用友ERP-U8软件中应收系统常见问题解析

刘 向 荣

(安徽电子信息职业技术学院， 安徽 蚌埠 233000)



用友ERP-U8软件中应收系统常见问题解析

刘 向 荣

(安徽电子信息职业技术学院， 安徽 蚌埠 233000)

应收款管理系统是会计信息系统的一个子系统，主要用来核算和管理企业在销售过程中产生的各种应收和预收款项。初学者在使用应收系统时，经常会遇到各种问题。以用友ERP-U8软件为例，列举了操作中经常遇到的问题及解决方法，为企业财务人员提供参考，从而提升企业财务管理的能力。

用友软件； 应收款管理； 问题解析

应收款管理系统是会计信息系统的一个子系统，主要用来核算和管理企业在销售过程中产生的各种应收和预收款项，包括应收款项发生和收回的处理，以及提供客户往来明细账单和各种分析报表，为企业制定销售政策提供依据，从而提升企业财务管理的能力。

1 应收款管理系统的操作内容

应收款管理系统操作时，需要完成该系统初始化设置、日常业务处理以及期末处理。在初始化设置中，需要对该系统控制参数、科目、账龄区间、报警级别和单据类型进行设置。在日常处理中，需要完成应收单据和收款单据的录入、审核，收款单据的核销，应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲等转账业务；需要计提坏账准备、进行坏账确认以及对坏账收回进行处理，还要对应收票据的发生、贴现和到期收回进行处理。整个操作前后关联，任何一项操作出现错误，直接影响后续操作，所以使用者在操作中一旦出错，就不可避免地要查错和改错，而这也是初学者操作的难点。以用友ERP-U8软件为例，将操作中经常遇到的问题及解决方法列举出来，以供初学者参考。

2 应收款管理系统操作中常见问题及解析

问题1：应收款管理系统初始设置中“应收账款”等科目无法设置。

在应收款管理系统的初始设置中设置科目时，输入应收科目对应的“应收账款”、商业承兑科目和银行承兑科目对应的“应收票据”以及预收科目对应的“预收账款”科目时，系统出现提示“本科目应为应收受控科目”。

解析：出现这一问题的原因是在设置会计科目时，没有将“应收账款”“应收票据”和“预收账款”设置为应收系统受控科目。

解决方法：在企业应用平台的基础设置—基础档案—财务中打开会计科目窗口，双击“应收账款”，在打开的“会计科目”—“修改”窗口，单击选中“客户往来”，受控系统选择“应收系统”。同理将“应收票据”和“预收账款”科目都修改为客户往来辅助核算科目且“应收系统”受控，这样设置后在应收系统就能使用这些科目了。

问题2： 在应收系统的初始设置中找不到“坏账准备设置”。

解析：在应收系统参数设置中，坏账处理方式有直接转销法、应收余额百分比法、销售收入百分比法和账龄分析法4种可选。如果选择坏账处理方式为直接转销法，那么在初始设置中就没有“坏账准备设置”，因为直接转销法是不需要进行坏账处理的。

解决方法：若要进行“坏账准备设置”，那么在应收系统设置—选项中，应将坏账处理方式设置为应收余额百分比法、销售收入百分比法和账龄分析法这3种方式之一即可。

问题3：应收系统与总账系统对账不平。

应收系统与总账系统要对2次账，一次是在总账系统和应收系统均录完期初余额后进行期初对账，一次是在应收系统本月业务全部完成后，和总账系统进行期末对账。应收系统与总账系统对账有时会出现对账不平的问题。

解析：应收系统与总账系统期初对账不平，需要仔细核对2个系统期初余额录入情况，要找到录入的错账并进行修改，直到2个系统期初余额对账的结果没有差额为止。2个系统期末对账不平，有可能是应收系统生成的凭证在总账系统尚未审核记账，只要把应收系统生成的凭证在总账系统审核记账后再对账即可对账相等。

