天源环保(301127)申购代码301127申购日期12.21
2021-05-30
发行概览:本次募集资金投资项目的投资总额为62543.17万元,均为与公司主营业务相关的项目,具体如下:宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目、环保装备智能制造生产线升级项目、研发中心升级改造建设项目、营销中心及营销网络建设项目、补充流动资金。
基本面介绍:公司是一家专业从事垃圾渗滤液及高难度污废水处理的环境综合治理服务商,主要为客户提供垃圾渗滤液及高难度污废水治理的工艺设计、设备加工、装备集成、工程施工、运营服务等一体化解决方案,是国家高新技术企业,主要业务包括环保装备研发制造与集成、环保工程建造及环保项目运营服务等。
核心竞争力:丰富的项目经验为公司带来了较齐全的数据库,在面对新承接的技术要求高、污染物来源复杂的项目时,公司可以借鉴以往项目经验,运用自身成熟的技术、工艺,更准确、更快速地提出解决方案。同时,发行人在全国设立了从事垃圾渗滤液及高难度污废水处理的子公司25家、分公司16家及众多专业的运营团队,能够对解决方案高效实施。快速响应的服务能力充分体现公司的技术水平和项目运作管理能力,提升公司综合服务竞争力。
垃圾渗滤液处理难度大,专业性要求高,客户对售后技术支持、人员培训等售后服务较为关注。公司在武汉总部设有专业的售后服务团队,全国设立了众多子公司、分公司、办事处等,能为客户的工程建造及运营提供专业、高效的售后服务。公司的售后服务不仅帮助客户解决实际难度,增强客户满意度,还可通过不断与客户进行互动式交流,深度挖掘客户需求并实现产品及服务的再销售,助推公司经营业绩的提升。
公司深耕垃圾渗滤液治理行业十余年,依托核心技术和专业人才,为客户提供优质、高效、稳定的产品和服务,积累了众多地方政府、城市管理部门、公用事业单位和国家电力投资集团有限公司、北京控股集团有限公司等大型央企、地方国有企业等优质客户。该等客户有助于公司借助示范效应进行市场开拓,而且信用良好,具备较强的抵抗市场风险的能力,为公司的持续发展垫定坚实的基础。
募投项目匹配性:本次募集资金投资项目完全围绕公司的主营業务,是公司充分评估了下游行业需求及国家产业政策等多方面因素并结合公司现有能力及战略等因素而确定的,有利于提升公司主营业务竞争力。
本次募集资金全部到位后,公司净资产及每股净资产均有较大幅度增长,将使公司股票的内在价值显著提高,公司的股本扩张能力进一步增强,为公司进一步发展创造了良好条件。
风险因素:经营风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目实施的风险、部分股东无法取得联系的风险、对赌协议风险、发行失败风险。
(数据截至12月17日)