用友ERP- U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法

林 玲

一、问题的提出

目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1 财务软件。该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块，由于软件本身具有专业性，操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误，上述各系统都会有一些操作步骤容易出错，并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改，这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作，就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。因此，对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。

二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法

（一）问题1：在系统启用时，为什么无法启用总账？

原因分析：操作员在建账时，错勾选了集团账，后面就不能启用总账。

解决方法：重新建账。

（二）问题2：无法引入账套，在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。

原因分析：操作员用了是账套主管登录系统管理中，在“年度账”下输出了年度账，而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套，正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。

解决方法：每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中，在“账套”菜单下输出账套，并妥善保存。

（三）问题3：基础档案中已经加了进行某个人员档案，但是退出后在人员列表中找不到此人，重新输入该人员提示该人员编码已存在。

原因分析：操作员在录入该人员档案时不小心将雇佣状态中的“在职”选成了“离退”或“离休”。人员列表中默认只会列示当前在职人员的信息，因此，当前在职人员的列表页面会看不到该“离退”人员的信息。

解决方法：将人员列表中上方人员类别中“离退”选项勾选后该人员会出现在“离退”人员列表中，选定该人员，在人员档案中将雇佣状态中的“离退”修改为“在职”后保存，该人员就会在在职人员列表中出现了。

（四）问题4：基础档案中输入人员档案时，业务或费用部门无法选择。

原因分析：可能是因为是否业务员的复选框没打勾，或者是前面的所属部门没选到二级部门。

解决方法：把业务员的复选框打钩，或者将前面的所属部门选到二级部门。

（五）问题5：编辑客户的银行档案时，保存后看不到。

原因分析：客户的银行档案编辑保存后没关闭，窗口页面开太多，系统软件还没有刷新。

解决方法：保存后及时将窗口页面关闭，以便软件刷新，其他很多录入和修改信息保存的操作也都存在同样的问题。

（六）问题6：供应商档案中专管业务员无法选择。

原因分析：人员档案中该业务员的所属部门与其业务或费用部门的选择不一致。

解决方法：到人员档案中将该业务员的所属部门与其业务或费用部门的选择修改至一致。

（七）问题7：新增会计科目时，提示编码与规则不符。

原因分析：在建账时忘记修改编码方案。

解决方法：在企业应用平台基本信息中修改，如果在应用平台中编码方案显示灰色，无法修改，则可以账套主管的身份去系统管理中点击修改账套，一步一步点击直至出现编码方案修改页面，即可修改。

（八）新增“1011 管理人员”二级人员类别时，提示编码应该为3 位，无法增加。

原因：没有选中“101 正式工”一级类别后再点增加。要增加二级类别，要先选中一级类别。

解决方法：鼠标要先选中一级类别“101 正式工”后再增加二级的人员类别。

三、总账初始化及日常业务处理相关疑难问题及解决方法

（一）问题1：总账系统期初余额如“应收账款”的期初余额会出现双倍金额。

原因分析：先在应收账款未设置辅助核算时候录入了其总账期初余额，而后给应收账款科目设置了辅助核算“客户往来”后在往来明细中又录了一遍期初余额数据，导致了出现双倍余额。

解决方法：应该反向操作，首先删除应收账款往来明细中的期初余额，接着到会计科目中将应收账款的客户往来复选框取消，其次回到期初余额中将应收账款总账期初余额删除，然后回到应收账款的会计科目中客户往来复选框再次打钩，最后在应收账款往来明细中录入相应期初余额。

（二）问题2：其他应收款设置个人往来时不能选择某个人员。

原因分析：在做人员档案时没有给相应人员选择业务员。

解决方法：到人员档案中给该相应人员是否业务员的复选框打钩。

（三）问题3：录入记账凭证时，给项目核算科目选择项目时，没出现可选择的产品，而是出现24 个现金流量项目。

原因分析：操作员在选项目核算的科目时误将产品大类的核算科目错选在了现金流量大类下。

解决方法：回到项目档案中将核算科目先从现金流量大类退回并确认（注意：一定要先点确认），然后将核算科目选在产品大类下。

假如有的操作员已经将期初余额或记账凭证中的发生额录入到前述错误的现金流量项目，修改的时候要注意先将原来期初余额和凭证金额删除，不能先去改项目设置，否则期初余额或凭证金额删除不掉。如果已经出现此类错误，必须先让项目选择回到原来错误的项目大类选项下，再进行金额删除，然后再去项目中修改相应的项目核算。

