短期资金压力或将暂存汇金增持提振市场情绪

林蔓

本统计期内（9月28日至10月11日），市场情绪底部持续回暖，外资交易盘是主要驱动。尽管近期北上整体流出，但外资交易盘已率先发出回流信号，驱动情绪底部反弹。另一方面，机构对后市仍持乐观态势，从对市场领先性上看，大盘仍有修复空间。结构层面，短期需注意通信板块因华为产业链炒作带来的高拥挤度风险。

Choice数据显示，本期内，两市共136只个股登上龙虎榜，营业部合计买入241.85亿元，卖出234.20亿元，总体呈现净买入7.65亿元的状态。

统计期内，润和软件（300339）的营业部净买入较多，合计净买入金额7.52亿元。

润和软件中报业绩显示，公司上半年实现营收14.35億元，同比下降3.24%；归母净利润0.80亿元，同比下降8.36%；其中第二季度公司实现收入6.98亿元，同比下降10.73%；归母净利润0.43亿元，同比下降21.82%。传统业务方面，上半年公司金融科技、智能物联、智慧能源业务收入分别为7.86亿元、4.24亿元、1.55亿元，分别同比上升12.03%、下降22.32%、上升3.45%，金融科技和智慧能源业务保持稳健增长。

截至2023年6月末，润和软件已基于开源鸿蒙推出7款面向行业的操作系统HiHopeOS并落地商用，累计完成14款芯片适配，预计在未来三年内新增20+款系统平台的开发；在开源欧拉社区合并请求PR数贡献排名第四，2023年上半年已与多家主流的服务器厂商、行业标杆客户开展合作，并实现销售。同时，公司在商业、电力、金融领域率先发力，打造AI产品级战略，并逐步形成以大模型为基础的AI解决方案与AI标注服务销售模式。

光大证券近期研报指出，9月市场资金面整体呈现紧平衡状态，月中虽超预期降准深度释放长期流动性，但受9月信贷发力、政府债供给放量、季末“双节”备款、稳汇率诉求等因素影响，银行体系超储水平整体偏低，资金利率中枢边际上行。从10月资金面来看，市场利率或“前低后高”，难现大幅下行。

表：营业部买入、卖出金额前十的个股

数据来源：东方财富choice

另外，10月11日晚，中农工建四家国有大行均发布中央汇金公告增持其股份的公告，同时明确将在未来6个月内继续增持。多家机构分析认为，此次时隔10年汇金再度二级市场直接增持四大行，意在提振市场信心，中央汇金增持公告一般能够成为A股“市场底”确立的“发令枪”。平安证券指出，复盘历史，汇金对银行股的增持一般出现在市场情绪较为低迷的时期，以过去最近两轮汇金增持为例，无论是13年中由于金融市场流动性问题引发的波动，还是15年下半年A股市场的快速下行后都出现了汇金对于以四大行为代表的权重股的增持。从历次汇金增持后的市场短期表现来看，虽然增持后市场并不一定即刻迎来反转，但其所传递出的积极信号依然明确，有助于市场情绪的修复。