基于ERP系统的项目投资管理应用研究

李智洁

摘要：如何真正的实现降本提质增效是当前油田及采油厂新形势下面临的最艰巨任务。而实施低成本战略无疑是一种最直接有效的方式。对于采油厂来说，每年众多的项目由于涉及到众多的部门和专业，在项目立项审查、投资计划下达、信息共享、项目进行等方面仍然存在着不少问题，导致效率地下。而ERP系统在油田及采油厂的应用则有效的解决了这个问题，ERP系统作为中国石油信息化的核心系統之一，通过其先进的企业管理模式实现对企业所拥有的资源进行综合平衡和优化管理，从而取得最好的效益。为此，本文结合采油厂相关项目投资管理的流程，就ERP系统在项目各阶段的应用进行了详细阐述。

关键词：ERP系统；项目投资管理；采油厂应用

前言

作为传统的能源企业，如果再按照传统的工作模式进行各类项目投资管理那么降本提质增效的问题将无从谈起。因此必须彻底转变观念和工作模式，而ERP系统作为具有现代化先进管理理念的管理模式，它将推动企业管理理念的更新，促进企业经营机制的转换，提高企业的管理水平。对于采油厂涉及专业领域较多的项目投资管理来说，通过引入ERP系统，通过利用ERP系统各个模块的联合管控实现对投资项目从立项启动与计划、项目执行与监控、项目竣工和资产转资的全过程管理，整个系统操作简单，具备记账、查询和统计等功能，既满足了职能部门的管理要求，又方便了基层单位的录入和提报，切实提高了企业的工作效率。

1.采油厂项目投资管理需要改进完善的方面

1.1项目立项审查、投资效益观念需要加强

以往油田对采油厂的生产经营中的产量、成本、安全及绩效考核等指标是硬指标，而投资效益则是软指标，这就会出现采油厂部分项目投入难以实现产出效益最大化的问题。

1.2项目投资计划下达时效性待进一步优化

目前采油厂的一些较大的投资项目经二级单位报批可研，油田批复建设，计划按季度下达，许多投资项目等计划下达、设计完成后，已经错过了有利的施工季节，或者施工条件有了新的变化，导致施工方案变更，投资规模增加，下达的批复对投资项目的指导和监控时效性受到影响。

1.3各部门协调及信息共享要更有效

采油厂产能开发建设中，由于参与的单位和部门众多，各单位工作关联复杂，协调工作难度大工程管理各职能部门之间缺乏有效的协调机制。财务、采购、生产、销售等部门分别维护各自的信息，信息共享度低，仅仅定期互相传送必须的票据，无法及时获知其他部门的详细信息，需要大量繁琐的手工重复劳动。

2.项目投资管理中ERP系统的应用

2.1项目决策阶段管理

（1）运用ERP规范项目审批，确保可研报告中数据的准确性

运用ERP规范项目可研报告的审批流程，将方案主要经济技术指标作为内控制度的关键控制点，ERP系统中设计业务主管部门对开发数据的审批流程，如果开发数据未经审批及项目经济指标小于系统设定的最低极限指标，将无法流转到计划部门启动项目的审批流程。

（2）优化项目决策内控流程、提高决策效率

举例来说，采油厂某个区块要提高产能，这就需要进行钻井滚动部署，这时候在项目评审甚至编制时钻井工作量已经先行投入，为此需要建立与之相适应的计划下达模式，将开发部门对钻井井位的部署流程纳入ERP管理范围之内，预开钻的钻井井号经开发部门审批通过后流转到计划部门审批节点，在ERP系统中尽快下达所需资金，既加快钻井工作效率，又避免项目完工结算滞后。

2.2 ERP在建设项目实施阶段的管理

ERP上线后，各部门在ERP这个统一的平台上进行操作，项目管理由以前的人工控制变为系统控制，实现集成的信息系统，实现业务数据和资料的及时共享。ERP系统要求油田及采油厂按照权限内部消除“信息孤岛”，在整个采油厂范围内实现集成和共享，从而给采油厂项目管理工作模式和工作效率带来巨大变化。

