加强业财融合提升电力企业资金管理的研究

2020-01-01毕佳瑜

数字通信世界 2020年2期

毕佳瑜

（国网河北省电力有限公司电力科学研究院，石家庄 050000）

0 引言

从现阶段发展而言，由于网络技术的发展越来越快，电力企业可以通过互联网技术，完成数据的传输工作，确保信息资源更具可靠性以及实效性。依靠应用ERP系统，完成多渠道传入，从而使得现有的资源能够有效完成管理，并使得管控效果得到增强。一般来说，伴随管理质量的提高，对于企业的发展意义重大，因此相关人员应当对此有所重视。

1 电力资金管理的实际情况

对于企业来说，主要目的便是盈利。但是，电力行业是关系民生的重要基础产业和公用事业，不能一味追求高收益，而要对于资金的流动性要给予更多的关注，使得企业能够更好的发展。

从当前情况来看，我国绝大多数国营企业，几乎都已经采用了资金集中管理的方式。这其中，部分是依靠财务公司完成管理工作，而有些则是通过结算中心完成管理工作。如此一来，资金的配置将会更具科学性，而且能够实现统一调度。同时还要进一步探索，以此能够得出满足当前市场要求的管理模式，确保所有资金都能够实现集中管理，提升管控的具体效果。

对于资金管理工作来说，司库管理一直都是最为有效的基本形式，以此能够对现有的资源展开整合，提升经营工作的效果，提升融资质量，将风险产生的概率降至最低，进而提升战略发展质量。对于司库管理来说，往往十分重视成员单位的经营协同和集团公司的战略协同。正是基于这一因素，企业便能够更好地完成预期的管理目标，这也是未来企业发展的重要趋势。

从当前情况来看，我国电力企业在进行资金管理的时候，最常应用的模式便是总分联动。所谓总分联动，主要指的是企业将工作任务下发给分公司，并和银行展开合作，依靠总分联动，实现资金的实时轨迹。通过这种方式，能够完成资金池的建立，而且资金的使用权以及所有权都不会有任何改变，企业也会拥有自身的调度权。在完成关系统领之后，无论是哪一笔资金业务，都需要和财务企业账户展开全面联动，进而确保现有的资金可以更好地展开归集和整理。而在总部层面，所有资金都能够完成合理调配，使得集中控制本身的优势得到了全面展现。这其中，不会有任何闲置资金出现，而且也不会有额外成本诞生。如果当前资金较为紧张，则可以对资金额度展开调配，使得企业当前的业务领域能够得到拓展，保证每日活动的资金需求得到相应的满足[1]。

2 电力营销系统运行管控的具体情况

企业在进行日常经营的时候，应当对于信息技术予以充分利用，并贯彻全新的管理理念。尤其是对于收费业务，应当将ERP系统引用进来。对现有的数据展开共享，确保每一个部门都能够在第一时间收到，促使分析工作更具及时性以及一致性，为管理者工作的正常开展提供了诸多帮助。

通过应用营销系统，以此加强营销管理的效果，通过使用现有的系统，完成各方面工作任务。在进行营销的时候，额外创设网销系统，确保营销工作更具合理性，并使得早期通过人工的方式进行管理的模式得到改进，并且更具精确性、便捷性、高效性和科学性。而且所有资料都有记录，随时能够进行查询。一般来说，现有的营销系统主要以两类为主，分别是售电用户和营销用户。但是，整体功能的覆盖面非常广，除了资料查询和查表管理之外，还能完成各类费用缴纳和管理的工作。

通过应用一些功能性模块，业务人员便可以在预期的时间之内，完成所有工作，包括费用申请、费用缴纳、故障报修以及网络集抄等。不仅如此，再尝试将客服系统和ERP系统整合在一起，逐步完成每月的数据收集工作，如果有任何用户出现了欠费的情况，都能向其发送催费短信，让其尽快缴纳。而且所有工作无需人们前往相关办公室，只需要使用手机APP即可。

当ERP系统完成对接工作之后，便可对现有的用户重新进行分类，一般可以参照SAP编码。在每个月内，基于具体电费，通过销售订单的方式，传输到ERP系统内部。工作人员通过认真核对，确认无误后，再输入到系统内部，并完成发票打印[2]。