股神榜：洋河股份、京东方A、长亮科技

上期荐股排名（2021年07月12日-2021年07月23日）

累计排名

收盘收益=（本期收盘价—上期收盘价）/上期收盘价。

本期累计收益率=（1+上期累计收益率）*（1+本期收益率）-1。

大盘表现：1、当期大盘表现为上证指数两周涨跌;2、累计大盘表现为截止当期末上证指数年内涨跌。

编辑笔记

安信证券收盘收益：10.67%

中微公司（688012）：国内刻蚀龙头进入快速放量阶段，全球目标市场达140亿美元：根据Gartner数据，2020年等离子体刻蚀机占比20%-25%，已成为晶圆制造设备中占比最大的项目，估计市场空间达140亿美元，2010-2020年CAGR达13.3%。据公司公告，CCP市场空间约48亿美元，ICP市场空间约76亿美元，两者占比约1：1.5。根据Gartner统计，至2023年刻蚀设备全球市场规模将达到150亿美元，其中CCP约60亿美元，ICP约90亿美元。目前公司在CCP领域全球市占率约3%，ICP领域市占率不足1%，CCP国产替代已步入快车道，ICP随着产品验证通过也将逐渐放量。MiniLED有望迎来商业化元年，MOCVD再迎增长浪潮。

本周个股推荐：紫光股份（000938）

洋河股份002304

目前公司已经进入改革红利的收获期，内生动能逐渐强化。梦6+精准卡位次高端最有潜力的600-700 元价位带，已初步确立了强势地位，与竞品拉开了差距，其成功也为公司实现恢复性增长奠定了最坚实的基础。中长期看，公司产品升级顺利，经营拐点已确立，将持续受益于消费升级和次高端扩容，十四五期间业绩加速增长可期。

股权激励落地，核心管理层利益绑定，中期业绩确定性进一步提升。公司发布《第一期核心骨干持股计划（草案）》，持股规模不超过966 万股，回购股份均价为103.73 元/股，筹资金额上限为10 亿元。拟授予不超过5100 名公司高管和中層及以上骨干人员，业绩考核要求为2021-2022年营业收入同比增速均不低于15%。

国信证券

长亮科技300348

根据公司发布的业绩预告，2021年上半年公司数字金融业务与大数据业务保持较快速度增长，销售合同签订金额较去年同期增长43%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长191.11%至266.04%，公司上半年业绩整体平稳向上。根据过往表现，长亮业绩集中在下半年体现，2021年全年公司的业绩有望保持高增长。

自2020年长亮成功中标邮储银行项目，借助大行背书，国内市场不断打开。目前长亮已形成前中后台一体化产品矩阵，逐步向外围产品市场拓展。根据公司公告，2021年上半年大数据业务的销售合同金额增长迅猛，同比增幅超过50%，市场打开顺利，依托核心系统优势，预期外围产品市场未来将加速拓展，并挤占一定的市场份额。

盛世创富

京东方A000725

截至6月，TV面板价格已连续上涨13个月，为2010年至今面板价格上涨持续时间最长的一轮周期。展望三季度，我们认为，在32”/43”等中小尺寸TV面板价格涨幅较大且面板驱动IC紧缺边际缓解的背景下，中小尺寸TV面板价格将企稳止涨，但大尺寸TV面板价格及IT面板价格有望维持坚挺。展望2021/22年，我们测算全球大尺寸面板供给将分别成长10%/7%，需求侧，看好电视尺寸提升带来的面板消耗面积增长（每年提升约6%）及IT面板升级带来的投资机会，行业有望迎来收获期，看好公司利润释放及ROE提升带来的投资机会。

华泰证券

完美世界002624

短期看，《梦幻新诛仙》流水已近3亿，畅销榜持续稳定于前五，有望为下半年贡献较高利润。新游于6月25日上线，上线次日即位列国内iOS游戏免费榜第1名，上线第三日即进入国内iOS游戏畅销榜前5，预计首月流水将突破4亿。

长期看，公司新一轮产品周期已经开启，重磅产品基本都已获得版号，多轮测试也稳步推进，产品确定性逐渐增强。《幻塔》（泛二次元开放世界MMO）抑制器·增幅测试（采用安卓限号删档计费测试）定档于7月15日，目前TapTap评分8.1，全平台预约量突破500w;其他还有《一拳超人：世界》（ARPG）、《天龙八部2》等多元产品储备丰富。

招商证券

东方财富300059

东方财富子公司东方财富证券发布2021年上半年未经审计的财务报表，实现营收31.14亿元，同比增长66%，净利润20.71亿元，同比增长82%，远超行业平均增速。结合公司半年报预告，推算公司非证券业务利润为14.29亿-19.29億，同比增速为114%-188%，非证券业务增速超过证券业务增速，预计主要原因是基金代销市场持续火爆，天天基金代销规模及保有量规模持续提升。随着近期东方财富证券获得基金投顾牌照，从赚取基金销售费用拓展至赚取投资顾问费用，预计公司未来财富管理相关收入仍将保持较高增速。

看好公司的业绩增长，预计2021-2023年净利润分别为68亿元、86亿元和103亿元。

国泰君安

振华科技000733

军工被动元器件龙头，受益下游需求高景气成长提速。公司为军工电子元器件平台，新型电子元器件业务覆盖阻容感等多种无源器件，广泛应用于国内航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域，并已成为该领域重要支撑力量。十四五规划加快武器装备现代化、加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，我们认为，军工被动元件已迎来高速成长期，公司作为多品类龙头将持续受益。公司20Q3/20Q4/21Q1收入分别同比增长27%/31%/47%，预计21H1归母净利润4.71-5.18亿元、同增100%-120%，主要系新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，行业高景气持续兑现。

海通证券

紫光股份000938

公司自研芯片达到16nm制程，具备1.2Tbps吞吐能力，实现了自研芯片从无到有的突破。从技术指标来看，公司自启动芯片项目以来仅用1年半的时间即达到了与华为2016年相仿的水平，若明年智擎800顺利推出则将接近思科2020年的水平。虽然与行业龙头尚有差距，但是技术追赶速度超预期。同时考虑到华为低制程芯片投产能力受限，思科在国内市场开拓受阻，公司在国内高端路由器领域追平甚至超越华为思科可期。随着搭载高性能自研芯片的路由器规模应用，预计公司路由器产品毛利率和市占率水平均将得到显著提升。

安信证券

中科曙光603019

公司在云计算操作系统平台、云存储软件、云计算服务安全保障体系等方面，拥有了众多自主知识产权和系列产品，进一步提升了云计算时代的信息安全服务保障能力。

公司背靠中科院国家资源，专注于高端计算机及信息系统领域，形成了高性能计算机、通用服务器、存储产品和围绕高端计算机的软件服务，系统集成及技术服务四大业务，完整覆盖客户对信息系统建设的需求，相关产品广泛应用于政府、能源、互联网、教育、国防等领域。高性能计算机方面，具有业界最完整的高性能计算机产品线，拥有支持TC3600/TC4600集群架构和GPU异构云计算技术的曙光星云、TC2600集群架构的曙光5000系列、支持GPU异构计算技术的GHPC1000、个人高性能计算机、刀片服务器等。

西南证券 罗栗