电网基建项目年中投资计划调整模型构建

2020-03-30解伟张东杜海红潘文明曹成功

工程建设与设计 2020年2期

解伟，张东，杜海红，潘文明，曹成功

（1.国网安徽省电力有限公司，合肥230000；2.国网安徽省电力有限公司铜陵供电公司，安徽铜陵244000）

1 引言

当前电网投资计划执行分析、年中计划调整等工作中缺乏有效的量化工具，电网基建工程过程管控缺乏有力抓手，难以适应输配电价改革以及公司内部精准管理的要求。同时，电网工程项目管理链条过长，涉及多个职能部门，信息传递不畅，数据获取困难，跨专业管理不协同，难以利用大量的数据辅助日常决策。因此，急需变革电网基建项目投资执行过程管理模式，提升电网公司投资精益管理水平。

2 电网基建项目年中投资计划调整模型构建

本课题以110k V及以上电网基建项目为研究对象，考虑项目建设与投资之间的业务关联，融合滚动更新理念，根据实际建设进度以及项目施工分部工程最短安全工期，滚动修编实际建设进度曲线，进而滚动预测剩余期间投资完成，测算年初下达投资计划可能需调整量，形成了一套切实可行支撑投资计划调整的量化解决方案。

2.1 施工进度计划滚动预测

随着项目建设的进行，在年度投资计划调整时，若可直接从建设部门获取及时更新的施工进度计划，则可以直接采用更新后的施工进度计划预测剩余期间的建设进度。但根据调研情况，目前施工进度计划缺少过程管理，其灵活性和适应性较差，基本不会随着项目建设进行及时更新。考虑上述情况，安徽铜陵供电公司引入“最短安全工期”的概念，即在保证该工序作业质量和安全等情况下，完成该工序所需的最短时间[1]。根据分部工程实际执行情况以及最短安全工期，实现分部实际建设进度预测，然后按照“分部工程—里程碑节点—投产节点”的顺序，自下而上进行项目建设时间的滚动预测，具体逻辑如下：

1）分部工程滚动更新。根据各分部工程截至当前的月实际建设进度，结合各分部工程最短安全工期，预测其开始和结束时间[2]。具体预测逻辑如下：（1）若该分部工程已发生实际建设进度，则直接将实际发生月建设进度首月作为该分部工程实际开始时间，然后判断该分部工程的实际开始时间与计划开始时间是否大于最短安全工期，若大于或等于该分部工程最短安全工期，则认为其不会影响该分部工程的计划完成时间，否则根据实际开始时间+最短安全工期，作为该分部工程预测结束时间。（2）若该分部工程未发生实际建设进度，则对其开始时间的预测需要考虑与其他相关工序的衔接性。考虑前置工序的预测开始和结束时间，根据前置工序的预计结束时间+工序间衔接时间预测得到该分部工程的预测开始时间，然后根据预计开始时间+最短安全工期得到预测结束时间。

2）里程碑节点滚动更新。在分部工程开始和结束时间预测的基础上，开展单项工程关键里程碑节点（变电工程的土建、设备安装和设备调试，线路工程的基础施工、组塔和架线）开始和结束时间的预测。即将关键里程碑节点下所含全部分部工程的预测开始时间的最小值作为里程碑节点的预测开始时间，根据关键里程碑节点下所含全部分部工程的预测结束时间的最大值作为里程碑节点的预测结束时间。

3）项目层投产时点滚动更新。根据各单项工程关键里程碑节点的预测开始和结束时间，滚动预测项目投产时点，即直接取里程碑节点预测结束时间的最大值。

2.2 工程建设进度滚动更新

建设进度滚动更新逻辑是首先将项目建设过程分为历史期间和预测期间，针对历史期间，直接用月度实际建设进度替换更新；剩余预测期间，则根据滚动更新的施工进度计划，将测算月度工期占剩余总工期的比作为剩余期间月建设进度预测值。

2.3 投资完成滚动预测

依据建设进度滚动预测结果，滚动更新投资完成预测值。其具体预测规则：历史期间直接用月度实际发生投资完成额（即为自动生成的投资完成）滚动更新原投资完成预测值；预测期间根据4项费用与建设进度的量化关系，根据滚动预测的建设进度，滚动预测剩余期间投资完成额[3]。

2.4 年中投资计划调整额测算

以项目自开工累计数据为基准，区分历史期间以及预测区间，归真历史投资完成真实情况，并预测剩余期间需要的计划额度，二者分别测算出来的差额合计则为建议计划调整额。年度投资计划调整额测算逻辑如图1所示。具体计算公式为：建议计划调整额=历史期间应调整投资+预测期间应调整投资=（自开始累计上报投资-自开始累计投资采集值）+［（自开始累计下达投资计划-自开始累计上报投资）-剩余期间预测投资完成额］=自开始累计下达投资计划-（自开始累计投资采集值+剩余期间预测投资完成额）。

图1 年度投资计划调整额测算逻辑

3 实证分析

选取安徽合肥某输变电工程进行年中投资计划调整模型验证。该项目批复概算为5672万元，计划开工时间为2019年1月30日，计划投产时间2020年4月。实际开工时间2019年1月30日，目前变电工程建设进度0%，线路工程建设进度7%。

根据项目的实际建设、成本入账等数据，滚动更新年度投资计划调整模型中数据，测算结果为：2019年自开始累计预测投资完成额为2482万元，自开始累计下达投资计划为2750万元，建议计划调减额268万元，占年初下达投资计划的10%。为验证该项目测算调整额的合理性，收集该项目的实际成本入账数，根据截至2019年9月底自开始累计成本入账共计1920万元，其中，自开始累计服务类入账为1393万元，物资类累计入账为526万元，按照时间进度测算2019年10月~12月，预计入账384万元，预测2019年共计入账2304万元，与预测数2482万元，偏差为7%。测算偏差基本在可接受的范围内，该模型具备一定的可行性。