企业管理信息系统投资系统的应用分析

祝友春 大庆油田有限责任公司储运销售分公司

前言

新的发展环境下，网络通信技术的快速发展，带动了企业信息化建设水平的提高，也使得企业信息化建设的速度不断加快。项目投资的效果关系着企业资金的利用率，对于企业本身战略发展目标的实现以及经济效益的增长影响巨大，必须得到足够的重视，在实施投资管理工作的过程中，融入信息化技术，构建起相应的投资管理信息系统，以此来降低项目投资风险。

一、投资管理信息系统建设中存在的问题

(一)作用发挥不充分

不少企业在针对投资项目进行管理的过程中，对于项目储备工作做出了明确规定，要求各单位能够借助MIS系统，向项目储备管理部门提供相应的投资项目信息，将项目储备库作为投资项目选择的主要来源。但是从实践的角度，相关者制度并没有能够得到有效的贯彻落实，很多企业并没有依照制度的要求，将投资项目信息录入到储备库，影响了投资管理信息系统作用的充分发挥[1]。

(二)投资管理闭环未形成

对于企业投资项目而言，在实施过程中，包含了多个关键环节，如项目开发、调查研究、评审决策、投资实施、投资管理、增值退出以及后续评价等，而不少企业对于投资管理工作重视不足，导致企业内部并没有能够形成相应的投资管理闭环，无法很好地满足企业投资管理的要求。

(三)资源共享程度不足

很多企业在实施投资研究的过程中，都没有真正认识到专业化资源的重要性，没有关注资源的共享情况，导致资源库中的资源共享程度不足，影响了资源价值的发挥。事实上，企业想要保证投资管理的效果，需要做好资讯的统筹分配，重视对专家资源的管理和整合，以实现资源的高度共享[2]。

二、投资管理信息系统建设的目标

开展投资管理信息系统建设，是信息化时代背景下企业投资管理的客观要求，也是对投资管理进行规范的必然选择，市场经济环境下，企业建设投资管理信息系统的主要目标有几个：一是实现投资管理的一体化。借助完善的投资管理信息系统，企业可以从自身的实际情况着眼，实现投资项目的综合管理，优化资源配置的同时，将管理效益和规模效益最大限度地发挥出来，保证投资运作的效率和效果；二是实现投资操作的规范化。从企业的角度，在实施投资管理的过程中，可以利用信息系统中设置的业务模块和规范化流程，针对投资项目进行优化管理，有效地引导各部门的投资活动，确保投资项目管理工作的顺利实施；三是实现投资决策的科学化。投资管理信息系统可以为企业投资主体提供相应的投资分析工具，如投资决策参数以及分析模型，帮助其更好的完成投资决策指标的测算和分析工作，为其指定投资决策提供有效支持，保证投资决策的科学化[3]；四是实现投资过程的透明化。投资管理信息系统能够帮助企业做好对于投资项目的全生命周期管理，保证了投资过程中各个环节的透明化，有效避免了投资过程中可能存在的贪腐问题或者资金浪费问题；五是实现风险预警的智能化。企业可以对照相应的指标体系，做好投资项目相关信息的实时跟踪采集和整理汇总，依照汇总结果来对其中存在的异常和问题进行风险预警，在实现投资项目全过程监督控制的同时，也能够提醒管理人员及时做好风险防范和应对。

三、投资管理信息系统在企业中的应用

(一)项目储备信息库建设

企业在运用投资管理信息系统的过程中，应该重视项目储备信息库的建设工作，将所有拟投资项目整理后，录入到储备库中，没有被录入储备库的投资项目在原则上不能开展投资立项和投资决策等后续工作[4]。同时，应该结合实际情况，设定好具体明确的项目评价标准，针对信息库中的投资储备项目进行综合排序，依照投资项目所处行业的发展趋势、产业链节点的发展潜力、项目本身的投资收益率以及技术先进性等多个指标，赋予其相应的分支，从投资项目的具体类型出发，做好综合评价和排序工作，制定出合理的出库研究决策。

