基于提升运营管理能力的专业公司数据库

摘要：2016年，大区管控模式的变革带来了新的要求，对专业公司的运营管理摆在了与火电项目同等重要的位置。在管理之初，专业公司的技经数据管理成为运营管理中的第一个难题。本文以HR电力江苏大区运营部运营计划与分析专业建立的专业公司数据库为例，讲述了这一数据库的建立过程，以及如何运用数据库来解决专业公司运营管理中存在的一些问题。

关键词：专业公司；数据库；运营；管理

1.数据库创建的背景

HR电力江苏大区（以下简称“大区”）下辖热力、检修等共计6家专业公司，在大区管控模式未调整之前，大区主要管理9家火电项目，对于专业公司管理力度偏弱，大部分的专业公司都放由火电项目公司自行管理。2016年，大区管控模式的变革带来了新的要求，对专业公司的运营管理摆在了与火电项目同等重要的位置。在管理之初，专业公司的技经数据管理成为运营管理中的第一个难题：基础数据较为分散，没有一个完整的公司层面的数据台账；对指标计算逻辑的理解各不相同，同一指标、不同人员报送出不同的结果。

为切实解决这个问题，2016年底，大区运营部运营计划与分析专业提出了建立“专业公司数据库”的构想，力求通过半年左右的时间建立一套可以实现数据自动采集及分析功能的专业公司数据库，为专业公司的运营管理提供决策性建议。

2.数据库的创建过程

2.1.编制数据模板，收集基础数据

面对庞大的指标体系，统计哪些指标以及确定各指标的计算逻辑是首要解决的问题。为此，专业人员首先收集各专业公司每月例行的统计报表，确定共性的关键性指标；然后通过查阅控股下达的财务指标释义及各专业公司的报表、向一线人员请教、网上查阅资料等方式，确定各项指标的计算逻辑；最后编制统一的数据模板，收集各项基础数据。收集数据时，为了提高收集效率，同时兼顾各公司个性化问题，将统计的指标分为技经指标和损益指标两大类，损益指标通过链接公式直接从财务Orcal系统自动取数，技经指标从各专业公司月度统计报表手工取数。

期间，为了确保收集到的技经指标数据唯一性和可靠性，一方面将电子表格与存档的纸质文件进行校对，另一方面倒算购售热单价等指标，将倒算值与实际购售价格比对。

2.2.整合各公司数据，搭建数据库框架

由于专业公司数量较多，通过一一查看各专业公司数据台账来获取经营指标数据显然较费时间，为了提高效率，势必需要将各专业公司数据整合在一个报表中，数据库由此应运而生。所谓数据库，顾名思义，就是大量数据的一个集合，可实现自由查看各个时间维度的各类数据。为了实现数据库功能，首先将各专业公司根据业务类型分为“热力公司数据”、“检修公司数据”两个模块，并将各专业公司名称、指标名称、时间维度等填入模块中，为了方便后期做公式取数，通过多次试验，最后采用以指标名称为列、时间维度和公司为行的形式。然后再用链接公式将各专业公司的数据对应采集到两个模块中，这样就完成了数据库基本数据框架的搭建。最后编制汇总展示表，利用数据有效性、INDEX函数等excel功能，实现可通过选取任一公司、任一年份，查看相应的数据。

2.3.创建分析模型，完成数据库创建

其实从严格意义上来讲，没有分析功能的数据库，充其量只是一个数据量庞大的数据台账罢了。要实现数据台账到数据库的转变，分析模型是一个必不可少的模块。对于专业公司来讲，盈利水平直接反应了运营管控水平，因此本分析模型的创建即围绕着利润总额进行展开，通过梳理各项指标对利润总额影响程度的大小，查找对利润总额影响较大的关键性指标，有针对性的进行改进，达到提升盈利水平的目的。勾稽关系的推算是此分析模型的一个难点，对于损益类指标，其加减结果即为对利润的影响程度，但对于技经类指标则难度较大，在此次推算过程中，采用了“换位”的方法，即本期与同期比较时，相当于站在同期的角度来看本期，因而在计算对于利润总额的影响数值时，除了本期与同期的差值外，其余与之运算的数据均为同期数据，这样就保证了各项指标对利润总额的影响程度之和，与利润总额相差值完全对应。

最后，为了提升一目了然的展示效果，编制二维数据条形图，将各项指标影响利润总额程度的大小在数据轴上同步交错展示。

2.4.根据实际情况，不断优化数据库

编制完数据库后，每月初下发给各专业公司相关业务人员，为实际工作提供了较大的便利，各公司人员也根据实际应用情况，反馈了较多创造性的建议。如在展示界面增加四项管理费用采集，可一目了然的查看到各公司的敏感費用执行情况，便于把控；再如编制对比展示表，可以查看各项指标不同维度的对比，同时也可以查看不同公司、同一指标的对比，为对标管理提供了便利。

3.数据库在运营管理中的应用

3.1.查找盈利关键性指标，有针对性改进

这一点在前面已经提到过，就不再赘述。

3.2.测算盈亏平衡点热量，指导热力市场开拓

所谓盈亏平衡点热量，即收入与支出相平衡时所对应的售热量，这个热量是决定热力公司盈利或者亏损的边界点，对于热力市场拓展有着至关重要的指导性作用。以XZ热力公司为例，受到售热单价过低、接收的大部分管网管损较高等因素影响，公司亏损严重，如何扭亏或者减亏成为摆在运营管理前面的头等大事。期间有人提出要拓展热力市场，尤其是工业用户，通过增加流量来降低管损，同时提高综合售热单价，也有人提出反对，认为没有一个系统的测算方案作为支撑，无法确认拓展市场的实际效果。

专业人员利用数据库，较好的解决了这个问题：首先计算单位售热变动成本和单位不含税售热单价，通过二者之差来计算边际收益，通过边际收益的正负来判断当前供热的可行性；在边际收益为正的情况下，测算盈亏平衡点热量，根据测算结果发现，公司下辖的三家子公司盈亏平衡点售热量远超出供热能力范畴，由此可以判断，单纯增加售热量，难以实现扭亏的目标；最后通过分析计算，查找出对每家热力公司盈利影响最大的一个指标，从而制定出有针对性的减亏举措。

4.结束语

当前，随着电力市场供给侧的不断放开以及煤炭市场的持续高位运行，各大电力企业生存压力较大，如何给管理层提供决策性建议，以实现公司业绩最大化，是经营类专业人员必须具备的基本素养。此次运营计划与分析专业人员通过专业公司数据库的创建，成功的解决了专业公司管理中存在的一些问题，工作初见成效，后续过程中，还将继续优化此数据库，为生产运营提供最大便利，同时为新能源项目管理提供可复制的经验成果，以最高的效率实现统一化严格管理，为大区运营管理水平的提升以及年度目标的达成提供坚实的保障。

参考文献：

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作者简介：

舒岩“”华润电力江苏大区 运营部 运营计划与分析 主任专业师