关系及相关因素在铁矿石价格制定方面的具体应用，从而使得铁矿石价格的制定更加满足实际情况，符合当前市场经济发展的需要，满足全球化程度加深基础上的贸易情况，促使铁矿石的价格也更加合理，在实施铁矿石价格制定的时候，也促使其可以适应当前国际市场的发展情况。

二、铁矿石价格的影响因素

影响铁矿石价格的因素比较多样，且其存在着随机性的特点，这些因素中主要包含有美元指数和波罗的海指数及钢材指数、铁矿石等因素，在相关因素明确分析的基础上能够更好地分析及解释铁矿石价格变动情况。

（一）美元指数（USDX）

美元指数（USDX）主要是指对美元在国际外汇市场汇率的具体情况有效反应出来的指标，这一指标可以对美元影响货币汇率变化的情况加以衡量，明确美元指数在美元计算和对选择确定的一揽子货币综合变化率等计算的基础上，可以充分衡量美元强弱的具体程度，对美元出口竞争能力及进口成本变化情况方面也具有间接反应，而铁矿石的交易是在美元标价的基础上所得到的，铁矿石的价格和美元指数之间的关系比较密切，在美元升值的情况下会促使以美元计价的铁矿石的价格随之降低，而美元贬值情况的发生使得以美元计价的铁矿石价格不断升高。市场的宏观经济状况和铁矿石市场兴衰存在着紧密的联系，对钢铁的消费具有直接影响，使得铁矿石价格波动较为明显，而铁矿石属于大宗原材料商品，也会受到美元走势的具体影响，如果出现美元大幅度贬值的情况，也容易造成全球以美元计价的各种资源性产品价格受到影响，且呈现出不断上升的发展趋势，铁矿石价格和钢铁价格等方面也较大程度上会受美元贬值的影响而出现大幅上涨。

（二）波罗的海指数（BDI）

波罗的海指数是波罗的海航交公布的指数，这一指数在应用的时候，主要目标是能够有效满足客户的需要，在客户需求收集整理和有效分析的情况下，波罗的海航交所发布运价指数（BDI），这一指数属于若干个传统干散货船航线的具体运价，根据其本身各自在航运市场中所具有的重要程度及占据的比重得到的综合性特点突出的指数。在二十世纪九十年代末的时候，铁矿石是相对更为重要的大宗商品，其中多数贸易都需要在海上运输的过程中得以实施，这一过程中产生的运费对于铁矿石的贸易具有较大影响。

（三）钢材价格指数

国际钢材价格指数是商品研究机构根据出版钢材及铁合金等月报数据分析的情况下所得到的，每周公布8个加权价格指数。铁矿石是钢材生产的重要原材料，在钢铁成本中占据着重要位置，铁矿石价格的变化对钢材价格指数的变化情况也始终具有直接影响，钢材产品的价格和铁矿石价格的变化之间呈现出正相关的关系，钢材价格指数的变化趋势始终对铁矿石价格的预测方面存在着重要影响。

(四)铁矿石库存以及其他因素

铁矿石港口库存是铁矿石基本面情况实施较为直接的反映，也是钢铁行业较为关注的指标。铁矿石库存的获取多数情况下能够在亚米级遥感影像中获取，在对港口铁矿石堆积面积及体积等基础上采取自动化的处理方式，掌握港口长时间下所得到的铁矿石库存量信息内容，使得铁矿石库存成为推动铁矿石价格变化的重要因素。另外政治因素也会影响铁矿石价格变化，政治和经济关系比较密切，贸易壁垒的出现对铁矿石的出口及进口存在着一定限制作用，在贸易壁垒问题下，容易使得铁矿石价格出现明显波动[2]。

三、铁矿石价格预测

铁矿石价格的形成机制存在着比较高的复杂性特点，在选择预测方法的时候，需要对铁矿石价格形成机制的影响因素分析，明确其所受到的影响，可以利用系统方法预测铁矿石的价格。将铁矿石价格及相关影响因素数据信息作为预测的相关样本，根据明确铁矿石的价格和其影响因素之间所具有的联系使用影响因素的未来值预测铁矿石的价格[3]。

（一）铁矿石价格将长期处于低位

在相关因素分析的基础上，结合外部环境及全球供求格局的变化情况，全世界的铁矿石当前存在着供大于求的格局，且这一情况将长期存在，我国属于铁矿石的最大需求国，且强力推行钢铁企业去产能的对策，铁矿石需求进入到下行的通道，这也是长期的发展趋势，从全球范围内出发，铁矿石供大于求的格局在之后较长阶段是长期存在的。铁矿石的高度垄断局面也会长时期延续，且全球铁矿石的高度垄断情况也会逐渐加剧且在短期阶段内较难加以改变。铁矿石在2016年之后已经延续之前的长期持续低迷的走势，国内的冶金矿所完成的固定资产投资比例下降，使得我国已经关闭的铁矿山在短期阶段中无法复产，使得资源后续无法衔接，产能恢复也较为困难。我国铁矿石对外依存度不断提升，使得国内的铁矿石长期依赖进口趋势无法得以改善[4]。

我国当前针对环境保护及资源开发的矛盾促使国家对环境保护的重视程度提升，污染环境及土地占地面积的扩大属于资源开发的重要问题，两者矛盾凸显。而废钢代替铁矿石的趋势是确定的，我国钢铁工业在高速发展的基础上存在着钢铁积蓄量不断增加的发展趋势，钢铁比例具有实质性变化，且钢铁比例也具有结构性变化的趋势，废钢替代铁矿石的比例也逐渐加大，使得我国铁矿石价格长期存在着波动运行的趋势。

（二）铁矿石价格存在先升后降的趋势

铁矿行业的税费存在着可能降低的趋势，但是其政策不确定性的特点比较突出，运输成本的增加也使得铁矿石的价格受到较大影响，国内的环境保护高压态势不会在短期阶段内发生变化，钢铁压产能也会不断深入，钢铁价格的提升也会造成铁矿石价格的上升，铁石价格在这些变化的基础上也会存在着先升后降的趋势，在多种因素影响的基础下，这一趋势会呈现出长期保持的现象，而对铁矿石价格趋势分析的情况下可以有效为铁矿石的交易提供相关依据[5]。

四、结语

当前我国铁矿石价格与美元指数和波罗的海指数等相关指标检验平衡的关系存在着重要作用和积极影响，而美元指数和铁矿石库存及价格变动趋势之间存在着负相关的关系，波罗的海指数和钢材指数与铁矿石价格的变动趋势之间保持一致，在铁矿石价格预测方面也存在着重要影响，预测结果与真实值的变化趋势相一致且降低其误差率的情况下能够有效促使预测精确程度更高，相关企业也需要在美元指数的变化情况的基础上确定矿石价格的变化情况，和遥感等信息提取技术结合在一起有效估算铁矿石库存情况，从而明确掌握铁矿石价格的反方向波动的具体情况。同时，以波罗的海代表的海运费对铁矿石的影响也比较明显，尽可能掌握海运费的定价权的基础上使得海运交付给铁矿石供应方的方式可以有效转变，对铁矿石贸易开展提供必要支撑。在融合大环境的基础上明确铁矿石的发展情况，确定当前铁矿石价格的变化情况，使得我国在之后经济发展的过程中能够根据铁矿石可能的变化情况而采取相关政策和管制措施。