宝钢金属商业智能系统（BI）的开发与应用

宝钢金属有限公司 范松林

新疆维吾尔自治区新华书店 万爱民

一、商业智能系统（BI）的应用背景

企业面临日益复杂的市场竞争环境，客观上需要在生产经营过程中把握商机，控制风险，迅速做出正确的决策。而这些决策不能单纯依赖于经验。现如今，每周需做出关键决策次数是五年前的数倍；数据几何增长，报告铺天盖地，决策的可用时间越来越少；企业内ERP、CRM、SCM、OA、HR 等应用系统的信息需整合；企业营运需对各部门业务的关键绩效指标进行预警；需要应用数据模型快速体现不同假设条件下的营运结果。在此背景下，企业需要整合现有分散的信息数据，进一步挖掘有价值的信息，构建业务驱动的决策支持系统。

商业智能（BI）（Business Intelligence）作为解决方案，通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策。商务智能是对商业信息的搜集、搜索管理和分析过程，目的是使企业的各级决策者拥有知识或洞察能力，促使他们做出对企业更有利的决策，商业智能能够辅助的业务经营决策，既可以是操作层的，也可以是战术层和战略层的决策。

通过市场软件供应商调研，从综合实力、服务质量、现有系统接口可行性等各方面综合评估后，宝钢金属于2009年9月初成立BI（商业智能）项目小组，与系统开发商合作，通过项目需求分析，编制可行性报告，进行方案设计。经过4个月的项目开发周期，宝钢金属商业智能（BI）系统于2010年1月起正式上线运行。

二、商业智能系统（BI）的内涵

商业智能系统（BI）的价值体现主要有以下四个方面：一是优化监控企业战略目标：全面监控企业营运状况、KPI指标预警；建立完整的财务、业务分析体系；促进企业绩效管理应用。二是信息查询分析以及预测模型：快速、灵活、任意维度的分析方法；结合企业预测模型实现数据挖掘应用。三是数据集中：数据集中整合、更加及时准确；优化和促进业务系统的基础资料完整；降低业务系统维护费用和管理成本。四是整合企业信息门户：集成统一的企业门户；决策支持平台；搜索引擎、信息发布、文档管理。

三、商业智能系统（BI）开发

商业智能系统的建设过程基本上可以分为五个环节：分析、设计、系统构造、系统实施使用、实施后的回顾。其应用方式包括报表、随机查询、OLAP分析以及一定的定制应用。最终用户通过信息门户统一访问各类商业智能应用。

（一）数据分析方法。在系统设计的过程中，不同的分析主题需要使用不同的分析方法，常用的分析方法有以下几种：

报表分析：从多个不同的角度及其组合去分析数据，并用表格方式展现，通过对维度向上和向下钻取获得不同维度层次上的报表。

趋势分析：从时间序列分析同一结构随时间的变化趋势。在趋势分析中可以得到不同条件组合下某一指标的变化趋势，同时还可以得到不同条件取值时同一指标的变化趋势的比较结果，趋势分析的表现方式一般选用折线图或直方图。利用业务数据，通过时间序列模型可以对历史数据建立模型，同时将之外推，形成对未来时间段的预测。

比较分析：从相同的角度去对不同数据集合（这里主要指子集与父集及整体、集合与其补集）进行对比，找出差异所在，并可进一步深入挖掘差异原因。

排名分析：从大量数据中找出按某种分类方法的Top N或Bottom N数据，这些数据代表了需要特别关注的程度。

意外分析：从大量历史数据中找出太高、太低、变化幅度过大等异常情况数据。并可进一步进行相关影响原因的数据挖掘。

（二）分析模型设计。通过在数据仓库设计和建模阶段的自顶向下和自下向顶的方法，设计出逻辑分析模型，在数据库中实现其物理模型，这些是面向信息系统人员的，还需要设计面向最终用户的分析模型。

（三）数据展现的方式。包括报表、灵活查询、分析以及定制应用等，在展现的过程中应用以上的分析方法。

四、商业智能系统（BI）运用

宝钢金属商业智能(BI)系统包括以下模块：首页、报表中心、经营分析与风险管理、经营预测模型。实现了关键报表、主要经营分析数据的展示和分析，并通过flash的展现形式，建立了量本利分析、损益预测、资金预测、财务杜邦分析等经营预测的互动模型。

（一）特点与主要功能。宝钢金属商业智能（BI）系统是一个信息共享平台，是一个在线经营分析工具，提供了经营预测模型的应用界面。

1.主要特点：

（1）不同层次个性化的应用分析体系。

（2）分析维度。

2.主要功能：

（1）建立统一的企业数据仓库，对相关KPI指标进行分析，为运营部门及公司领导决策支持服务。提供的KIP指标除了主要财务指标之外，还设置了结合不同业务板块特点的个性化生产经济技术指标，比如：产销量、生产集批量，设备运行率，综合成材率，废品率、在手订单，整车、二手车销售量，维修毛利率等，使业务板块和子公司更明确生产运营管理的短板和瓶颈，进一步制定改善措施。提供了KPI对标分析的界面,可以设置行业标准、竞争对手的数据，以雷达图方式展现。

（2）库存动态信息。在控制风险，降库存的过程中，除了公司领导、业务部领导以外，业务员需要及时传递信息，通过htmp共享平台方式，BI信息每天传输至共享平台，及时掌握和控制。每周形成库存周报，报告库存状态，提示风险。

（3）资金周报。在投资与经营资金的运用中，及时平衡余缺，控制营运周期，发挥资金使用效率。

（4）针对应收账款账龄、客户、款项性质（如：逾期、质保金等）进行分析，及时跟踪，控制风险。

（5）经营预测模型。如：量本利分析、杜邦分析、资金预测、损益预测。为品种结构调整预测、盈利能力分析、资金平衡等制订方案提供决策依据。

（二）项目应用模块。应用模块各节点明细表：

四、商业智能系统(BI)的效果

一是资产效率大幅提升。通过KPI指标管理，开展资产效率改善工作，取得明显效果。EVA、ROE指标大幅提升，ROE从实施前的3%提升到10%，为可持续发展奠定了良好的基础。

二是资金管理效果突出。通过BI系统实行资金日报、周报、月报制度的系统化分析和总结，实现对资金活动的监督和管理。BI资金管理模块已经作为日常的资金管控工具，对子公司资金计划进行全过程跟踪控制和评价，使金属总部能够实时了解子公司资金需求。利用BI资金模块的资金日、周、月的分析报告功能，总部财务部可以及时掌握和监控子公司资金变动和资金运作情况，对子公司的每笔贷款业务进行到期前的预警提示，及时调配和平衡资金资源，统筹安排还款、续贷、结息等过程。2011年降低3000万元财务费用。

三是压缩营运周期，改善经营现金流。开展专项措施控制库存，根据市场供需状况及时调整采购周期，使库存规模在中、下限运行；成立推进小组，协助和督促子公司加快存货、应收账款的周转，压缩营运周期。通过各项改善措施的推进和实施，存货大幅下降。因降库存降低营运周期，2011年节约资金成本202.44万元。