基于信息化管理云平台的企业项目管理创新研究

□ 任亚玲 崔晓坤 李 瑞

为了适应轨道交通建设创新发展的新使命、新要求，天津市地下铁道集团有限公司（以下简称“天津地铁集团”）结合项目管理、资产管理及信息化现状，搭建信息化管理云平台，利用信息化手段有效整合内外资源，按照业务流、数据流、信息流打通各个管理职能部门之间的数据壁垒，实现了数据资源的统一管理和融合共享，提升了天津地铁项目管理和资产管理水平。

一、信息化管理云平台建设背景

随着轨道交通建设力度持续加大，天津地铁集团在企业管理过程中遇到一些问题：一是地铁工程建设管理缺乏信息化支撑，信息系统缺少统一规划，没有站在统筹角度进行顶层设计；二是地铁项目业务复杂，管理协调难度大，缺少统一的管理信息平台，难以实现项目全寿命周期管理过程中各参建单位的一体化协作，提高信息流转效率，加强数据协作共享；三是已建系统无统一规划，缺乏数据标准体系，存储数据不同源，标准不统一，系统间数据交互困难，信息孤岛严重，有待集成整合；四是信息化多集中在业务职能领域垂直管理层面，各业务纵向独立运作，业务间缺少整合、数据分析等问题。

为提高企业管理水平，提升企业核心竞争力，天津地铁集团以问题为导向，围绕轨道交通建设创新发展的新使命、新要求，提出通过信息化管理云平台建设，实现主要业务的线上信息传递、共享和处理，利用信息化手段有效整合内外资源，持续推进多项目、全生命周期和精细化管理，建立市场化的项目管理和资产管理模式，完成企业数字化转型，达到对管理工作的协调管控，提升项目管理和企业管理水平，为高质量地铁建设提供坚实基础。

二、信息化管理云平台建设要点

天津地铁集团信息化管理云平台的建设搭建了一个涵盖多方、多地域的协同工作平台，平台以“基本建设程序、工程进度、工程投资”为主线，围绕工程前期、进度管理、投资管理、安全质量管理、技术管理、资产管理等重点工作，开发了门户、工作台、综合看板、综合管理、项目管理、资产管理、知识库、系统管理等8 大管理模块。

平台从3 个维度入手解决天津地铁集团信息化管理方面的问题：一是建立“一个中心”，即企业数据中心，可存放所有可供查询和分析使用的数据，包含各业务系统的智存数据；二是搭建“一个平台”，即BI 管理平台，可以在平台上完成企业业务流程处理、进行决策支持，完成各种主题性分析和数据的查询；三是实现“三个统一”，在整个平台建立过程中，统一数据定义、统一数据来源、统一报表风格。

平台以数据仓库为基础，将数据细分为业务数据和文档数据，对业务数据、文档数据进行转换，通过数据与推演模型的共同作用，将数据应用于生产、分析、决策，并赋之于经验，实现数据信息与业务管理的有机融合，辅助企业经营管控与管理决策；集团各业务部门作为管理层，在平台中主要应用统计分析、业务查询与审批，可以通过平台开展垂直管理工作，实现与项目信息的上下游信息交互，业务监管；应用执行层则主要通过平台进行数据填报、发起审批申请等工作。透过构建分层管控的信息架构，满足了决策层、管理层、应用层不同层级的业务管控要求，实现了管理过程中的各类主要业务信息传递、共享与自动化业务处理流程，达成对项目建设管理工作的有机协调和控制，实现了数据资源的统一管理和融合共享。

1．平台总体设计

（1）平台系统架构。信息化管理云平台建立了一个具有全局性、可扩展的办公和业务信息化平台。为企业构建了一个可扩展、具有张力和弹性的基础协同架构。

①统一的门户。通过统一门户（内/外部门户、移动门户）把各新建、已建系统、数据资源统一集成到企业信息门户，形成统一的应用界面。主要包括单点登陆集成、统一待办、统一消息通知、统一预警信息等主要内容。

