关于电网基建工程项目管理的分析与探讨

国网上海市电力公司 钟 彬 秦旷宇 国网上海市北供电公司 李冰若

国网上海市电力公司经济技术研究院 吴建坤 陈菲尔

在配电网建设规模不断增大、客户用电需求日益增加以及先进供电技术和供电设备不断普及等因素的共同作用下，传统电网基建工程项目的管理重心、管理手段以及管理模式等也表现出明显的滞后性。而“三率合一”管理系统强调的是通过不断完善计算指标、计算公式等方式，将工程项目的概算解析准确率、投资完成采集率以及投资完成合格率等精准地计算出来，在控制施工成本的同时不断增强基建工程项目的质量和效率，使企业实现用最小资源消耗产生最大经济效益的管理目的。

另一方面，将“三率合一”数据监测分析体系常态、持续、全面地应用于电力企业开展电网基建项目管理中，可不断增强基建、财务、调度、设备及互联网等部门协同能力和工作效率，及时发现工程项目中隐藏的风险因素，可在强化内部管控力度的同时，最大限度地规避审计监管中存在的风险。综上，将“三率合一”数据监测分析体系应用于电网基建工程项目中，是当前供电企业提升盈利能力和市场竞争能力的有效手段。

1 电网基建工程项目管理的难点

1.1 开发和应用系统数据难度大

大数据时代下，数据已成为管理的最有力抓手，而当前公司管理还存在诸多不足：

跨系统数据获取：项目全过程管理涉及发展、调度、基建、财务、设备、物资等多个部门，综合计划、投资完成、形象进度、财务预算、招标采购等信息分散于各专业系统，数据采集过程困难较大，受阻项目超期建设等现象难以发现；数据质量难以满足考核要求：设备部/运检部形象进度是发展部10kV投资统计的源头数据，但项目过程管理系统中形象进度数据维护错误、维护滞后等现象较为普遍，管理较为松散，形象进度数据质量较差。入账数据作为10kV投资统计参考的重要依据，在ERP系统中存在入账不及时、项目竣工前突击大批量入账等现象，入账数据时效性较差。

公司业务数据利用不充分，数据价值有待挖掘。目前电网项目管理在公司各个专业均建立了相关的信息化系统，主要有规划计划信息系统、财务管控系统、ERP、基建管控系统等，各个信息系统均从自身专业管理需求出发，积累了大量的业务数据。然而由于缺乏统一的大数据管理平台，有关业务数据的利用缺乏有效的手段，数据价值仍没有得到有效利用，亟需构建数据价值挖掘平台，提升项目过程管控水平；投资统计数据存在失真现象，面临外部监管风险。长期以来，投资统计数据的填报由统计人员依据建设管理单位的项目形象进度，根据项目概算进行折算后人工估算投资完成数据[1]。

1.2 电网基建工程项目管理体系滞后

随着电网基建工程项目建设规模的不断增大和数量的持续增多，传统管理的管理模式、管理理念以及管理系统等已表现出明显的滞后性：跨专业协同机制不健全。电网基建工程项目管理目工作涉及发展部、基建部、调度部、物资部、财务部、设备部等专业部门，各专业部门相互在三率工作开展的目标层面、行动层面、考核不统一，各专业部门协作性不足；项目管控缺乏有效手段，部门协同力度有待加强。电网基建项目的管理涉及发展、建设、物资、财务等多个部门，项目建设的规范有序依赖于各部门的密切配合、协同推进。由于电网项目建设过程的阶段性特征，各部门在项目管理过程中根据项目建设的不同阶段，主要关注与本部门职责有关的阶段性问题，涉及到部门间协同配合的有关工作往往缺乏有效的管控机制和手段，极易出现项目管理的盲点。

国网公司做大资产面临压力，电网投资效率有待提升。公司输配电价的核定与固定资产的规模密切相关，而电网投资的效率决定了公司新增投资转化为固定资产的规模。在输配电价核定日益趋严的背景下，公司亟需进一步做大有效资产，提升电网投资转资效率。近年来，由于对电网项目的转资重视不足，各单位普遍存在重建设、轻转资的现象，大部分电网项目集中在年底入账转资，一方面极大了财务部门工作压力，另一方面也存在部分项目转资不及时，影响公司有效资产总体规模。

2 构建“三率合一”监测分析体系的策略

构建“三率合一”监测分析体系的策略。搭建“三率合一”监测体系，强化数据监控。通过10kV及以下电网基建项目“三率合一”数据监测分析体系建设实施，建立跨部门“三率合一”数据监测分析体系，剖析项目执行阶段各环节进度差异，监控项目全过程数据质量问题；丰富数据校验手段，完成统计数据归真。通过建设标准与实际物资领用规模交叉分析，准确定位异常进度、剖析问题根源，实现工程进度偏差动态预警，解决项目统计数据失真、校验手段缺失的问题；促进跨专业管理，提高跨部门协同效率。“三率合一”数据监测分析体系，加强项目过程管控，促进发展、基建、财务、运检专业协同管理，着力提升项目全过程精益化管控水平[2]。

