临沂市邳苍分洪道截污导流工程的经济可行性分析

2010-07-19田志伟姜尚堃

山东水利 2010年1期

公臣，田志伟，姜尚堃

（1.临沂市水利局，山东临沂 276000；2.山东省海河流域水利管理局，山东济南 250100；3.山东省淮河流域水利管理局，山东济南 250100）

1 工程概况

为确保南水北调东线调水水质，相关部门决定在临沂市邳苍分洪道控制单元建设截污导流工程，一方面通过截污导流工程进一步拦截和利用中水，将达标排放后的中水用于农业灌溉，实现行政辖区内水资源的充分利用；另一方面，使非汛期的中水不再进入南水北调东线工程输水干渠，从而确保实现《南水北调东线工程治污规划》确定的调水水质目标。

临沂市邳苍分洪道截污导流工程位于山东省临沂市境内，是南水北调东线第一期工程山东省截污导流工程的重要组成部分，该工程涉及陷泥河、南涑河、邳苍分洪道、武河和吴坦河等几条河流。邳苍分洪道属中运河水系，是临沂市四大水系之一，控制流域面积2595km2。

根据污水点源、水系和工程分布，邳苍分洪道截污导流工程分为临沂和苍山两片，临沂片工程控制兰山和罗庄两个治污子单元的截污导流和灌溉回用；苍山片工程控制苍山治污子单元的截污导流和灌溉回用。

2 评价依据

2.1 经济评价的基本依据及方法

评价依据水利部《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）和《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。采用考虑时间价值的动态分析法。

2.2 基础数据

2.2.1 计算期及基准年

本次截污导流工程项目正常运行期按40年。根据施工进度安排，施工期为1年，因此经济评价计算期为41年。基准年定于建设期第一年年初，投入物和产出物均按年末发生和结算。

2.2.2 社会折现率

依据规范有关规定，社会折现率采用8%。

2.2.3 采用价格

进行国民经济评价采用影子价格，尽量遵循费用与效益计算口径对应一致的原则，不能用货币表示的，进行定性描述。根据《规范》（SL72-94）附录 C2.5.1条规定，影子工资换算系数采用1.0。

3 工程经济计算

3.1 工程效益总体分析

南水北调东线工程是国家战略性工程，其社会和经济效益十分巨大。治污工程是南水北调东线工程的关键环节，对确保南水北调东线工程调水水质具有重要作用。因此，邳苍分洪道截污导流工程的工程效益，应根据南水北调东线工程总的效益，按照本次工程在南水北调东线工程中的投资比重进行效益分摊，从而计算出本次工程效益。由于缺乏相关资料，本次工程在整个南水北调东线工程中发挥的工程效益无法计算，本次只作定性描述，不进行定量计算。另外，本次工程对工程建设区具有一定的环境和灌溉效益，对改善区域水环境、发展农业灌溉，促进当地经济发展都有一定的促进作用。

3.2 灌溉效益估算

3.2.1 中水回用灌溉面积确定

本次截污导流工程中水主要回用措施是灌溉回用。工程项目实施后，根据水量平衡调节计算结果，设计水平年非汛期可提供灌溉用水4272万m3。由于汛期降雨量约占全年降雨量的70%左右，河道径流量很大，而灌溉用水较少，项目实施后回用工程对灌区灌溉用水可充分保证。因此中水回用灌溉面积按非汛期灌溉定额 2745m3/hm2，确定为 1.556万 hm2。

3.2.2 灌溉亩均增产效益计算

通过灌区灌溉与非灌溉亩均增产效益计算，根据项目实施后可提供的灌溉回用水量，按灌溉用水量法计算项目的灌溉效益。

根据区域农业区划确定农作物的主要种植比例、复种指数，由县统计局资料确定各种农作物灌溉与非灌溉平均单产。根据各种作物的影子价格计算农作物灌溉与非灌溉亩均增产效益。根据规范提供的灌溉效益分摊系数的取值范围，结合该灌区实际情况，综合考虑灌溉效益分摊系数为0.4，则亩均灌溉效益为189.54元，亩均灌溉效益计算过程详见表1。