（四）问题4：记账凭证中做项目核算类的科目时，提示该项目“已经结算”。

原因分析：项目目录维护时将该项目“是否结算”选择了“Y”。

解决方法：在“项目档案”菜单下“项目目录”中点击“维护”，通过双击将是否结算中的“Y”去掉。

（五）问题5：当前月记账时出现“当前会计月无可记账凭证，若要记其他月凭证请先结账”。

原因分析：前一个月未结账，当前会计月则不能记账。

解决方法：在期末“结账”菜单下将前一个月结账，当前月即可以记账。

（六）问题6：凭证中选择现金流量出现问题（如：不该自动跳出选择现金流量的凭证出现了要选择现金流量项目情况，该选择现金流量的凭证却不能输入现金流量项目）、结算方式、票号无法输入、出纳签字时提示“无符合条件的凭证”。

原因分析：以上三种问题基本都是指定科目没有指定正确。

解决方法：在“基础档案”—“会计科目”菜单下，点击“编辑”—“指定科目”，现金科目选择“库存现金”，银行科目选择“银行存款”，现金流量科目选择：库存现金、银行存款（如有二级科目，择选择二级科目）及其他货币资金（如有二级科目，选择二级科目）。

（七）问题7：作废后的记账凭证无法删除。

原因分析：一种原因是操作员当前处于查询凭证的状态，在查询凭证下没有整理凭证菜单。二是作废记账凭证后有已记账的凭证，如作废了23 号凭证，但23 号凭证之后的凭证已经记账。

解决方法：一是关闭查询凭证页面，打开填制凭证菜单，点击整理凭证。

二是取消记账，要恢复到月初状态，即可整理该凭证进而彻底删除该凭证。

（八）问题8：录入记账凭证时，出现“制单日期不能早于发生日期”的提示。

原因分析：会计科目的辅助核算项里面的票据日期或客户往来日期晚于制单日期。如银行存款科目的票据日期是1 月18 日，但是操作员想把制单日期改为1 月16 日。

解决方法：修改辅助项里面的票据日期或客户往来日期。

四、总账期末处理业务操作相关疑难问题及解决方法

（一）问题1：做期末期间损益结转时，发现主营业务成本出现在收入结转的凭证中，并且金额是红字。

原因分析：主营业务成本科目的方向设置错了，本应该是借方（支出），误设置为贷方（收入）。

解决方法：首先必须删除或取消所有与主营业务成本科目有关的项目，即不能让该科目处于被占用的状态，包括期间损益结转中的本年利润结转部分和销售成本结转部分的用到的主营业务成本科目。其中销售成本结转要用其他科目如“其他业务成本”先替代，替代前要先把“其他业务成本”的科目设置成与“主营业务成本”的科目结构一样的设置，包括项目目录的设置等。然后到会计科目中，将主营业务成本的方向修改为借方（支出）。而后按照上述操作将刚才取消主营业务成本的相关操作一一设置回来。

（二）问题2：期末出纳进行银行对账，录入银行对账单无误，余额调节表仍然不平。

原因分析：很多操作员先打开了银行存款余额调节表，而后录入对账单，录完后没有把对账单窗口关掉，导致系统软件不能刷新，余额调节表数字就会不平衡。

解决办法：是所有对账单窗口关闭后，重新打开余额调节表。

（三）问题3：期末外币的汇兑损益结转金额不对。

原因分析：一种原因是可能在期初余额中的相应银行存款的美元金额没有录入；第二种原因可能是记账凭证中银行存款科目的外币金额录入不对；三是因为在基础档案的外币设置未录入调整汇率；四是可能在基础档案的外币设置中将外币计算成人民币的公式设置错误，如“外币*汇率=人民币”应该用乘号，有的操作员会不小心设置成除号，变成“外币/汇率=人民币”。

