用友ERP—U8 V10.X跨年业务处理

李江霞+仲旭+王达

（1.东北大学秦皇岛分校， 河北 秦皇岛 066004； 2.沈阳仪表科学研究院有限公司， 沈阳 110043）

[摘 要] 用友U8 V10.0及后续版本在年结问题上的处理与之前的版本大不相同，操作简单、更加方便用户。文章就新版本在年末的具体操作分四个步骤进行了详细阐述。

[关键词] 用友U8 V10.0；年结；结转

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 07. 025

[中图分类号] F234 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2017）07- 0052- 03

0 前 言

用友U8 V10.0之前的版本一年的业务对应一个数据库，一个账套对应多个年度的数据库，年度结转每年强制进行；而U8 V10.0及之后的版本一年或者多年业务对应一个数据库，没有年度账的概念，一个账套内支持多年业务数据的连续记录。U8 V10.0之前的版本在需要查询上一年或者大上一年的账时，要不断地退出软件重新登录，但现在U8 V10.0及之后的版本就不会有这样的烦恼了，它可以实现跨年度查询。

因为取消了之前版本每年必须做年度结转的功能，为解决多年交易数据过多可能引起的数据库空间过大和应用效率下降的情况，U8 V10.0及之后的版本支持按年度卸出交易数据，从而实现数据的分离，减轻系统负荷。从操作的层面来说，所谓“不需要做年结”是指用户不需要在系统管理界面中用账套主管年末的最后一天日期登陸，并建立下一年度年度账后再进行结转。当然，用户在年末并不是不作为，本文将针对U8 V10.0及后续版本在年末的具体操作分四个步骤进行详细阐述。

1 新增会计年度

以旧的即2011年的操作时间登录系统，在用友软件左侧的导航区点击“基础设置—基本信息—会计期间”，在出现的会计期间调整窗口中点击右下角的“增加”后“确定”（见图1），从而增加新的即2012年的会计期间（见图2）。

2 旧会计年度结账

检查相关模块是否结账，如果没结账按以下顺序结账：采购管理结账、销售管理结账、委外管理结账、库存管理结账、存货核算结账、固定资产结账、考勤管理封存、薪资管理结账、保险福利结账、出纳管理结账、成本管理结账、应收/应付管理结账、总账结账（如图3所示）。

3 新年度总账期初开账

用新的即2012年的操作时间登录系统，在“总账—设置—期初”界面点击“开账”（如图4所示），开账成功后点击“确定”，就可以用2012年的操作时间登录系统填制凭证了。需要注意，总账未做开账，不能录入新年度凭证。

4 新年度总账期初结转

登录时间依然是2012年，同样在“总账—设置—期初”界面，点击“结转”，在随后出现的窗口中选择结转条件（打对勾）并“确定”，系统自动将2011年数据结转至2012年，结转报告无误后点击“确定”，结转成功（如图5、图6、图7所示）。需要注意，必须是在2011年账务处理完成，即完成了图3 的结转顺序后才能进行此项操作。

需要注意的是，如果结转报告中存在错误，结转科目还需调整正确后重新结转（如图8）。

此外，从尊重老客户的角度出发，U8 V10.0及后续版本也可以用U8 V10.0之前版本的年结方法进行操作。即以账套主管的身份登录系统管理界面，在“年度账”下拉菜单中点击“建立”，建好年度账后再重新以新年度的时间登录系统管理界面，在“年度账”下拉菜单中点击“结转上年数据”。需要注意的是，年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。而这种“确认”是指需要核对总账、工资、固定资产、应收应付、供应链等各模块的数据，过程非常繁琐。因此，笔者并不建议大家放着新路不走仍然去走老路。

主要参考文献

[1]王新玲，汪刚.会计信息系统实验教程[M].北京：清华大学出版社，2013.

[2]牛永芹，刘大斌.ERP供应链管理系统实训教程：用友U8 V10.1版[M].北京：高等教育出版社，2015.

[收稿日期]2017-02-17

[基金项目]河北省高等教育教学改革研究与实践项目（2015GJJG 238）。

[作者简介]李江霞（1976-），女，副教授，主要研究方向：电算化会计与审计。