问题4：录入销售发票或应收单等单据时，单据编号无法修改。

解析：系统默认的各种单据的编号为系统自动编号，所以单据编号不能修改。

解决方法：在基础设置 — 单据设置 — 单据编号设置中，把销售发票等单据修改为完全手工编号或手工改动，重号时自动重取即可，修改单据编号操作界面如图1所示。

图1 修改单据编号操作界面

问题5：单据输入错误，不能弃审修改或删除。

解析：有时发现单据录入有错，想弃审修改或删除，却发现无法弃审。因为若对单据进行了制单或进行了其他后续操作，如核销、转账或坏账处理等，该单据就不能弃审了。

解决方法：对于要修改或删除的单据，要在应收款管理 — 单据查询 — 凭证查询里找到该单据生成的凭证并删除，若进行了其他后续操作，则要在应收款管理 — 其他处理 — 取消操作中取消相应的操作，经过上述处理后就可以对该单据进行弃审修改或删除操作了。

问题6：应收单据录入中无销售发票。

在应收系统中进行应收单据录入，发现单据类型中只有应收单，没有销售发票。

解析：如果启用了“销售管理”系统，销售发票只能在“销售管理”系统中录入，在应收系统的单据类型中就没有销售发票。

解决方法：只要在基础设置 — 基本信息 — 系统启用中注销“销售管理”系统，销售发票就可以在应收款管理中录入了。

问题7：录入销售发票时，存货参照中无法选入存货。

录入销售发票时，存货参照中选择了存货，提示存货录入不正确：或者没有销售属性、或者没有权限、或者被停用，而打开存货档案却显示是有存货的。

解析：存货档案中有的存货之所以在销售发票中无法参照录入，原因是存货属性设置不正确。

解决方法：在基础设置 — 基础档案 — 存货中打开存货档案，将存货属性中的内销前面的复选框打上勾就可以了，存货选入界面如图2所示。

问题8：生成凭证保存时出现赤字提醒。

解析：在生成凭证保存时出现应收账款赤字提醒。查询业务账表发现这一客户应收账款余额大于凭证上贷方数据，不应出现赤字提醒，查询科目账，发现这一客户在科目账中应收账款余额小于凭证上贷方数据。

进一步检查发现，原来总账在录入期初余额时，错将某公司的一笔期初余额录成了另一公司。

解决方法：将总账应收账款期初余额中的错录公司名称更改一下，再进入应收系统制单，则不会出现赤字提醒了。

3 结 语

应收款管理系统主要用来核算和管理企业在销售过程中产生的各种应收和预收款项，为企业制定销售政策提供依据，从而提升企业财务管理的能力。对于初学者来说，操作应收款管理系统中一旦出现差错，查错纠错是一件非常困难的事情，导致工作效率降低。所以在软件操作中都怕出错，而出错又是难免的，只要熟练掌握了系统操作中上述常见问题的处理方法，加深对软件操作前后关联的理解，不断提升软件操作水平。

[1] 王新玲，汪刚.会计信息系统实验教程[M].北京：清华大学出版社，2009：21-45.

[2] 徐庆林，武屹．会计电算化[M]．上海：同济大学出版社，2016:19-32.

Analysis of Common Problems in the Accounts Receivable System of ERP-U8 Software

LIUXiangrong

(Anhui Vocational College of Electronics and Information Technology, Bengbu Anhui 233000, China)

Accounts receivable management system is a subsystem of accounting information system, which is mainly used for accounting and management of receivables and prepayments in the sales process for the enterprises. While using this receivable system, we often encounter various problems. Taking UFIDA ERP-U8 software as an example, we cite the typical problems in operation and try to find effective solutions to them; therefore, we aim to provide reference for the financial personnel in enterprises and enhance their ability of financial management.

Ufida; accounts receivable management; problem analysis

2017-02-26

安徽省重点教学研究项目“以会计公司为依托的会计电算化专业实践教学研究”( 2014jyxm587)；安徽省教学研究项目“会计电算化特色专业建设”( 2013tszy084)；安徽省教学研究项目“会计电算化专业教学团队建设”(2013jxtd085)

刘向荣(1969 — )，女，管理学硕士，讲师，会计师，研究方向为会计电算化。

TP319

B

1673-1980(2017)03-0110-03