解决方法：根据不同的错误原因相应修改期初余额、记账凭证和基础档案中外币设置等。

（四）销售成本结转常见三个疑难问题及解决方法

1.问题1：期末结转中销售成本的结转出现空白、无法结转或结转金额出现错误。

原因分析：一是销售产品的记账凭证中贷方科目本应该用主营业务收入的，用了其他科目如“库存商品”，则结转销售成本会出现空白。二是如果销售产品的记账凭证中主营业务收入的销售数量没有输入，就会出现无法结转现象。三是如果销售产品的记账凭证中辅助核算选错产品，比如A 产品选成了B 产品，结转的产品成本金额就会错误。

解决方法：根据上述不同的错误原因相应修改对应业务的记账凭证的科目、数量或产品大类。

2.问题2：销售成本结转期末转账定义出现库存商品科目、销售收入与销售成本科目的结构不一致。

原因分析：库存商品、主营业务收入和主营业务成本三个科目的科目设置出现不一致。比如，库存商品有二级科目A、B、C 产品，那么主营业务收入和主营业务成本也要相应设置这三个科目，如库存商品科目设置是项目核算、数量核算、数量金额式账页，另外两个科目也要设置成一致的。如库存商品有设置数量金额式，而主营业务收入或主营业务成本没有设置数量金额式，或者库存商品与主营业务收入和主营业务成本的末级科目项目大类不同。

解决方法：在会计科目下检查上述三个科目的科目结构中是否存在上述不一致的地方，将不一致的地方修改，或者在项目目录下修改库存商品与主营业务收入和主营业务成本的末级科目项目大类。

3.问题3：销售成本转账生成时提示“收入科目贷方数量大于库存科目期末数量余额”。

原因分析：期初余额录入时，未录入库存商品的期初数量，只录了期初金额，或者期初数量录入错误。

解决方法：先恢复记账前状态（一般需恢复到月初状态），然后在期初余额中录入库存商品的正确的期初数量。

五、薪资管理子系统操作相关疑难问题及解决方法

（一）问题1：某个工资类别有些人员无法批增。

原因分析：是因为在做工资的部门设置时没有选定所有部门，或者选定了一级部门，没有选定二级部门。

解决方法：在工资的部门设置中将二级部门展开，勾全。

（二）问题2：薪资管理菜单下，没有工资类别子菜单，即在薪资管理下无法实现新建和打开工资类别等功能。

原因分析：建立工资账套时没选“多个工资类别”，而是选了单个工资类别。

解决方法：在薪资管理“设置”菜单下，“选项”里将单个工资类别选项改选成“多个工资类别”。

（三）问题3：启用工资系统时提示“工资系统的启用日期应大于总账系统的未结账月3 月”。

原因分析：总账系统中本应该只有1 月结账，操作员误将2 月也结账了。

解决方法：应该取消2 月的结账。在期末“结账”菜单下，选中2 月，同时按下“Ctrl+shift+F6”，即可取消2 月的结账。

（四）问题4：在某个工资类别下的工资项目设置的公式设置点不开。

原因分析：该工资类别下人员档案还没批增。

解决方法：批增该工资类别下人员档案。

（五）问题5：工资分摊设置后职工教育经费的凭证分摊页面出不来，出现空白。

原因分析：工资分摊生成右上角有个“分摊月份”错选了非当前月，如选了下一个月或者其他月。

解决方法：应该工资分摊生成右上角的分摊月份选择当前月。

（六）问题6：工资变动时，两个请假人员的工资多出一两元。

原因分析：工资项目设置时误把请假天数作为增项。

解决方法：工资项目设置把请假天数设置为其他项。

（七）问题7：工资变动中的金额数据完全正确，但工资分摊、或教育经费和工会经费的分摊错误。

原因分析：工资分摊设置中或前面人员档案中的人员类别或部门选错了。

解决方法：检查前面工资分摊设置中和人员档案中的部门和人员类别等设置，修改错误的设置。

（八）问题8：某种类别人员工资数据有错，修改后，在汇总工资类别中仍然显示错误。

原因分析：该类别人员的工资数据修改好后没有重新汇总。

解决方法：错误的工资数据修改完成后，要重新汇总，先在该工资类别下点击“计算”和“汇总”，然后关闭该工资类别然后点击“维护”菜单下的“汇总工资类别”，系统提示“目前该汇总工资类别已有数据，重新汇总将覆盖当前数据，是否继续”，点击是，即会刷新为最新数据。

