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用友ERP-U8V10.1软件制单业务常见问题解析

2019-12-09邓晓燕

山西农经 2019年17期
关键词:操作员会计科目银行存款

邓晓燕

摘 要:会计作为一门应用型学科,从业人员除了具备较强的理论基础知识外,还需要具备扎实的实际操作技能。用友ERP-U8V10.1软件在原有软件的基础上进行修正与完善,其功能模块联系更加紧密,操作难度进一步增强。针对总账系统制单过程中较为常见的问题进行分析,从登录界面和制单操作界面提出解决方案,方便软件使用者使用。

关键词:用友ERP-U8V10.1;制单;问题解析

文章编号:1004-7026(2019)17-0160-02         中国图书分类号:F270        文献标志码:A

制单业务即填制凭证,是会计处理中的基础环节,为会计账簿和财务报表提供最直接的数据来源,其重要性不言而喻。制单工作琐碎且业务量大,实际操作中问题也相对较多,如果在制单环节出现错误,将严重影响后期会计账簿和财务报表的填写。

1  “企业应用平台”登录界面

问题1:登录“企业应用平台”,录入操作员时提示“不存在的用户或已被注销”。

解决方法:①在“系统管理”中选择“权限”—“用户”,增加操作员,同时在“权限”—“权限”中,给新增的操作员赋予该账套的相关权限。②在“系统管理”界面点击“权限”—“用户”,查看该操作员名称对应的具体编码,然后在“企业应用平台”中用该编码登录。③在“系统管理”中选择“权限”—“用户”,选中该操作员,将“注销”按钮设置为“启用”。

问题2:操作员录入完成之后点击“账套”,账套处出现空白或者提示“不存在的账套”。

解决方法:在“系统管理”界面点击“账套”—“建立”,查看“已存账套”中是否存在需要建立的账套。若账套存在,则在“系统管理”中给该操作员赋予该账套的相关权限;若无此账套,则新建账套并赋予操作员所需的相关权限。

问题3:录入操作员密码时,系统提示“读取数据源错误:口令不正确”。

解决方法:在“系统管理”界面点击“权限”—“用户”,给该操作员重新设置密码。

2  “企业应用平台”操作界面

问题4:在企业应用平台点击“总账”时,系统提示“请将系统的日期分隔符设置为“-”,再重新进入系统”。

解决方法:点击电脑右下角,“更改日期和时间设置”,打开“日期和时间”对话框,更改日历设置,将“日期”格式中的“短日期格式”调整为“yyyy-mm-dd”,点击确定,重新登录“总账”即可。

问题5:制单时间问题。

(1) 录入制單日期时,系统提示“制单日期不能早于建账日期”。

(2) 录入制单日期时,系统提示“制单日期不能早于发生日期”。

(3) 录入制单日期时,系统提示“制单日期不能滞后系统日期”。

解决方法:在用友ERP-U8V10.1中,凭证模块涉及到的时间节点先后顺序为:建账日期—系统启用日期—业务发生日期—制单日期—审核日期,填制凭证时必须严格按照上述时间节点的先后顺序进行处理,且上述日期必须控制在系统时间范围之内,否则凭证无法保存。

(4)录入制单日期时,系统提示“日期不序时”。

解决方法:在“企业应用平台”中选择“业务工作”模块,打开“财务会计”—“总账”—“设置”—“选项”,在“凭证”选项卡中,将“制单序时控制”前的“√”取消。

问题6:凭证类别问题。

(1)点击“填制凭证”时,系统提示“没设置凭证类别,是否设置凭证类别?”

原因分析:在用友ERP-U8V10.1软件中,凭证类别总共设置了通用记账凭证;现金凭证、银行凭证、转账凭证;收款凭证、付款凭证、转账凭证;现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证和自定义凭证等5种分类方式,因此在录入凭证之前需先设置凭证类别。

解决方法:①操作员可以在系统提示“没设置凭证类别,是否设置凭证类别?”时,点击“是”进入凭证类别的设置窗口。②在“企业应用平台”中选择“基础设置”模块,打开“基础档案”—“财务”—“凭证类别”进行相应设置。

(2)凭证类别设置为“收款凭证、付款凭证和转账凭证”时,保存凭证提示“不满足借方必有条件”“不满足贷方必有条件”或者“不满足凭证必无条件”。

原因分析:凭证类别设置中,收款凭证的限制类型为“借方必有”,限制科目为“库存现金”或者“银行存款”,即凭证的借方必须存在“库存现金”科目或者“银行存款”科目;付款凭证的限制类型为“贷方必有”,限制科目为“库存现金”或者“银行存款”,即凭证的贷方必须存在“库存现金”科目或者“银行存款”科目;转账凭证的限制类型为“凭证必无”,限制科目为“库存现金”和“银行存款”,即凭证中不涉及“库存现金”科目或者“银行存款”科目。

解决方法:修改已填制凭证的类别,保存。

(3)设置凭证类别为“收款凭证”“付款凭证”和“转账凭证”时,即使凭证本身不符合收款凭证或者付款凭证的要求,即凭证中不存在“库存现金”或者“银行存款”科目,但选定凭证类别为“收款凭证”或者“付款凭证”时能够保存成功且没有任何提示。

原因分析:凭证类别设置中,虽然选择了“收付转凭证”类型,但在具体设置时,没有对限制类型和限制科目进行设置,全部为“无限制”,因此系统没有任何提示。

解决方法:在基础设置中,修改凭证类别设置,添加限制类型和限制科目。

问题7:在制单过程中不能对“银行存款”科目进行辅助核算录入,即不能录入业务的结算方式、票号和发生日期。

原因分析:“银行存款”科目因为涉及到票据管理,所以需指定为银行总账科目。

解决方法:在会计科目中,点击“编辑”—“指定科目”,将“银行存款”科目指定为银行总账科目。

问题8:录入“应收账款”科目时,系统提示“科目不合法”。

原因分析:手动录入会计科目时,会存在录入的会计科目与系统预置的会计科目不一致的情况,由此导致科目不合法;以科目参照的方式录入“应收账款”科目时,系统提示“科目不合法”则是由于设置了受控系统,即用友ERP-U8V10.1版本中的“该科目受控”提示。该问题出现较为频繁的还有“预收账款”“应付账款”和“预付账款”科目。

解决方法:在会计科目界面修改会计科目,将右下角的受控系统取消。

问题9:录入“材料采购”“在途物资““原材料”“库存商品”等存货类科目时,未弹出数量和单价的录入界面;录入“应收账款”和“预收账款”科目时,未弹出客户信息录入界面;录入“应付账款”和“预付账款”科目时,未弹出供应商信息录入界面;录入“其他应收款”科目时,未弹出个人往来信息录入界面。

原因分析:在期初设置会计科目时,对以上科目未勾选相关辅助核算。

解决方法:返回会计科目界面,修改会计科目,勾选相关辅助核算。

问题10:对“主营业务收入”科目及其明细科目定义了数量核算,录入时收入额自动计算出来并保存在借方,如需在贷方录入,则需先删除借方金额,然后在贷方手动输入。

原因分析:“主营业务收入”金额会根据公式“数量×单价”自动汇总,且默认方向为借方。

解决方法:录入“数量”和“金额”的辅助核算后,收入额汇总显示在借方,在此情况下按空格键,数字额会自动跳转到贷方。

(编辑:周宏燕)

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