用友ERP—U8财务软件基础设置教学常见问题解析

徐丹飞

摘 要：会计电算化课程是各高职院校会计专业的主干课程之一，而用友U8系统是电算化常用系统之一。本文以用友U8系统为基础，讨论该财务软件基础设置过程中可能出现的一些问题，分析问题产生的原因，并提出相应的解决办法。

关键词：會计电算化；基础设置；企业应用平台

用友ERP-U8软件整体是个比较庞大的系统，而基础设置则是整个财务软件应用的基础，基础设置的正确与否直接影响到整个系统各个模块的后续操作。为了更好的促进该财务软件的应用，现将基础设置部分遇到的问题做如下的讨论分析。

1 无法进行部门、人员档案的增加

例如：要求增加部门档案“1 经理室”，但账套主管登录企业应用平台后，单击“基础设置-基础档案-机构人员”，仅显示“本单位信息”，未出现部门档案、人员档案等其他信息。

分析：在账套建立后未启用要求模块。

解决的方法和建议：以账套主管身份进入企业应用平台，点击“基础设置-基本信息-系统启用”，打开“系统启用”对话框，勾选“总账”前的复选框，选择要求的启用日期即可。

2 无法增加客户或供应商分类

例如：要求增加供应商类别“01 四川地区”，但以账套主管身份进入供应商分类后无法增加。

分析：在建立账套时没有勾选客户或供应商分类，进而建立账套后，客户、供应商分类该项自动默认为“00-无分类”。

解决方法和建议：以账套主管的身份进入系统管理平台，点击“账套-修改”，打开“修改账套”对话框，单击“下一步”，直至“基础信息”页面， “供应商是否分类”前的复选框（若需进行客户分类则选中“客户是否分类”），单击“完成”即可。

3 增加客户或供应商时不能选择要求的专管业务员

例如：要求新增客户档案“001 沃尔玛超市有限公司”，其专管业务员为“销售部 王函”。但实际操作中，单击“专管业务员”栏的参照按钮，并没有“销售部 王函”该选项，且通过检查“人员档案”，确实已经增加该人员档案。

分析：人员档案是基础设置里面非常重要的一部分，这里设置的人员可以在薪资管理系统直接引用。但在增加人员档案时，有两个复选框非常重要，一个是“是否业务员”，另一个则是“是否操作员”。若选中“是否操作员”复选框，则会自动在系统管理中增加该人员为操作员，赋予相应权限后，该人员就可以登录系统进行相关业务操作。而在该案例里，主要问题就出现在“是否业务员”该复选框上。如果该员工需要在其它档案甚至是一些单据中被参照，那么就必须在增加人员档案时就选中“是否业务员”复选框。

解决方法和建议：以账套主管身份登录企业应用平台，点击“基础设置-基础档案-机构人员-人员档案”，选中“王函”，双击进行修改，选中其“是否业务员”前的复选框即可。

4 会计科目设置时外币核算显示灰色

例如：要求新增会计科目“100202 中行存款”，币种要求为“美元”。但在新增该会计科目时，“新增会计科目”对话框中的“外币核算”复选框为灰色，不能选中。

分析：在建立账套时，有无外币核算会影响基础信息的设置及日常业务中能否处理外币业务。若在建立账套时没有勾选外币核算，则不能处理外币业务。

解决方法和建议：以账套主管的身份进入系统管理平台，点击“账套-修改”，打开“修改账套”对话框，单击“下一步”，直至“基础信息”页面，选中“有无外币核算”前的复选框，单击“完成”即可。

5 新增会计科目时系统提示“科目编码长度与分配原则不符”

例如：要求新增二级会计科目“100201 建行存款”，但在新增该会计科目时，系统提示“科目编码长度与分配原则不符”，且经检查，科目编码并未录入错误。

分析：在建立账套时，系统会要求进行编码方案的设置，而编码方案的设置则直接影响到基础信息设置中相应内容的编码级次和长度，例如某单位将科目编码设为4-2-2-2，则科目总共可以编至四级，一级科目编码是四位长，二至四级科目编码均为两位长。

解决方法和建议：以账套主管的身份进入企业应用平台，打开“会计科目”对话框，查看左上角显示的科目级长，可以看出是否是科目编码方案设置错误。找到错误点后，以账套主管的身份进入系统管理平台，点击“账套-修改”，打开“修改账套”对话框，单击“下一步”，直至“编码方案”页面，按照要求修改科目编码级次，单击“确定”即可。

6 凭证类别设置错误

例如：要求设置凭证类别为“收款凭证、付款凭证、转账凭证”，但在实际操作中错误的设置为“记账凭证”。

分析：初次进入凭证类别设置，系统提供了几种常用的分类方式，企业可以根据自己的需求来选择，而选择的凭证类别也会直接影响到后期凭证的填制，故若凭证类别设置错误，对后期的业务操作会产生较大的影响。

解决方法和建议：凭证类别的修改分为几种情形，若在发现凭证类别设置错误时并未进行凭证的填写，则可直接修改。打开“凭证类别”对话框，里面显示已经错误选中的“记账凭证”分类，直接点击对话框上方“删除”按钮，删除“记账凭证”一栏后关闭对话框，再重新点击凭证类别，在出现的“凭证类别预置”对话框中就可以选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”该分类，当然，也可以通过“修改”按钮进行修改操作；若在发现凭证类别设置错误时已经进行了具体凭证填制，已经使用的凭证类别是不能删除也不能修改凭证字的，为此，若需要修改凭证类别，则需要先将已填写的相关凭证删除，然后进行修改操作。

7 设置项目目录时，核算科目中未找到要求的待选科目

例如：要求新增项目大类“产品项目”，其核算科目为“生产成本----直接材料”、“生产成本----直接人工”、“生产成本----制造费用”。已按照要求新增项目大类和会计科目，但在选择产品项目的核算科目时，未找到要求的这三个会计科目。

分析：在增加会计科目时，系统提供了较多的会计科目辅助核算功能，如部门核算、客户往来、供应商往来、个人往来、项目核算等。项目核算可以将特定相关对象的收入、支出进行专项核算，避免了传统手工会计的繁琐，应用于工程核算、成本核算等范围，而只有在设置会计科目时指定了该科目的辅助核算为“项目核算”，该会计科目才可以在进行项目目录设置时被指定为对应项目大类下的核算科目。

解决方法和建议：这里得分两种情况。第一，存在科目设置上的错误，也就是并未将要求的会计科目设置为“项目核算”辅助功能。由账套主管登录企业应用平台，点击“基础设置-基础档案-财务-会计科目”，找到“生产成本----直接材料”等三个会计科目，把它们都指定为项目核算，完成后即可在核算科目待选区进行选择；第二，科目设置没有问题，但项目大类归属错误。可以检查除“产品项目”外的其他项目大类，找到这三个会计科目所在的项目大类，将其移回核算科目待选区，然后回到“产品项目”大类，将已经移回的会计科目选中即可。

参考文献

[1]胡敏.用友U8.72系统基础设置中常见问题解析[J].杨凌职业技术学院学报，2015（2）：43-46.

[2]胡海华.用友ERP-U860应用中常见问题解析[J].中国管理信息化，2008（1）：32-34.