“三率合一”监测分析体系所采用的应用模型。需具备三个功能：异常数据诊断。通过对比不同维度下实际建设进度、投资完成、成本入账与理论值的偏差、实际建设与投资、入账进度间的偏差来分析项目的异常状况，对异常偏差进行告警指示；等效维度监测。通过对下年计划开工项目的计划开工/投产时间、计划投资额的分析和计算，将所有项目进行等效运算，对下年度拟开工项目的建设及进度投资进行等效预测，及时调整投资计划；典型问题判断。通过对典型问题的分析和归纳总结，建立个性化问题分析库，给出常见的典型问题原因及参考解决措施，通过大数据分析，当项目发生异常时根据项目异常特征与系统中已有典型问题原因进行匹配，减少用户的分析时间，降低问题的分析难度，避免同一类问题多次分析，有效提升工作效率。

3 10kV项目理论进度曲线模型研究

建设进度曲线模型。10kV项目理论建设进度曲线模型。经过对10kV项目形象建设管理现状研究分析，10kV及以下电网基建项目的建设管理由运检部负责，以单项为层级编制10kV配网项目的进度计划，全过程执行内容可分为委托设计、设计完成、完成预算、施工合同签订、物资需求上报、物资到货、工程开工、工程竣工、结算报审、结算完成、财务决算等11个节点，采用理论进度0/1制，在节点工作完成时将本阶段进度占比一次性汇入项目总建设进度中，即本阶段进度占比=本阶段计划工期/项目总工期；10kV项目理论入账/投资进度曲线模型。项目各阶段的投资完成进度，需结合项目管控系统中的项目节点形象进度百分比进行定义，和形象建设进度各节点进行对照。根据各个节点的发生阶段和相应的费用类型，拟采用不同的分摊方式，建立如下理论投资/入账进度曲线模型。结合建设进度节点，按月对项目的投资进度完成率进行计算汇总，依据如下项目数据可进行理论投资曲线的绘制。

10kV项目接入及基础数据治理。10kV项目建设数据接入运用的是ERP数据采集系统，通过电网基建项目在ERP数据中的项目编码、电压等级、物资类需求提报、服务类需求提报、物资类含税合同总金额、服务类含税合同总金额、自开始建设累计入账成本、服务类自开始建设累计入账成本、物资类自开始建设累计入账成本、年份、月份等信息，实现对ERP数据的接入管理。数据接入情况监测则是通过数据中心实现过程管控系统与三率合一管理平台的数据集成。通过数据中心实现ERP与三率合一管理平台的数据集成。ERP将最新数据推送至数据中心后，通过“数据中心查询”及“本地数据迁移”将数据中心的ERP数据迁移至本地，用户在本地进行ERP数据的管理及数据刷新，实现项目ERP数据的更新。

10kV项目匹配关系建立。为保障10kV项目数据与项目的对应关系准确无误，首先与各专业部门对电网项目进行确认。明确10kV项目的项目包与单体维度数据后，针对10kV以下电网项目根据差异分析结果，分别将规划计划信息管理平台系统内项目与工程一体化管理系统、ERP系统数据建立项目匹配关联关系。匹配关系建立方式分为线上与线下匹配两种，在系统线上数据接口完善前，先进行线下匹配保障数据能够完整对应，确保能够支撑模型搭建。

10kV项目重点字段合规性校核。在保障10kV项目数据完整的前提下，对检查了1257个10kV及以下电网工程项目重点字段数据的准确性，具体检查规则如下：有变电容量的项目，单台容量在50～1250kVA之间；10kV线路长度在200公里以内；总投资计划与初设批复总投资偏差20%以内。在对调查数据进行统计分析后，得出在使用“三率合一”监测分析体系之前，电网基建项目中的线路长度准确率为88%，投资计划准确率为76%、变电容量准确率86%；使用“三率合一”监测分析体系后，线路长度、投资计划、变电容量三者的准确率分别上升至100%、93%、95%，有效促进了电网基建项目的施工质量和施工进度。

综上，将“三率合一”监测分析体系应用于电网基建工程项目的管理中，具有规范施工行为、提升部门协同能力、控制施工成本增强工程项目质量以及规避审计风险等优势，值得在今后的工作中不断推广和使用。但是，受工作人员责任意识不强、专业知识不足以及工作积极性不高等因素的影响，在实际施工该检测分析体系的过程中依然面临着使用质量和使用效率不高的问题，身为电力企业工作人员，只有在今后的工作中不断总结和积累工作经验，才能准确、高效地将“三率合一”监测分析体系应用于电网基建项目的管理中，为供电企业的持续发展与完善注入鲜活的动力。