②决策支持。随着企业信息化运用的深入以及企业管理方式越来越精细，企业积累了大量的数据，平台以数据中心为基础，建立各类业务的分析模型、关键指标体系及风险预警控制体系，应用数据挖掘分析，将平台的入库数据，如项目生产数据、投资数据、安质数据、地理信息数据等实时、动态、静态数据，进行统一承载和三维可视化显示。

③数据中心－数据仓库。数据集中是管理集约化、精细化的必然要求，是企业优化业务流程、管理流程的必要手段。为支持管理数据集中存储、转换与应用，构建企业级数据中心，将各系统业务数据集中存储与利用，抽取各业务管理系统、集成异构系统的业务数据，通过主数据实现数据的标识、转换与利用，形成面向主题的共享企业数据中心，为平台综合看板的决策分析提供数据资源，并为后续的数据挖掘与分析奠定基础。

④数据中心－主数据。建立系统主数据管理中心，涵盖组织、人员、项目、供应商、合同、资产等方面内容及相关配套标准，与各应用系统进行数据对接，为各系统共享数据标准、统一维度口径，是系统集成的数据基础。

（2）核心业务数据交互。平台围绕基本建设程序、工程进度、工程投资3 条主线进行管理系统应用设计。勘察设计管理、设备管理、质量管理、甲供材管理围绕主线进行业务关键环节数据流转与管理规则匹配，各模块主要数据逻辑关系如下。

①勘察设计管理、设备管理依托工程投资主线中的采购计划、采购招标、合同签订、合同计量模块开展相关业务，同时分别按工程进度管理要求进行计划及进度的填报。

②工程投资控制线是指概算投资控制与合同管理进行数据关联分析，通过合同归概关联进行数据匹配。

③设计变更审批通过后与概算及清单造价进行更新联动。

④合同付款与财务实付模块数据互联互通，便捷追踪合同执行情况、合同支付数据，打通财务管理与合同管理之间的数据壁垒。

⑤基本建设程序与工程进度关联，基本建设程序从工程进度模块抓取数据，整体显示工程建设完成情况和每项具体工作的完成进度。

（3）平台部署及应用模式。平台采取集中部署模式，在公有云部署应用服务器和数据库服务器。平台采用B/S 架构模式，用户可直接使用浏览器访问业务系统，进行信息交互；采用“云+端”应用模式（云端部署，PC 端+移动端应用），支持PC 端浏览器访问应用，同时系统业务审批、消息提醒、管理视图查询及部分业务应用可在APP 端进行使用。

（4）统一门户设计。统一门户包括内外部门户、移动门户（APP），其中天津地铁集团员工通过内部门户访问系统应用。各参建单位（设计单位、施工单位、监理单位等外部单位）通过外部门户访问系统，根据权限进行数据访问隔离。

2. 平台功能设计

（1）综合管理。综合管理包含纪检监察管理、人力资源管理、行政办公管理、财务管理（财务实付、发票管理、报销管理）、档案管理等内容，其中财务报销管理模块包括收款通知、费用支付审批、差旅费报销等功能，档案管理模块包括档案立卷、上传、借阅等功能。档案信息管理模块可实现部分电子档案网上移交和网上互查，与平台集成的OA 协同办公系统自动推送文书档案到云平台，供档案管理人员进行归档；各参建单位可通过平台进行工程档案归档，实现档案收集、保管和利用，推动地铁集团档案资源数字化建设工作。

（2）项目管理。

①建设程序管理主线。基本建设程序管理把项目从立项、可研到工程验收的所有工作内容在整体流程图中体现。基本建设流程图与工程进度版块关联，图中的节点与工程进度版块中的计划项一一对应，点开具体流程节点可查看该项工作的具体工作内容、完成进度及办理的相关证件。若基本建设流程中某一节点包含的所有工作内容均已填报完成，则该节点标识为已完成，可以清晰、便捷地查看项目整体进展。

