公司NC与CRM系统财务业务一体化研究及应用成果初探

万 利

（天地源股份有限公司，陕西 西安710075）

近年来，公司规模不断扩张，销售现场数据量持续增长，在新形势的竞争环境下，公司对业务端口的数据需求呈现多样化、深层次的特点；而财务数据是公司经营成果的综合体现，财务部门的数据分析资料对公司管理决策的导向作用也越发重要。因此，为解决公司高效运营目标下更高层次管理需求与使用的较早版本销售资源管理系统及财务与业务系统相对独立工作提供财务结果的单一性、及时性之间的矛盾，我们试图借助于财务综合管理地位以及信息化向业务管理领域的深化拓展，来实现企业统一信息平台的建设。

首先，我们对系统应用现状及目前存在的问题进行了全面梳理，其次与专业技术人员及相关业务人员全方位、多角度进行了解决方案可行性的论证，在论证通过之后正式实施，以下将逐步分解研究探索思路。

一、应用现状及存在问题

目前公司财务软件使用的是用友NC 5.6系统，前端销售现场使用的是明源1.0C RM销售系统，这两个系统是不同的数据库，相互独立运行。业务端口数据如何传递到财务端口，从而满足财务核算需要？公司通过手工录入方式来连接二者。随着公司项目数量不断增加，目前使用的手工录入方式诸多弊端逐渐显现，系统反应缓慢，故障频出。传统人工录入方式面临着考验。

NC系统中应收模块是将业务信息生成的数据录入到NC系统的平台，在NC系统中起到数据源的作用。某一项目在取得预测报告后，营销中心销售主管需要在C RM销售系统中建立到单户的资源模型，同时，财务部销售会计需在NC账套中录入到单户的资源档案；向客户收款时，收款员在NC应收系统分户录入收款单，同时在C RM销售系统录入每户收款金额。房款收讫，销售会计需在NC系统应收模块录入应收单，应收单自动生成结转收入凭证。通过上述流程，将业务端口的数据录入到财务系统。目前C RM销售系统与NC核算系统应收模块业务同时并行，应收模块起到桥梁和转换的作用。

每月末，销售会计从C RM销售系统中导出各项目单户业务数据，在NC系统中导出单户结转收入数据，在excel中进行加工、核对以后形成各项目月度相关报表。从整个流程来看，将C RM销售端口导出数据进行手工加工过程中，易出错且不能满足及时性的管理要求。

二、解决方案设计思路

在对NC财务系统与C RM销售管理系统各节点处理方式详细分析后，提出如下解决方案：

（一）统一销售档案设置，实现两个系统业务连接

制定统一项目档案、客商档案编码规则。在项目取得预测报告后，营销部门在C RM系统中增加相应到项目资源档案经审核后自动传输到NC财务系统的项目单户资源管理档案中。客户到现场认筹缴纳诚意金后，在C RM系统中增加客商档案之后该档案经审核之后可即时传输至NC系统客商档案中。

（二）实现相关报表在CRM系统中自动生成

目前，相关报表手工录入EXCEL表格，表格中的内容具体到每个项目，每一栋楼，每位客户，每套房子，每一个合同等详细的基础信息。系统升级后，可以在C RM系统中自动生成相关报表，首先可以保证数据的准确性，其次营销、财务共用一个数据系统，真正达到了数据共享的目的，也避免了反复录入同样信息的工作量，提高工作效率。

（三）实现增值税税收环境下CRM系统收款和收入结转等业务

营改增功能，成为大部分企业C RM系统升级的刚需，目前的版本不支持营改增，不支持价税分离。但因营改增后，准确的经营测算需要价税分离，系统升级后，可以解决相应的问题。可以在系统中自动判断收入结转条件，实现自动结转收入在NC中生成凭证，有效提高工作效率。

（四）实现与增值税发票的连接

增值税发票相对营业税发票而言，需填制的信息更多，要求更高。目前，开票都是要手工录入每一张发票的基础信息，例如：客户名称，身份证号，面积、单价等。新C RM版本可以实现与开票系统的连接，直接在开票系统中自动生成开票信息，并增加了发票信息统计的功能，为公司开发票业务提供了更好的服务。

