百合股份(603102) 申购代码732102 申购日期1.14

本次发行募集资金投向经公司2019年年度股东大会和2021年第二次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目，本次发行募集资金拟投资于以下项目：总部生产基地建设项目、新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目、研发中心升级建设项目、营销区域中心建设项目、补充流动资金项目。

公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。历经多年的研发与积累，公司已形成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多剂型、规模化的生产能力，同时建立了高效的研发管理及供应链管理体系，能为国内外客户提供涵盖产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。

夯实的技术研发实力是行业企业保持并巩固其核心竞争力的重要要素。近年来，营养保健食品功能趋于专一化，品种趋于多样化，对营养保健食品生产企业提出了更高的专业化研发要求。作为产业链较为完善的混合型企业，公司坚持以市场为导向的研发体系，能及时根据终端的消费需求调整自身产品结构，不断推出新产品，对市场进行全方位覆盖，保证研发、生产与市场需求的同步;同时也会对未来发展趋势进行先驱探索，根据技术变化（如植物软胶囊、咀嚼软胶囊及肠溶软胶囊等技術）对现有产品进行改进，做到领先市场、适应变化、资源储备。

规模化生产优势是保健食品制造企业竞争力的重要体现。公司作为行业内具备较强竞争力的营养保健食品生产企业，拥有专业化生产基地和先进的生产设备，年产营养保健食品超过37亿粒/片。大规模的原材料采购使得公司具有较强的议价能力，原材料采购成本低;同时，产品的批量生产可减少模具更换调试时间，使产品质量更加稳定，总体上提高了产品的合格率。公司在营养保健食品制造领域具备高水平的规模化生产能力，可有效降低单位产品的生产成本，使产品更具竞争力。

公司拥有完善的各品类营养保健食品生产服务体系，能够为国内外客户提供涵盖产品定位、配方研究、生产审批及成品生产在内的全流程服务，尤其是公司的快速响应能力和柔性化生产能力为公司赢得了大量中小客户的订单

募集资金项目的实施，将提高公司现有产品的生产能力，改善研究开发科研条件，提升公司品牌知名度，为公司可持续发展奠定相应基础，全方位促使公司综合竞争力得到大幅度提升，有利于提高公司产品的经营业绩和市场份额，不会造成公司经营模式发生重大变化。

经营风险、技术风险、财务风险、内控风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至1月14日）