②工程进度管理主线。地铁工程进度管理业务贯穿项目全寿命周期，从项目前期管理、勘察设计进度管理到项目建设过程施工进度管理等，计划进度模块分为进度模板编制模块、计划编制模块、进度填报模块、综合查询模块。

进度管理工作的重点是规划立项后的项目的控制性WBS 模板的编制。天津地铁集团工程管理部门根据日常管理需要进行项目控制性WBS 模板编制，并根据项目的复杂程度和管控目标进行WBS 模板分解（模板可以灵活划分，方便分项管理）。这是后续完成具体项目总筹计划的根本框架，要明确到可以管控的工作单元，此模板将作为项目全生命周期实施过程总的计划编制的依据和进度统计的口径。

项目总体工程筹划用于指导整个项目计划管理工作，各部门在控制性WBS 模板框架下，根据自身情况编制总筹计划和年月计划，用以控制重要里程碑工期、重点施工部位、施工环节的计划进度安排。集团各部门根据编制好的计划进行实际施工进度填报，平台自动汇总形成月报，并与工程计划进行对比，根据预警设置情况提供项目进展监控、展示。同时，平台对工程建设中各种进度信息进行实时统计，并在领导看板生成图标、报表分析和进度横道图等信息，展示进度预警情况，为指挥、决策提供参考。

信息化管理云平台工程进度模块以控制性WBS模板作为基础设置，使之具备服务进度管理全领域功能，为天津地铁集团建立了统一的进度评价衡量标准，实现了工程进度统一标准、统一口径的管理要求，能够以业务需求为导向，实现灵活、形象的进度展示，以及时、准确的数据统计、对比、分析来满足项目进度管理中的监督要求，可以让领导知晓计划与进度的真实情况，让进度回归于本质，反映实实在在“完成工作量”。

③工程投资管理主线。投资控制管理作为平台的核心内容，主要业务范围覆盖从项目前期估算、概算登记，到项目执行过程中的招标管理、合同管理，合同执行过程的合同造价管理、计量支付管理、结算管理的全项目周期。投资控制管理以标准的数据结构为数据主干，以概算项目设置、概算项目关联执行合同、执行合同清单作为项目实施过程中的数据采集基础，采集项目执行过程中的合同清单、设计变更、签证、洽商、计量支付数据，并通过概算项关联合同、关联合同清单的设置，实现项目全生命周期的数据关联，进而实现了通过数据关联、数据采集进行项目执行过程的投资监控。

投资控制模块涵盖了估概算管理模块、招标采购管理模块、合同管理模块、合同造价管理模块、计量支付模块、结算管理模块、资金计划、拨款模块及投资计划统计模块。投资控制管理模块为天津地铁集团建立健全项目管理组织、完善职责分工、落实投资控制管控等方面提供了切实有效的帮助。

④勘察设计管理。勘察设计是工程建设的重要环节，勘察设计的好坏直接影响建设工程的投资和质量安全。勘察设计管理主要包括规划管理、勘察管理、设计管理、技术管理、地铁保护区及结建管理等功能。通过平台实现勘察设计资源投入监管、设计变更监控、设计成果监控等管理目的。

⑤安全质量管理。安全质量管理版块主要功能有质量过程管理、质量验收管理、原材料及实验室检测管理、基础设置管理、质量资料库管理等，主要关注项目过程质量证明材料是否齐备、质量问题整改是否落实到位。

质量控制主要是现场管理，针对工程的前期、中期、后期进行管理，是为达到和保持工程质量而进行的技术措施和管理措施方面的控制活动。质量控制，从工程前期材料检测、钢筋混凝土检测，到工程过程中的质量检查、整改、复核及检验批等资料的监督、检查，到工程后期的单位工程验收、项目工程验收、竣工验收、竣工备案等全过程的管理。

