用友软件在操作中问题处理和应用技巧

2020-11-26陈森冯楠韩慧

商品与质量 2020年5期

陈森冯楠韩慧

中国船舶重工集团公司第七一八研究所河北邯郸 056027

1 问题处理以及应用技巧

1.1 系统管理

首先，在对应界面点击“账套”，再点击“新建”之后，无法打开“账套信息”的对话框，此时系统会弹出“系统操作员非法”的字样提示[1]。经过分析发现，账套号作为对应账套的唯一确认标记，必须由拥有权限的人来进行操作才能够建立账套。所以，后来我们就让工作人员点击“权限”，并点击“用户”后打开“用户管理”来增加账套主管，如此一来，操作人员就能够通过之前的操作打开“账套信息”。

其次，在做科目编码的过程中，我们在修改分类编码时，其级次在系统当中会默认为一个四位数，同时其中的科目是不能进行更改的[2]。这个问题在经过反复分析后，可以得知，因为U8系统本身在级次上，运用的还是上个世纪适用的内容。在这个阶段当中，通常外资和股份制企业的编码才会用四位数字，而发展到现在，财政部所颁布的最新《企业会计准则》当中已经制定了详细的要求，并明确指出，任何企业都是四位数，没有将外资、股份制等企业类型作为划分。为了解决这一问题，需要在建立账套的时，分清楚其性质区别，如这里就可以选“股份制”或“新会计制度科目”这两项。

1.2 错误的凭证填制

首先，在系统中对凭证进行录入操作时，弹出“日期不能滞后系统日期”或者“日期不能超前建账日期”的字样提示[3]。经过分析，我们发现，“不能滞后”主要是因为操作员做账日期设置比总账系统的启用日期要晚，所以此时应当要查看启用日期是否存在错误，“不能超前”则表示的是，操作员录入凭证的时间是比计算机设定的系统日期范围要早的。所以为了解决上述问题，我们应当针对出现“不能滞后”和“不能超前”的两种情况分别采取对应操作。但是，同时出现“不能滞后”和“不能超前”的提示时，我们要以系统管理员的身份到“企业应用平台”对总账系统启用时间进行更改，然后，退出总账系统之后，再对计算机的系统日期进行更改，如此操作之后，就可以继续进行之前的凭证填制工作[4]。

其次，有时会发现，上述操作都试过一遍之后还是会存在问题，系统上会弹出“总账系统启用小于账套启用时间”的字样。经过分析可以发现，因为分析可以发现，这主要是因为在建立账套时，一开始所设定的启用会计日期就是错误的，所以启用日期被系统自动同步默认为系统日期，从而最终导致后期我们会发现总账系统时间会晚于账套创建的时间。为了解决这一问题，操作人员需要以管理员的身份来进行操作，在进入到系统管理之后，到账套信息当中重新启用，从而实现账套的重建。

1.3 审核凭证错误

有时在审核凭证的过程中我们会遇到困难，一般来说其原因主要有两个，一个是我们要进行审核的会计凭证是不满足筛选条件的，所以系统筛选不出所需的会计凭证；还有一个就是，虽然系统筛选出了凭证，但是该凭证的“审核”功能是被隐藏的，所以操作员无法查看到该凭证。

那么，要想让凭证满足筛选条件，操作员就要针对所输入的要求进行重新确认，尤其是在逻辑上，其日期区间不能与凭证上所填写的出现矛盾。而对于没有审核权限的情况，操作员则要先确认自己是否正确登入，有没有以无权限的身份进入到系统，因为在系统当中不相容的职务之间的可操作的界面是互相分离的，所以在操作时应当切换到正确的界面；如果确认操作员无误，则要到权限设置界面进行查看，发现没有权限，再在系统管理中赋予权限，同时也要在总账的系统当中对审核明细账目的权限做好设置，让对应的操作员能够拥有审核对应凭证的权限。

1.4 出纳操作的错误

首先，有时会出现出纳对现金日记账以及银行存款日记账无法查询的情况，这主要是因为在对系统参数进行设置的过程中，操作员针对要求的会计科目并没有将现金这一项列入到总账当中，而针对银行方面的存款也没有被列入总账，又或者是日记账当中没有针对“现金”与“银行存款”两项进行勾选。要解决这一问题，除了登入系统时要使用管理员的身份验证登入以外，还要在其他条件当中点击正确的科目要求，进而分别对应制定总账；还要在“会计科目”里面开启对应的科目选项，并在其下放勾选住“日记账”与“银行账”这两个不同的选项。

其次，如果出现出纳无法进入到支票管理页面的情况，这是因为“会计科目”中并未对银行账进行制定，同时在结算当中，也没有勾选“是否票据管理”这一重要选项。要解决这一问题，就需要在“会计科目”界面下，指定要包含银行方面的存款，还需要进行点击“基础档案”当中的“收付结算”这一选项任务，在“结算方式”窗口当中对“是否票据管理”进行选择，这样才能够让出纳顺利进入到其中

此外，当操作员在针对月末形成的期间损益结转无法生成的问题进行解决时，我们发现，这主要是因为在操作过程中有部分凭证没有完成审核与记账，那么当我们切换到相应权限时，操作员就需要针对所有凭证做好登记与整理工作，而后将到“期末”界面的“转账生成”页面中，再交由对应人员来实施接下来的步骤，从而改善期末损益结转错误的情况，使得会计数据更加准确。