(二)项目投资决策管理

决策管理主要体现在项目投资前提，从保证决策管理效果的角度，企业应该做好线上与线下的相互支持，确保其能够协同推进。具体来讲，一是应该将企业中不同类型的投资项目进行合理区分，如固定资产投资项目、债券投资项目、股权投资项目等，明确其各自的决策流程，将其细化并且固化到企业投资管理信息系统中，在相关流程中，要求相邻两个环节能够做到紧密连接，在前一个环节的内容没有完成或者不达标的情况下，后一个环节无法正常实施，实现对投资项目决策流程的优化管理，以此来保证项目管理的有效性，促进项目运行成果的提高；二是应该建立起相应的评审打分卡，为项目投资决策管理的实施提供辅助。在实际操作中，企业需要做好评审阶段投资项目的全面细致分析，对投资项目本身所处的行业和类型进行明确划分，完善评审打分卡机制，从多个不同的方面和维度，借助定性指标和定量指标相互配合的方式，做好投资项目投资价值的综合打分，为投资决策的制定提供可供参考的依据；三是应该依照投资管理信息系统的线上程序，在一些关键的决策节点，如机会研究、可行性研究、尽职调查等，邀请一些具备丰富经验的专家和管理人员，在线下针对项目进行相连会审，探讨项目投资决策可行性的同时，找出其中可能存在的风险和问题，采取有效的防范措施来保证投资项目的实施效果[5]。

(三)项目投资风险控制

在项目投资过程中，存在各种各样的风险因素，而投资管理信息系统在风险防范控制方面发挥着不容忽视的作用。企业应该加强对于各种投资项目的动态监控，提升管理的穿透性。在实际操作中，一是应该做好投资项目的全生命周期管理，结合项目的具体情况，设定好区别性的贫家指标，运用系统中的风险决策模块，做好全面细致的分析和评估，将评估结果通过“红黄灯”的方式，在系统中进行展示，为投资过程的风险管控提供可靠支撑；二是需要对投前遗留问题进行实时跟进和处理，明确一些重要条款的出发情况以及投资项目的实施进度，在信息收集整理的过程中，保证重要信息不会出现遗漏，当项目出现重大变更时，能够及时对信息进行更新，实现对投资项目全生命周期风险的动态管控和预警。

(四)项目投资评价管理

企业应该对照投前审批的相关标准及要求，在考虑投资项目实施情况的前提下，制定出建完善的绩效评价指标体系，从多个角度来对投资项目的实施效果进行评价，看其是否达到了预期的要求，在项目实施中是否有重大偏离或者资金浪费的问题。针对投资绩效的评价结果，可以将其用于投资项目的考核工作，或者引入投前决策环节，针对决策审批工作进行优化和完善[6]。

(五)全过程档案管理

投资管理信息系统具备相应的投资项目全程档案管理功能，可以针对投资项目从入库、立项、尽职调查、可行性研究、投资决策、交易完成、投中管理以及投后评价等环节上传的文档进行全面收集和管理，同时也能够依照项目类型以及实施阶段等不同维度，对这些文档进行查阅，整个项目实施过程中的所有信息都能够通过投资管理信息系统实现追溯和查询，为问题的分析和处理提供良好支撑。

(六)明确系统建设步骤

一是应该对企业的投资业务流程进行梳理，结合流程现状，对可以优化的环节进行识别，做好业务流程的优化设计；二是应该结合企业的实际情况，对投资管理信息系统总体规划方案进行设计，明确系统的功能框架以及与其他相关系统的集成设计，确定好投资管理系统的实施演进路线以及系统建设策略；三是应该关注投资管理信息系统的需求设计、设计开发测试以及投资管理系统部署工作，建设完善的投资管理信息系统，为企业投资管理工作提供良好支撑[7]。

四、结语

总而言之，信息化时代背景下，企业信息化建设的重要性越发凸显，通过对信息技术的合理利用，企业能够建立起满足自身需求的信息管理系统，推动各项工作的顺利展开。投资管理信息系统是企业管理信息系统的一个重要组成部分，能够帮助企业实现对于投资项目相关信息的优化管理，保证企业投资决策的合理性以及投资管理的有效性，对投资项目实施过程中存在的各种风险问题进行防范和应对，提高资金的利用率，促进投资项目的顺利展开。