为自贸区建设提供可持续资金保障

□周莉 彭永

浙江自由贸易试验区获国务院批复以来，国家开发银行浙江省分行（以下简称“开行”）高度重视、迅速行动，会同总行研究院组建了由分行一把手亲自挂帅，行内外政府、专家以及业务骨干共同组成的联合课题组。课题组重点分析了浙江自贸试验区基础设施领域资金供求状况，从权益类和债务类两个维度提出融资方案设计，并针对基础设施和产业类进行融资模式创新设计、提供案例参照，提出开发性金融支持浙江自贸试验区建设政策举措，力图形成财政资金引导、开发性金融支持、社会广泛参与的多元化中长期投融资模式，为推进自贸区建设提供可持续的资金保障。

截至目前，开行对舟山地区累计授信贷款近700亿元，非个人中长期贷款份额位列同业第一，大力支持了绿色石化、舟山棚改、大陆引水三期、波音交付中心、渔业小镇等一大批重大项目建设。

浙江自贸试验区发展优势与挑战并存

2017年3月，《中国（浙江）自由贸易试验区总体方案》获国务院批复，提出以制度创新为核心、以可复制可推广为基本要求，将浙江自贸区建设成为东部地区重要海上开放门户示范区、国际大宗商品贸易自由化先导区和具有国际影响力的资源配置基地。浙江自贸试验区具备“区域资源优势突出、政府组织优势凸显、特色产业优势鲜明”等优势，但也面临“现实基础薄弱、国际化水平不高、金融支撑不足以及可借鉴经验不多”等问题和困难。

根据《中国（浙江）自由贸易试验区产业发展规划》，未来三年浙江自贸试验区拟安排实施类项目约3800亿元，其中基础设施项目约1000亿元。经课题组走访调研和分析测算，政府类项目总投资约650亿元，统筹考虑舟山未来财力增长趋势以及财政支出安排等，市本级财政每年尚有约60亿元资本金缺口，以及约270亿元融资缺口。一方面要依托省市政府融资主体，加快推进市场化转型，分领域、分板块打造服务于自贸区发展的国有投资及运营主体，提升项目融资的承载能力；另一方面可通过开展PPP等方式引入社会资本参与重点项目建设。

创新推进自贸区投融资模式

对标新加坡，探索建设自由贸易港。一是明确自由便利化港区的功能定位。探索构建一区多片的港区架构，建立综合性管委会，在“一线放开、区内自由”方面实行高水平的自由化便利化政策，开展离岸贸易，并在此基础上，发展高端服务业，重点发展离岸金融业务。二是推动贸易便利化制度和监管创新。积极对标国际最高水平,实施更高标准的“一线放开”“二线安全高效管住”贸易监管制度。创新浙江自贸区港区监管机构，建立信息共享平台。三是积极争取专项立法和政策支持。积极向国家争取专项立法，为自由贸易区的设立、运营等提供法律保障；制定更为优惠的税收政策、投资自由化的开放政策以及免税岛政策。

增强金融属性，提升油品全产业链价值主导权。一是创新油品贸易计价方式，探索账户管理体系。积极探索人民币资本项目自由兑换，支持在区内开展外商投资资本金意愿结汇试点；探索与自贸试验区相适应的账户管理体系，允许区内石油行业相关交易主体设立自由贸易账户。二是构建油品综合发展市场，合理使用衍生工具。推进发展油品期货交易和场外油品衍生品，形成多层次的国际油品交易市场；加强规避金融风险的能力，提升衍生金融工具保值避险功能。三是促进油品全产业链金融创新，加大金融支持力度。鼓励金融机构围绕油品金融需求先行先试，积极探索油品全产业链的定制化产品和服务创新。