（1）项目决策及实施更加周密

以往计划期中，少数项目可能因为某些原因进行适度调整。而在Ps模块中，项目一旦转资，此类调整将无法进行。再如，项目管理系统中项目关闭后，财务部门将无法对该项目进行过账。这就要求项目的结算必须严格按照各项规章制度、在规定的时间内办理，否则计划部门将无法关闭项目，财务部门也就不能对项目进行完全转资，投资完成进度必然会受到影响。

（2）项目决策内控流程

采油厂区块产能建设项目钻井井位往往采用滚动部署，将开发部门对钻井井位的部署流程纳入ERP系统管理范围之内，预开钻的钻井井号经开发部门审批通过后流转到计划部门审批节点，在ERP系统中尽快下达所需资金，即加快钻井工作效率和项目完工结算进度。

（3）项目管理程序更加严格

“先算后干”的投资管理程序得到进一步规范。以前，项目管理过程中往往存在着部分项目先实施后补报项目建议书、补报项目计划的不规范情况，“先算后干”的项目管理工作程序有时没有落到实处。ERP上线后，要求项目必须按基本建设程序报批并实施，没有列入计划的项目在PS系统中将无法运行。对于工程服务项目，按照ERP系统的要求，在进行各项作业之前必须先签合同，而以前的钻井、测井、试油等工程往往只有关联交易总合同而没有单井合同。如今，这一情况在ERP系统中得到了纠正——如果没有单井合同，计划部门将无法在系统中进行合同录入操作，财务部门对项目的结算和付款也将无法进行。

（4）项目投资管理和控制更加精细

ERP上线后，项目必须做到分层WBS（工作分解结构）的详细预算，即详细地分部和分项工程预算。预算要求尽可能准确，从而实现了对项目计划预算的精细化控制。以前，各单位在上报计划项目内容和投资时，往往只要做好项目整体投资估算或主要工程内容的投资估算即可。而ERP上线后，项目必须做到分层WBS（工作分解结构）的详细预算，即详细地分部、分项工程预算。预算要求尽可能准确，否则某层WBS结算超预算时，系统将无法进行下去，这就杜绝了以前各二级单位在项目没有超投资的情况下，擅自对各分部、分项工程进行调整的情况，从而实现了对项目计划预算的精细化控制。

（5）项目管理过程中各岗位的权限和责任更加明晰

ERP系统要求对项目进行分级操作、审批，并明确了各岗位在项目管理中的权限和责任。各岗位的操作和审批都有历史记录，这也有助于进一步增强各岗位人员的工作责任感。同时，ERP系统的高度集成性也要求相关业务部门，比如生产、计划、供应、财务等必须规范运作、协调配合，从而尽可能避免因人为因素造成的工作被动，进一步提高ERP的运行效率。

2.3ERP系统实现管理提质增效

ERP系统实现了主要数据查询的灵活性、便捷性。这种种优势，为采油厂相关项目投资管理提供了重要的信息支持。通过以往项目投资管理运行状况和应用ERP系统后的功能对比，可以看出应用ERP系统后业务管理工作水平比以前有了明显的提高。

3.结束语

近年来，采油厂积极探索erp支撑生产经营管理的新模式，针对项目投资管理，通过ERP 系统在项目投资管理决策、实施等方面的应用取得了良好的效果，项目管理中不断完善ERP系统功能、建立配套的管理和考核制度、调整管理方式，积极应对ERP系统运行项目管理的新变化，进一步推进了采油厂项目管理的科学规范运行，助力实现采油厂高效稳定运行。

参考文献

[1]陈少言；岳超. ERP系统助力采油厂生产经营项目管理的信息化发展进程[J].中国战略新兴产业.2017，14（5）：112-115.

（作者单位：中国石油大港油田分公司第四采油厂）