让资金管理坐上网络快车

□ 孙清华



让资金管理坐上网络快车

□ 孙清华

中原油田采油四厂首创实现对所有费用电子化管理和实时监控，把住资金关口，预算及时率提高10个百分点。

1月21日，中原油田采油四厂财务资产科副科长赵科技通过新建的资金管理系统几分钟就完成了切块资金汇总。在没有这个管理系统时，这项工作需要两个人完成。

采油厂作为中原油田主营业务单位，年资金流量达20多亿元，资金管理是企业生产经营的“血液”和命脉，提高其效率和效益，是油田持续有效发展的重要保障。

让纸质报送成为过去时

“资金业务不同于其他的日常业务，规范的处理流程不仅能提高工作效率、加强资金管理，还能协助企业建立一套高效的资金管理体制，充分发挥集体资金集中管理的优势，减少资金沉淀。”赵科技说。

传统手工处理的方式已经不能满足企业对信息及时、完整、可靠的要求。采油四厂资金运行业务工作量大，资金运行涉及95个切块类别、42个部门、131个切块责任人员。涉及部门多，难以做到标准化统一管理。各单位数据统计工作量大，重复工作多，数据重用性较差，造成工作效率低。同时，资金管理方和运行方之间缺少直接有效的监管途径。

面对资金管理中存在的管理人员多、信息传递渠道不畅等问题，为实现对油田资金的统一调度、标准化管理、运用、监控、考评、评价，采油四厂财务人员下定决心开发和应用以数字化为基础、以网络通信为依托，以信息一体化综合应用为手段的油田资金业务一体化管控系统，让纸质报送成为过去时。

量身定制资金业务管控系统

“要开发一种适合综合预算、计划、合同、评标、相对人管理、统计分析等一体化资金信息管理系统，提升资金使用率。”采油四厂财务资产科科长崔永振说。

2013年10月，采油四厂财务人员接受了资金信息管理系统的开发任务。研究开发需要解决的问题很多，由于资金业务复杂，存在控制困难、文档管理困难、信息汇总困难，信息统计和查询不便等问题，而且容易出现差错。

经过6个多月时间，他们首创了资金管理网络化，建立了“菜单式”资金运行管理模式，创新建立了资金费用统一集中处理平台、生产资金业务控制数据中心，实现对所有费用的集中电子化有序管理和实时监控，量身定制了《采油厂资金业务管控系统》。

资金管理系统使资金费用统一集中处理平台，实现了对所有费用的集中电子化有序管理和实时监控，数据处理准确度达到100％。

资金预算及时率提高10个百分点

赵科技提起与同事共同开发建立的资金管理系统，掩饰不住内心的骄傲。

资金管理系统实现了资金安全、规范、有效管理和使用，减少了资金沉淀，提高了资金使用效率。让赵科技与同事激动不已的是，资金管理系统中的预算管理部分、投资管理部分等主要模块完全实现了网络共享。

资金管理系统投入使用以来，切块资金累计发生3.91亿元，与2014年相比减少3900万元；资金使用过程监控覆盖率达100％，比上年提高32％；预算及时率比上年提高10.5％；杜绝了预算外资金，减少预算外资金260.5万元。

不仅如此，资金管理系统还通过信息化创新使所有资金管理流程通过网络协同完成，简化和规范了工作程序，实现了无纸化办公，大幅度提高了工作效率，一分钟内就能完成成本、投资、合同等报表统计，年可节省办公费用50.86万元。

（作者单位：中原油田）