三、方案实施应用成果初探

经过前期细致、深入的方案设计及论证之后，我们正式进入了系统升级及接口开发阶段，根据“整体规划、分步实施”的原则因地制宜逐步推进。

在升级销售系统的同时，用友、明源技术人员的接口开发任务也正式开始。接口的设置结合了公司的财务管控要求，创新性地实现了单据到单据的传输形式，总体传输架构为：从C RM中录入业务单据，业务单据通过接口传输至NC应收模块，再从应收模块生成凭证。一方面实现了两个系统的有效衔接，另一方面保证了财务系统的稳定性，提高了数据的时效性。在经过测试验收之后将在公司整体正式上线实施。

在经过测试验收之后将在公司整体正式上线实施。在信息化时代下，公司这种数据共享的财务业务一体化水平将展现出更多、更高的优势，更好地助力公司高效运营战略。

四、实施过程中几个风险点的提示与思考

在方案实施过程中遇到了许多问题，大多数问题解决了，剩下的部分有效规避了，部分我们认为基本在可控范围以内，此处所指的风险着重从财务角度考虑。总结起来，将我们认为有代表性问题及预计未来会出现的风险点在此提示，仅提供在出现该类问题时的一种解决思路，以供参考或借鉴：

（一）财务与业务一体化的落地应用

传统企业财务与业务是相互独立的模块，业务系统根据现场业务情况录入企业经营数据信息，提取业务数据信息进行审核并形成相关统计报表。人为将财务和业务分开会出现信息延误、失真，或者两个系统信息不一致，造成企业整体决策部对外部市场反应灵敏度降低，直接影响到企业经营发展。因此，在公司财务与业务一体化建设过程中，要全面调动员工积极性，使员工真正接受这种管理模式，同时要进行全面专业培训，使相关岗位清晰掌握变化后的模式，知晓哪些方面需要作出调整，并积极参与到其中，避免流于形式，企业花费高额成本却不能真正将其应用发挥应有的作用。

众所周知财务职能的转型对财务工作人员提出了更高的要求，这是因为财务业务一体化对信息技术的应用及与业务联合的复杂性对财务人员的素质提出了更高的要求。财务人员仅有理论知识是不够的，还需将专业知识应用好。

（二）部门之间的沟通、配合与监督

公司财务业务刚进入实施会出现许多问题，需要部门之间的相互协调和监督。部门之间的监督包括：业务部门与财务之间的相互监督，保证对一体化系统软件中所有业务信息的真实性、时效性；另外监督部门对业务和财务部门的监督，使财务管理工作与业务工作能良好运行。

（三）传统财务人员向管理职能的转型

在信息化大背景下，在企业领域传统意义上几乎泾渭分明的财务与业务，通过网络信息化平台，实现了越来越多的融合，财务共享、财务业务一体化模式凸显。如此，财务职能实践的重新定位是每个企业都在面临的问题，面对财务业务一体化这一当今财务管理崭新工作环境，已成为当前财务领域必须予以研究的重要课题任务。

专业软件仅作为我们实现目的的手段，通过软件实现系统间的无缝对接，通过统一的规则和标准，实现数据的一次采集，全程共享，避免产生信息孤岛，使财会人员工作的理念、作风和内容， 自然而然地发生着变化，最终实现传统财务人员向管理会计职能的转变。

综上所述，在搭建公司信息化体系过程中，我们充分考虑了管理需求并注重新背景下工作职能的导向，而不是仅满足于传统工作任务的完成。在大数据时代，我们借助软件工具力求将数据变成有用信息，从中发现问题、提出问题并探寻解决方案，助力公司规模发展和质量效益高周转运营，提升公司核心竞争力。

参考文献：

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[3]朱永娟,李士彩,李有华,陈永权.新电改背景下电网公司营财一体化模式研究[J].时代经贸,2017(33).