财务（内审）处

一、年度目标任务

做好2022 年中央水利发展资金、财政专项资金预算编制、申报和资金计划下达工作；配合审计部门开展项目审计工作，组织开展厅直单位2021 年度资金内审工作；选取重点项目，联合有关处室开展项目督查；做好2021 年中央水利发展资金绩效自评价工作，并完成好省财政厅选取的省级资金重点项目绩效考核工作；做好厅机关2022 年政府采购（购买服务）资金采购意向公开、备案、资金拨付审核工作；做好厅机关和厅直单位2021 年资金决算、政府财务报告工作；做好财务报销日常监管工作；推动内控体系建设、资产管理、投融资等工作；做好党建工作。

二、各市重点工作

（一）做好中央水利发展资金绩效自评价工作

2021 年中央水利发展资金绩效目标，在2020 年底已下达各市，各市要按照绩效管理要求，在2022 年5 月底前，完成工程建设任务、项目自验和其他绩效指标，6 月底前做好资金绩效自评价报告和印证材料报送工作，同时加快2022 年中央水利发展资金项目建设进度，年底前完成80%的建设任务。

（二）加强资金监管

各市要结合工程建设进度和项目完工验收，实时开展项目督查和审计，发现问题及时整改到位，水利部等上级部门开展项目资金督查时，发现的问题将在绩效考核中扣分，直接影响我省后续中央水利投资。

（三）多渠道落实市县配套资金

今年省财政下了很大力气，拿出3 个多亿资金，用于水利项目配套，各市县也要拓宽投资渠道，积极争取财政资金、地方债券、银行贷款、社会融资，全力落实配套资金。今年省财政还将拿出5 000 万元，用于奖励投融资工作好的市县。

三、拟采取的措施

（一）抓资金筹集使用，全力实现绩效目标

一是抓项目储备。全力配合业务处室提前谋划项目，常态化开展项目储备，尽早完成项目前期工作，认真落实省委省政府“项目为王”要求，做到“以项目等资金”“以项目赢得资金”，努力为争取资金打好基础。二是抓资金争取。2022 年，已落实省级以上发展资金、财政专项资金74.91 亿元，其中中央资金22.61 亿元，省级财政资金52.3 亿元；下一步将会同有关处室，积极向水利部、省财政厅汇报，努力争取更多的水利资金。三是抓投融资改革。认真贯彻中央“两手发力”治水方略，结合我省水利改革发展资金需求和财政投入不相适应的现状，下大力推动水利投融资改革，在争取中央投资和省级预算安排的基础上，通过争取发行地方政府债券等方式，努力实现水利投入持续增长；促进政银企深度合作，进一步强化与金融机构、水务企业等单位工作对接，着力推动政府与社会资本合作，为重大水利项目建设提供资金支持。四是抓资金支付。推行绩效目标实现程度、预算执行进度“双监控”制度，抓好预算执行，对预算执行进度慢的项目，实行通报、约谈制度，督促进度；对存量资金或无法实施的项目，及早落实消化措施或提出合理化处理意见。通过排名、通报等方式，督促厅机关和厅直单位，加快项目资金支付进度，并按照“谁支出，谁负责”的原则,做好资金使用监管。五是抓绩效考评。认真查找中央水利发展资金绩效存在的薄弱环节，联合驻厅纪检组，成立督查组，组织有关处室对有关市县开展专项督查。分层组织绩效评价培训，努力提升有关人员的绩效管理水平。及时布置、面对面审核2021 年度绩效自评价工作，发现问题及时更正，自评价报告完成后，及时向水利部和财政部汇报项目绩效工作，力争我省2021 年中央水利发展资金绩效工作再次取得好成绩。同时做好省财政厅抽取的“七河”流域生态保护与修复等省级资金项目的绩效管理双监控工作；六是抓资金预算决算。以“零基预算”“绩效管理”“先储备项目再安排预算”为原则，做好下年度部门预算；提升编制资金决算和政府财务报告水平，做到“内容真实、数据准确、账表一致”。

（二）抓财务管理，确保资金和财产安全

一是抓审计监管。配合审计署特派办、审计厅做好审计工作，促进政策决策落地生根；围绕厅党组“治水监管百日行动”开展厅直单位内部审计和重点项目督查，防范化解风险，确保厅党组安排扎实推进；针对2020 年政府经济责任和自然资源资产风险防控审计还未完成整改的9 个问题，会同相关处室，深入分析问题产生原因，对指标脱离实际的问题、形势和条件发生变化的问题，积极做好汇报沟通，力争做到调整、销号，对其余未完成整改的问题，跟踪整改情况，扎实做好问题整改工作；与驻厅纪检组共用审计结果，强化审计作用。二是抓内部控制。依据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，建立完善厅机关内部控制制度。三是抓资产管理。推进预算和资产管理结合，严把资产购置、验收、登记、使用、处置等资产管理环节；落实《政府会计制度》要求，进一步加强我省水利基础设施政府会计核算工作。四是抓政府采购。积极落实政府采购向贫困地区、中小企业、监狱企业、残疾人企业扶持政策，完成政府采购预留计划工作。加强从政府采购预算到采购计划申请、审核全流程监管，严禁无预算或超预算采购。五是抓日常报销。加大对各处室、各单位负责人财经纪律等财务相关制度的培训、宣传力度，严格财务报销制度和支付流程，确保每一笔支付资金都经得起审计、纪检、财政等部门检查。