表1 亩均增产效益计算成果表

3.2.3 本次项目灌溉效益计算

以上计算的灌溉效益是灌区水利工程历次投入的结果，应在历次投入中进行合理分摊，以确定本次项目灌溉效益。根据已建灌区投资资料灌区建设亩均投资450元，则已建灌区估算投资为10500万元。截污导流工程与灌溉回用有关的投资为1.32亿元，按投资进行灌溉效益分摊，因此本次项目灌溉效益分摊系数取0.45，据亩均灌溉增产效益和按供水量确定的灌溉面积，可计算出本次项目年灌溉效益为：1991万元/年。

3.3 费用估算

3.3.1 工程投资估算

邳苍分洪道截污导流工程概算总投资为12386万元，其中主体工程投资10951万元，环境工程投资1435万元。主体工程概算投资包括：建筑工程7106.38万元；设备购置及安装工程费用765.11万元；临时工程422.58万元；独立费用2135.64万元；预备费521.49万元。环境工程概算投资包括：占地及移民安置补偿投资1208万元，水土保持工程投资35万元，环境保护工程投资32万元，水质监测及保护投资160万元。

根据施工进度安排，工程总工期为1年。为简便计算，固定资产投资按年初一次性投入计算。

3.3.2 年运行费

年运行费包括工程维护费、工资及福利费、材料费及其他费用，根据有关规定并参照类似工程调查分析确定。

（1）工程维护费：包括工程设备、设施的维修、管理及监测等，按调整后固定资产投资乘综合费率1.0%计算为121.3万元。

（2）工资及福利费：包括管理单位人员标准工资、工资性津贴、职工福利及奖励工资等，按定员总人数乘年人均工资福利费计算。根据管理单位定员标准，人员为63人，人均年工资按14000元计。工资性津贴按工资总额的50%计，福利费按工资总额的11%计，合计人均年工资及福利费为1.155万元。职工工资及福利费共计142万元/年。

（3）材料费：包括工程运行、维修、事故处理等所耗用的材料备品、低值易耗品等费用，按工程维护费的1.25%计算为1.5万元。

（4）其他费用：包括办公费、差旅费、科研教育经费等。按以上三者之和的40%计算，为105.9万元。

以上四项合计，工程正常运行期的年运行费为370.7万元/年。

3.3.3 流动资金

流动资金包括维持工程正常运行所需购置燃料、材料、备品、备件和支付职工工资等周转资金。参照类似工程分析，流动资金按年运行费的10%计算，为37.1万元。于计算期末年一次回收。

3.3.4 固定资产残值

固定资产残值率按2%计列，为242.6万元，于计算期末一次回收。

3.4 国民经济评价

国民经济评价指标主要为经济内部收益率（EIRR）、经济净现值(ENPV)和经济效益费用比(EBCR)三个指标。

3.4.1 经济内部收益率（EIRR）

式中：EIRR为经济内部收益率；B、C分别为年效益和年费用，万元；N、T分别为计算期和计算期各年的序号，年；(B-C)t为第t年的净效益，万元。

3.4.2 经济净现值(ENPV)

式中：ENPV为经济净现值，万元；is为社会折现率；其他符号意义同前。

3.4.3 经济效益费用比(EBCR)

式中：EBCR为经济效益费用比；Bt、Ct分别为第 t年的效益和费用，万元；其他符号意义同前。

南水北调临沂市截污导流项目效益费用计算见表2。

综上所述，该工程项目在经济上是合理的。

3.5 经济评价不确定性分析

上述国民经济评价所采用的数据大部分来自预测和估计，有一定程度的不确定性，应进行不确定性分析，以进一步评价项目在经济上的可靠性，估计项目可能承担的风险。由于缺乏统计资料，各种情况可能发生的概率难以确定，进行概率分析资料和数据不足。为进一步论证项目国民经济评价的可靠性，下面就效益、费用及年运行费三项主要不确定因素进行敏感性分析。敏感性分析计算成果详见表3。