电网企业财务管控系统资金集中管理模块设计研究

张尧

摘 要：电网企业财务管控系统的建设，其目的是实现企业财务的标准化和规范化管理，保障生产、经营活动平稳、有序的开展，并可以做出正确的发展决策。资金集中管理模块的设计，则是建设电网企业财务管控系统的重要环节，需要考虑到电网企业经营发展的实际需求。基于此，本文围绕着资金集中管理模块设计展开讨论，分析其设计原则，探讨其关键技术，加强功能设计，打造功能完善的电网企业财务管控系统。

关键词：电网企业;财务管控系统;资金集中管理模块;设计

DOI：10.12249/j.issn.1005-4669.2020.27.180

前言：在电力产业的发展的过程中，随着技术的进步与升级，对于电网企业的经营与运作提出了更高的标准和要求。电网企业的经营与管理，应该紧跟时代步伐，加强信息化建设。在财务管理方面，利用信息化技术，通过财务管控系统，高效的展开财务资金管理。资金集中管理模块设计与开发，则是为财务信息化管理制定规范化、标准化的管理体系，提高信息的精细化程度，从整体上提升电网企业的管理水平，为企业的生产、经营、决策提供重要的支持。

1 资金集中管理模块的设计原则与关键技术

电网企业承担着重要的社會责任，电网的建设与运营，与社会生产、生活密切相关。在电网企业的经营管理中，随着产业整合、业务创新、技术升级的持续推进，加上财务的自身积累，需要更加规范化、标准化的展开管理工作，并将现代化的技术手段应用其中。在财务管理方面，信息化成为重要的发展方向。建设财务管控系统，设计资金集中管理模块，既能够提高管理的质量和效率，同时可以有效防范和抵御风险，提高电网企业的财务管理水平。

1.1 设计原则

在建设财务管控系统与设计资金集中管理模块的过程中，应该从企业的财务需求出发，应用信息化的财务管理手段，进行财务应用的开发。财务管控系统的建设，需要在系统中应用财务功能成熟、完善的软件，形成财务管控的多个模块，资金集中管理模块是其中的一部分。资金集中管理模块的设计与开发，需要应用先进的技术，依靠稳定、可维护的系统，建立先进的软件体系结构。结合现有的资源条件，进行硬件、网络、数据库的规划、配置，保障财务管控系统的灵活性、实用性，打造功能完善的电网企业财务管控系统。

1.2 关键技术

在资金集中管理模块的设计中，需要应用到Web Service技术、安全认证技术以及银财接口接入技术等技术手段，构建完善的体系结构。在财务管控系统中，资金集中管理模块与其他模块相互相协调运作。该过程中，主要基于Web Service技术，实现资金集中管理系统与其他系统的集成，共享用户资料、账户以及交易等多方面的信息，形成结算子系统数据集成方式。发送查询指令、访问业务运营系统数据的过程中，均需要应用Web Service技术。在资金集中管理模块中，安全认证技术发挥着十分重要的功能和作用，通过对用户身份的认证，并利用数字签名机制，获得真实、有效的数据，设计数字证书注册审批系统逻辑结构。银财接口接入技术的应用，则需要根据不同的接口需求，应用分散接入技术架构、单点接入技术架构。在资金集中管理模块的设计中，以B/S结构框架作为系统主体，应用WEB服务器、数据库作为服务端，主体应用软件、集成接口应用J2EE技术架构、SOAP 集成技术架构。在资金集中管理系统技术架构中，主要由客户系统、交换层、业务层与储存层组成，客户系统、交换层与CA认证系统连接，业务层、储存层与数据库连接。基于应用架构，结合软件技术、SOA集成、远程接入协议、 组件层次架构，进行资金集中管理模块的设计[1]。

2 资金集中管理模块的功能设计与实现

2.1 资金监控功能设计

电网企业财务管控系统资金集中管理模块的功能设计，主要侧重于资金监控、资金支付等方面。资金监控功能的设计中，根据监控方案的内容，在金融机构数据接口，进行银行账户信息的监控，掌握资金流动情况，进行资金变动、分布、存量和归集的分析。在资金监控中，实施分层级管理，明确各级单位之间的关系。银行与电网企业通过互连接口，建立数据交互的通道。在账户数据采集的过程中，可以按照固定的周期，自动进行采集。根据采集的数据资料，进行监控方案的预设，从中筛选异动信息，及时进行提醒。针对监控结果，做出相应的处理，在资金查询方面，能够通过图文报告，真实、准确的反映出资金状况，有着资金列表查询、特定条件查询、高级条件查询、余额汇总查询等形式，可以根据财务管控的实际需求进行选择。

2.2 资金支付功能设计

在资金支付功能设计中，主要以集中管理资金和防范资金支付风险为目的。电网企业需要制定完善的资金管理政策，通过银企互联集中支付的方式，进行支付信息的传递。资金集中管理模块的资金支付功能，主要包括支付申请单管理、支付申请流程管理、资金支付申请、资金计划总额控制、支付多维度控制等多个方面，支付形式包括电子支付和手工支付。为了了解资金支付状态，可以在资金集中管理模块中获取资金支付申请单，确认支付处理状态（已支付、未支付、支付失败等）。为了保障支付的安全性，则需要进行安全认证。集成第三方安全认证系统，为资金支付提供安全保障。另外，在电网企业财务管控系统资金集中管理模块，还能够集中处理大额支付业务，处理可透支支付业务、多维分析资金预算执行情况[2]。

3 结论

综上所述，先进性、灵活性与实用性是资金集中管理模块的设计原则，根据电网企业财务管控系统建设的需要，应用Web Service技术、安全认证技术以及银财接口接入技术等关键技术。围绕着资金监控、资金支付等方面，进行功能设计，为电网企业财务管理工作高效开展提供支持，进而从整体上提升企业的财务管理水平。

参考文献

[1]李心武.基于智能财务的企业资金管控体系优化研究——以电力企业为例[J].中国林业经济，2020（04）：142-144.

[2]陈轶群.浅析电力企业工程财务全过程管控体系的构建策略[J].商讯，2020（04）：62.