（九）问题9：汇总工资类别中的没有扣零项或者扣零的数据与单个工资类别不一致。

原因分析：在扣零设置时只在单个工资类别设置了，没有在汇总工资类别中设置，或者单个工资类别的扣零设置与汇总工资类别不一致，如单个工资类别设置扣零至元，而汇总工资类别误设置为扣零至角等情况，因此汇总的工资数据会与单个类别不符。

解决方法：将单个与汇总工资类别设置为一样的扣零设置，并且要及时重新计算和汇总工资数据。

（十）问题10：打开银行代发菜单，页面为空白。

原因分析：批增人员档案后，每个人员的银行代发的银行和账号没有输入，或者银行输入有误，如将工商银行选成了交通银行等。

解决方法：核对每个人员的银行代发的银行和账号输入情况，修改错误。

（十一）问题11：一些系统自带的工资项目公式出错，如应发合计和扣款合计。

原因分析：工资项目设置时的增减项出错，如扣税基础应该是其他项，误设置为增项，扣公积金是减项，误设置为增项。

解决方法：在工资项目设置核对工资项目中的增减项是否正确，修改错误。

六、固定资产管理子系统操作相关疑难问题及解决方法

（一）问题1：资产减少后没制单，或者减少错误了，如何撤销？

解决方法：可以在卡片管理下的在役资产下拉框中选择已减少资产，点击撤销减少。

（二）问题2：为什么固定资产子系统与总账子系统对账不平？

原因分析：1.总账系统中的与固定资产相关的记账凭证未记账；2. 固定资产业务制单的时候用错会计科目；3.总账系统中固定资产的期初余额录入不对；4. 固定资产系统的卡片相关金额录入不对。

解决方法：1. 在总账系统中将固定资产相关的凭证记账；2.检查每一个固定资产凭证的会计科目，修改其中的错误；3.修改总账系统中固定资产的期初余额；4.检查每一张固定资产系统的原始卡片和新增卡片，修改其中的错误。

（三）问题3：如果固定资产业务在计提折旧等业务处理后才发现如使用年限等内容有错误，想回到卡片管理中修改，但是该项目是灰色的，无法修改。

原因分析：该固定资产卡片做过变动单后，无法修改相关卡片其他内容。

解决方法：先将与该卡片的相关的变动单删除，然后修改卡片中的错误，最后再重新做原对应变动单。

(四)问题4：录入原始卡片后，查询卡片管理，所有的原始卡片无法显示。

原因分析：是因为查询条件中有一个开始使用日期为当前登录月的月初，原始卡片的开始使用日期一般都是之前年份，查询条件限制为单月月初，则所有原始卡片均无法显示。

解决方法：要将查询条件中开始使用日期为当前登录月的月初的打钩去掉。

七、应收管理子系统操作相关疑难问题及解决方法

（一）问题1：应收子系统期初发票录完正确，但是与总账对账不平。

原因分析：可能是总账的应收账款期初余额没有录清楚，如往来明细不符。

解决方法：到总账的期初余额将应收账款的往来明细进行详细核对，修改其中的错误。

（二）问题2：坏账收回无法操作。

原因分析：坏账收回时先做了收款单，并对收款单进行了审核制单。

解决方法：坏账收回时不能对收款单执行审核制单，否则坏账收回无单可做。应该取消收款单的审核制单，然后继续处理坏账收回。

（三）问题3：应收冲应收操作时并账的时候想要并账的数字不见了。

原因分析：点击过滤后，鼠标不能随意点击，否则会将鼠标点击的数字直接并账，操作员很多时候其实已经做了并帐，只是没制单。

解决方法：直接在制单处理中查找并账处理，然后生成记账凭证。

（四）问题4：应收系统不能结账。

原因分析：制单没完成，或者录了重复的单子，未删除。

解决方法：将未完成的制单完成，如果录入重复的单子，应该删除该单子后再次结账。

（五）问题5：应收冲应收做错了，或者坏账准备计提错了如何撤销？

解决方法：在“其他处理”菜单下的“取消操作”中删除。

（六）录入应收账款期初余额时，选择产品时没有出现如“打印机”这样的选项，可供选项中没有出现打印机。

原因分析：基础设置里，在存货档案中录入产品打印机的时候存货属性勾选错误，没有选到内销，所以在录入销售专用发票或普通发票时无法出现该存货选项。

解决方法：基础设置中存货档案中打印机的存货属性要选择内销。