⑥甲供材管理。甲供材管理主要对甲供材需求、供应、验收、使用、监督全过程管理。包括月、季甲供材需求计划上报及下达；甲供材供货计划、送货单、现场验收、取样记录、试验报告、合格材料签收记录；甲供材使用监督、管片厂生产供应监督等管理功能，保证甲供材来源正规、供应及时、质量合规、去向可监管。通过平台管理，天津地铁集团同施工、监理单位统一协调，提升了甲供材管理效率，减少了沟通成本，向实现无纸化办公又迈出一步。

⑦设备管理。设备管理主要对设备供货需求、设备供应、设备到货进行过程管理。包括甲供设备台账、设备供货需求、设备供货签收、设备到货开箱验收、系统调试记录等内容。

3. 资产管理

天津地铁集团资产形式多样、价值高、流动性强，资产类型涵盖了固定资产、无形资产、股权资产等，其中固定资产主要是线路资产，这类资产价值高、使用周期长、使用地点分散、管理难度大，清点的时候容易遗漏或重复，出现实物与账面不相符等诸多问题。为加强固定资产管理，集团编制了轨道交通固定资产分类与编码标准，规范设备设施的统计管理口径。

天津地铁集团资产管理遵循以资产管理业务为核心，合同为约束，实物管理为主线的管理模式，实现资产全生命周期、价值动态管理。平台从资产全生命周期角度进行资产归类，主要业务涵盖了前期管理、中期管理、后期管理等三大阶段，根据固定资产分类编码体系，建立天津地铁集团固定资产分类数据库，实现资产购建转固、资产盘点、使用、处置移交、评估、废旧物质处置、资产分布及台账查询等功能，达成资产从在建工程或购建到验收转固、使用、处置、经营等全寿命周期的管理。

资产管理模块采用二维码和RFID 技术对资产进行标识和盘点，实现对资产的定位及跟踪，RFID 技术为在恶劣环境、远距离的情况下快速识别和盘点资产提供技术支持，使系统能够自动、快速、准确地完成数据的校验、处理、转移、存储、检索和输出工作，全面、准确、及时地提供资产信息，为财务与实物管理中帐、卡、物的高度一致提供基础，杜绝重复购置或闲置。

资产管理模块功能范围包括：资产台账、购建转固、购置验收管理；资产委托管理；使用管理；处置管理、清查盘点、价值管理、收益管理、统计分析等功能。

资产管理模块辅助健全适应天津地铁集团管理机制的固定资产管理模式，加强固定资产管理的基础性工作，遵循集中管理、统一规范、统一平台的原则，提高了工作效率，减轻了劳动强度。

4. 知识管理

知识库主要采集业务流转过程中产生的、具有分享价值的资料。平台经过收集、整理、核定后归类到相应的目录下，并根据目录的相关查阅权限，供给相关用户查阅检索使用，同步提供手动目录设置与资料上传功能，可以根据业务部门需求配置。

三、信息化管理云平台实施效果

信息化建设对于支撑企业长期发展具有重要意义，天津地铁集团信息化管理云平台的开发建设始终秉持“高起点规划、高起点设计、高标准建设”的原则，坚持以企业发展战略、企业业务变革为出发点，避免因脱离企业发展目标而陷入信息化建设的困境。

在天津地铁集团信息化管理云平台建设过程中，通过信息化管理辅助工具，实现了传统业务间关系由线性管理到网络化管理。通过对业务流程进行梳理分析，围绕三条主线进行核心数据管控，实现了管理过程中各类主要业务在线处理、对工程建设工作的有机协调管理和对重点工作环节的控制。平台利用ETL、数据仓库、大数据分析等工具，实现了业务协同，即对数据资源的统一管理、整合共享和领导分析决策信息的及时、准确的展现。通过以上业务在线和业务协同工作，实现了数据采集和数据处理与展现，并结合BI智能分析技术为领导决策提供支持，有效提高了天津地铁集团项目管理和资产管理工作水平。