依托大宗商品交易，推动人民币国际化。一是以中国稀土为突破口，逐步掌握国际大宗商品定价权。完善“稀土-人民币”交易体系，利用舟山特有的政策、区位和仓储优势，通过出口稀土逐步实行用人民币进行定价。二是以品种优化为切入点，逐步确立大宗商品国际话语权。做大做强大宗商品现货交易，丰富交易品种、扩大交易量、增强集疏运服务能力，探索大宗商品期货交易，争取原油、燃料油、汽油等期货交易品种在舟山挂牌上市，形成大宗商品的“舟山价格”。三是以人民币回流为落脚点，逐步形成大宗商品人民币计价体系。探索发展原油期货交易市场，推动原油进口使用人民币计价、结算，发行以人民币计价的原油期货合约，推动形成原油—人民币计价体系；争取定向开放国内资本市场，鼓励开展跨境电子商务人民币结算，形成人民币回流的良性循环，推动设立跨境双向人民币资金池。

接轨上海自贸区，加大优势互补和资源联动。一是推动大宗商品市场的错位发展与有效对接。主动对接上海期货交易市场，形成期货与现货互动、场内与场外互通、线上与线下互应、境内与境外互联的多层次市场体系建设，建成舟山大宗商品保税交割库。二是推动金融领域的错位发展与有效对接。加大力度引进国际金融机构，联通国外金融市场，发展国际金融、离岸金融；积极发展航运金融、海洋金融等舟山特色金融，实现错位发展。三是推动重点产业的错位发展与有效对接。积极对接上海高端产业，推动舟山油品、海洋新兴以及海洋产品等的国际化程度和价值链提升；积极推进与上海在科技创新、贸易、物流、人才、设施配套等领域的合作，谋求共同发展。

联动大湾区经济，实现创新发展和产业升级。一是推动临港产业与大湾区的联动。聚焦港口协作开发和江海联运提升，推动宁波—舟山一体化的实质性合作以及浙沪协同的大湾区一体化协同开发，共同打造领跑全球的世界级海港群。二是推动海洋产业与大湾区的联动。积极利用杭州湾正成为中国信息经济创新高地的优势，构建海洋环境监测、海洋资源开发等大数据平台，努力打造海洋电子信息设备制造基地和国际航运服务中心。三是推动油品产业与大湾区的联动。借助上海等大湾区金融中心优势和自贸区打造油品全产业链契机，积极构建油品撮合交易平台，建立油品信息共享机制，推动全油品产业链贸易金融中心建设，加大金融支持力度。

挖掘本土优势，实现特色发展和产业优化。一是做优经济模式，促进人才资本集聚。积极发展总部经济，建设国际一流的中央商务区，引进国内大型企业集团和跨国公司总部落户舟山；积极发展会展经济，以举办国际海洋经济论坛、首届世界油商大会为契机，积极争取形成年会机制并永久落户舟山。二是做强支柱产业，实现产业结构优化。推动产业链向下游辐射，在做深做实油品、铁矿石等大宗商品交易业务的基础上，进一步探索建立粮食、钢材等大宗商品交易市场；加快推进船舶过剩产能转型，集中力量发展特种船舶、国际邮轮等高技术、高附加值船舶；积极贯彻“军民融合”国家战略思维，依托波音总装基地落户舟山，在更高层次上推动浙江航空高端制造业产业提升。三是做大特色产业，推动本土优势提升。依托普陀佛文化，探索禅意文化与金融业结合机制，打造舟山禅意小镇；依托冷链物流，打造远洋渔业贸易集散基地；依托互联网供应链服务，提升海洋产业附加值，拓宽产品市场。

争取政策突破，实现资源倾斜和差异发展。一是引进高端稀缺人才。进一步完善自贸区交通、医疗和教育等城市功能基础设施和保障体系，对标厦门、青岛打造宜居城市；积极争取舟山成为第二批“住房租赁”试点城市，为高端人才提供更加完备的创业和工作软环境。二是强化政府政策支持。加强省属资源对于舟山倾斜力度，切实推进“舟山宁波一体化”建设；积极争取提升舟山城市规格，扩大经济社会管理权限。三是强化差异资源倾斜。以原油、成品油为重点，力争成品油出口权；继续争取放宽原油进口、成品油批发、保税燃料油供应、油品贸易交易等资质；努力争取具备国际竞争力的油品税收政策、境外所得税抵免税收政策、金融政策及监管政策等。