用友ERP-U8V10.1软件制单业务常见问题解析

邓晓燕

摘 要：会计作为一门应用型学科，从业人员除了具备较强的理论基础知识外，还需要具备扎实的实际操作技能。用友ERP-U8V10.1软件在原有软件的基础上进行修正与完善，其功能模块联系更加紧密，操作难度进一步增强。针对总账系统制单过程中较为常见的问题进行分析，从登录界面和制单操作界面提出解决方案，方便软件使用者使用。

关键词：用友ERP-U8V10.1;制单;问题解析

文章编号：1004-7026（2019）17-0160-02         中国图书分类号：F270        文献标志码：A

制单业务即填制凭证，是会计处理中的基础环节，为会计账簿和财务报表提供最直接的数据来源，其重要性不言而喻。制单工作琐碎且业务量大，实际操作中问题也相对较多，如果在制单环节出现错误，将严重影响后期会计账簿和财务报表的填写。

1  “企业应用平台”登录界面

问题1：登录“企业应用平台”，录入操作员时提示“不存在的用户或已被注销”。

解决方法：①在“系统管理”中选择“权限”—“用户”，增加操作员，同时在“权限”—“权限”中，给新增的操作员赋予该账套的相关权限。②在“系统管理”界面点击“权限”—“用户”，查看该操作员名称对应的具体编码，然后在“企业应用平台”中用该编码登录。③在“系统管理”中选择“权限”—“用户”，选中该操作员，将“注销”按钮设置为“启用”。

问题2：操作员录入完成之后点击“账套”，账套处出现空白或者提示“不存在的账套”。

解决方法：在“系统管理”界面点击“账套”—“建立”，查看“已存账套”中是否存在需要建立的账套。若账套存在，则在“系统管理”中给该操作员赋予该账套的相关权限;若无此账套，则新建账套并赋予操作员所需的相关权限。

问题3：录入操作员密码时，系统提示“读取数据源错误：口令不正确”。

解决方法：在“系统管理”界面点击“权限”—“用户”，给该操作员重新设置密码。

2  “企业应用平台”操作界面

问题4：在企业应用平台点击“总账”时，系统提示“请将系统的日期分隔符设置为“-”，再重新进入系统”。

解决方法：点击电脑右下角，“更改日期和时间设置”，打开“日期和时间”对话框，更改日历设置，将“日期”格式中的“短日期格式”调整为“yyyy-mm-dd”，点击确定，重新登录“总账”即可。

问题5：制单时间问题。

（1） 录入制單日期时，系统提示“制单日期不能早于建账日期”。

（2） 录入制单日期时，系统提示“制单日期不能早于发生日期”。

（3） 录入制单日期时，系统提示“制单日期不能滞后系统日期”。

解决方法：在用友ERP-U8V10.1中，凭证模块涉及到的时间节点先后顺序为：建账日期—系统启用日期—业务发生日期—制单日期—审核日期，填制凭证时必须严格按照上述时间节点的先后顺序进行处理，且上述日期必须控制在系统时间范围之内，否则凭证无法保存。

（4）录入制单日期时，系统提示“日期不序时”。

解决方法：在“企业应用平台”中选择“业务工作”模块，打开“财务会计”—“总账”—“设置”—“选项”，在“凭证”选项卡中，将“制单序时控制”前的“√”取消。

问题6：凭证类别问题。

（1）点击“填制凭证”时，系统提示“没设置凭证类别，是否设置凭证类别？”

原因分析：在用友ERP-U8V10.1软件中，凭证类别总共设置了通用记账凭证;现金凭证、银行凭证、转账凭证;收款凭证、付款凭证、转账凭证;现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证和自定义凭证等5种分类方式，因此在录入凭证之前需先设置凭证类别。

解决方法：①操作员可以在系统提示“没设置凭证类别，是否设置凭证类别？”时，点击“是”进入凭证类别的设置窗口。②在“企业应用平台”中选择“基础设置”模块，打开“基础档案”—“财务”—“凭证类别”进行相应设置。

（2）凭证类别设置为“收款凭证、付款凭证和转账凭证”时，保存凭证提示“不满足借方必有条件”“不满足贷方必有条件”或者“不满足凭证必无条件”。

原因分析：凭证类别设置中，收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“库存现金”或者“银行存款”，即凭证的借方必须存在“库存现金”科目或者“银行存款”科目;付款凭证的限制类型为“贷方必有”，限制科目为“库存现金”或者“银行存款”，即凭证的贷方必须存在“库存现金”科目或者“银行存款”科目;转账凭证的限制类型为“凭证必无”，限制科目为“库存现金”和“银行存款”，即凭证中不涉及“库存现金”科目或者“银行存款”科目。

解决方法：修改已填制凭证的类别，保存。

（3）设置凭证类别为“收款凭证”“付款凭证”和“转账凭证”时，即使凭证本身不符合收款凭证或者付款凭证的要求，即凭证中不存在“库存现金”或者“银行存款”科目，但选定凭证类别为“收款凭证”或者“付款凭证”时能够保存成功且没有任何提示。

原因分析：凭证类别设置中，虽然选择了“收付转凭证”类型，但在具体设置时，没有对限制类型和限制科目进行设置，全部为“无限制”，因此系统没有任何提示。

解决方法：在基础设置中，修改凭证类别设置，添加限制类型和限制科目。

问题7：在制单过程中不能对“银行存款”科目进行辅助核算录入，即不能录入业务的结算方式、票号和发生日期。

原因分析：“银行存款”科目因为涉及到票据管理，所以需指定为银行总账科目。

解决方法：在会计科目中，点击“编辑”—“指定科目”，将“银行存款”科目指定为银行总账科目。

问题8：录入“应收账款”科目时，系统提示“科目不合法”。

原因分析：手动录入会计科目时，会存在录入的会计科目与系统预置的会计科目不一致的情况，由此导致科目不合法;以科目参照的方式录入“应收账款”科目时，系统提示“科目不合法”则是由于设置了受控系统，即用友ERP-U8V10.1版本中的“该科目受控”提示。该问题出现较为频繁的还有“预收账款”“应付账款”和“预付账款”科目。

解决方法：在会计科目界面修改会计科目，将右下角的受控系统取消。

问题9：录入“材料采购”“在途物资““原材料”“库存商品”等存货类科目时，未弹出数量和单价的录入界面;录入“应收账款”和“预收账款”科目时，未弹出客户信息录入界面;录入“应付账款”和“预付账款”科目时，未弹出供应商信息录入界面;录入“其他应收款”科目时，未弹出个人往来信息录入界面。

原因分析：在期初设置会计科目时，对以上科目未勾选相关辅助核算。

解决方法：返回会计科目界面，修改会计科目，勾选相关辅助核算。

问题10：对“主营业务收入”科目及其明细科目定义了数量核算，录入时收入额自动计算出来并保存在借方，如需在贷方录入，则需先删除借方金额，然后在贷方手动输入。

原因分析：“主营业务收入”金额会根据公式“数量×单价”自动汇总，且默认方向为借方。

解决方法：录入“数量”和“金额”的辅助核算后，收入额汇总显示在借方，在此情况下按空格键，数字额会自动跳转到贷方。

（编辑：周宏燕）