抓好资金安全助推企业高质量发展

李子芸

2022年，受局部疫情持续、全球经济衰退等不利因素影响和建筑行业增长日趋放缓、企业竞争分层、总体格局固化、传统市场萎缩、材料价格上涨等多重困境制约，甘肃建投面临现金流量少、负债规模大、流动性不足、资金链吃紧等压力和风险，资金短缺已成為制约甘肃建投高质量发展的突出问题。为应对挑战，集中精力解决主要矛盾，甘肃建投认真领悟贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，正确处理生产发展和资金安全的关系，牢固树立相互贯穿的导向，综合运用强化总部对项目的条线垂直管控、优化项目商业模式和风险方案、有力管控资产负债率和两金比例、大力清退两资业务、及时改变传统赛马制项目经营方式等各种举措和手段，有效防控亏损、经营、投资、合同、垫资等多重风险，坚决打赢打好防范化解资金安全风险攻坚战，在防风险、稳发展上取得显著成效。

一、抓投资，把握主动，增加持续性

面对总资产少、负债率高的风险，甘肃建投强化前瞻意识，面向未来、着眼长远，客观冷静分析新情况新问题，深度聚焦“三新一高”导向开展项目投资，牢牢把握市场竞争主动权，切实增强产业发展持续性。一是全面融入新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、东数西算重大战略和兰西城市一体化、关中平原城市群等战略大局，严格遵循“建筑主业大胆干，新兴产业创新干”的原则，谋划推进一批大项目、好项目、新项目，不断增强国有经济的竞争力、影响力和抗风险能力。二是充分发挥以“管资本”为主的国有资本投资公司功能，紧紧围绕中央提出的“适度超前开展基础设施投资”“深入推进两新一重和医疗卫生、文化旅游、体育健康、社会保障等民生领域重大项目建设”“围绕双碳目标加大新能源开发力度”等发展战略，紧盯特色优势产业和战略新兴领域开展投资引资和项目落地工作，努力寻找转型发展的“第二增长曲线”。三是认真贯彻省第十四次党代会确定的“一核三带”区域发展战略，深入实施“强省会、强县域”行动，聚焦全省新型城镇化、新型基础设施领域精准施策，瞄准省内、市县等级公路、城市更新开发、交通物流通道、水利设施配套、能源基地建设等重大工程全面发力，积极承接有专项资金保障、有地方政府兜底、有财政资金支撑的优质项目。

二、抓融资，应对挑战，增加流动性

针对现金流不足、流动性不畅的风险，甘肃建投强化进取意识，主动求变、担当作为，采取多种方式开展融资活动，为企业发展提供持续推动力和现金流。一是主动学习了解与融资活动相关的金融政策、法律法规等重要知识和信息，努力提升研判把握融资的能力和水平。二是积极构建以“管资本”为纽带的融资管理体系，全面形成以“抓项目”为中心的融资工作机制，进一步明确融资工作的发力重点。三是立足全省发展大局、瞄准行业发展趋势、聚焦集团主责主业，牢固树立携手共进、互利共赢的融资理念，正确处理融资活动中资源和市场的关系、资本和产业的关系、内力和外力的关系，积极吸引更多引领型、龙头型、示范型企业共话融资合作，同谋发展大计。四是精准分析公司债券、票据、商业理财、社保基金等各种融资工具的特点和优劣，围绕集团公司经营战略和产业结构，优化组合多种融资方式开展融资工作，充分发挥各种融资工具的优势和特长，创新形成“小额与大额结合、中期与长期并存、境内与境外互补”的创新型融资体系和多元化融资格局。五是及时研究基于建设单位普遍缺钱，未来纯提供工程服务的项目越来越少，含投资或融资的项目越来越普遍，尤其是大项目越来越多的趋势和特点，着力构建“投融建管退”全链条产业体系和一体化融资模式，有力涉足建筑项目全生命周期，多方面赚取项目的融资价差、EPC利润、运营费用和项目最终市价增值收益，实现“一鱼多吃”。六是优化资金调度机制，加强全面预算管理，促使资金在主业、成长产业和新兴产业之间合理使用，有力提升资金运转效率，努力缩短投资周期，不断提高投资收益，确保企业持续稳健运营。七是认真研究国家出台的政策性融资工具、保交楼政策资金和中长期贷款、贴息贷款项目，成立工作专班，由分管领导牵头主动与省发改委、省财政厅、省金融监管局等部门和国家开发银行、农业发展银行、国家进出口银行等机构协调沟通，积极争取相关政策资金，全方位用足用活用好政策资金和金融红利，为企业可持续发展提供长久资金支撑。截至第三季度，集团公司下属各出资企业共计32个中长期贷款项目获通过，合计金额51.4亿元；11个设备购置贴息贷款项目获通过，合计金额10.09亿元；争取到5笔保交楼政策性资金，合计金额2.2亿元，总计利用政策性资金63.69亿元。

三、抓清欠，坚持底线，增加稳定性

清欠是企业回笼资金、提高收益、稳定现金流最有效、最直接、最快捷的一种方式。根据欠款回收难、资金链吃紧的风险，甘肃建投强化底线意识，在强化投资造血、融资引流的基础上，集中全力开展清欠工作，全面构筑资金安全风险“隔离带”。2022年初，集团公司成立了清欠工作领导小组和工作专班，统筹协调、制定专题工作方案，集中力量抓清欠。同时，不断健全完善考核体系，加大清欠工作考核力度，将清欠任务落实情况与出资企业领导班子业绩考核和薪酬评定相结合，与企业的经济总量、利润总额、净利润等关键指标同比重考核，牢固树立大抓清欠的工作导向。为此，一是在集团公司层面，举全司之力、集全司之智、聚万人之心、用八方之能，以非常之策、非常之举、非常之效抓清欠，着力构建抓好清欠回笼资金、抓好融资储备资金格局，努力形成充裕的现金流、充足的资金流、牢固的资金链，有力支撑集团公司可持续发展。二是在原有出资企业层面，准确掌握欠款公司的性质分类、销售渠道等要素，认真分析每笔欠款无法回笼的问题、困难、原因和过程，综合运用协商、调处、诉讼等多种途径，全面采取“年部署、季考核、月通报、周调度、天推进”的方式，着力构建上下团结一心谋清欠、抓清欠、促发展的联动机制，大力营造人人合力攻坚议清欠、比清欠、想发展的浓厚氛围，全面高效清空欠款存量。三是在新成立企业层面，牢固树立“质量并举、量质齐升”发展理念，始终坚持“以稳促进、以进固稳”经营方略，全面了解合作对象、尽力掌控合作方向、密切跟踪合作变化、有效把握项目进度、及时关注付款比例，把该负的责任负起来、把该压的担子压到位，以更新的理念、更高的标准、更严的要求、更细的举措，坚决从源头上防止和减少新的拖欠，有力有序控制欠款增量。

我们必须深刻认识我国社会主要矛盾发展变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，坚持底线思维，增强机遇意识，强化风险意识，下好先手棋、把握主动权.勇开顶风船、善打攻坚战，成功应对重大挑战、克服重大阻力、防范金融风险，确保资金安全、流动通畅、运行稳健，在危机中育新机、于变局中开新局，真正做到既尽力而为又量力而行，有力推动国有企业实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。