Hyperion资本预算文本类型项目编码模型（PPM）的应用实践

摘要

本文阐述了Hyperion软件在处理资本预算类文本型数据时常用的两类方法：1、EPMA数据同步，2、映射表手工导入，借用SmartView软件导入Hyperion预算系统。处理项目类的系统有一套项目编码规范，项目编码是项目信息唯一识别的依据，本文针对Hyperion资本预算文本类型项目的特性提出了项目编码PPM模型，根据该模型的理论应用到海油某公司资本预算中，实现了资本文本类型项目的数据存储，以及多维度，多角度，多层次的数据分析，解决用户的痛点。

【关键词】Hyperion 项目编码模型 PPM

1 前言

全面预算按内容可以分为经营预算、资本预算和财务预算。Hyperion软件是将全面预算管理落地的软件，采用自下而上的编报策略，对于集团型企业，处于金字塔顶端的财务部门重点工作集中在对数据进行分析，为决策者提供数据支持，在金字塔底端的基层部门，是将公司的经营状况以数据的形式填报至Hyperion软件中，数据卷积至顶端部门。

2 Hyperion软件处理文本类型数据批量导入的通用方法

每年的预算编报基层部门的财务工作者，不仅要与各部门针对公司的经营指标互相博弈，且需要将结果复制粘贴至Hyperion预算系统中。如何将复制粘贴式的重复劳动减低至最少，释放基层财务工作者的精力去处理优先级更高的事情，批量将预算底稿数据导入至Hyperion预算系统是技术人员的研究方向。

经营预算、财务预算全部都是数字型数据，均可采用VBA+SmartView方式直接导入至Hyperion软件的多维数据库Essbase，而对于预算的大头，资本预算涉及到项目名称等文本类的信息，不能直接导入至Essbase多维数据库。因为Essbase只支持数字型数据，不支持文本型数据。

如何对于大数据量的文本类型的项目数据批量管理，以及实现具体项目费用类成本多维度、多角度、多层分析是Hyperion软件实施的重要研究课题。

目前，Hyperion软件处理文本类型数据批量导入的通用方法有两种：

2.1 EPMA数据同步功能

此功能又可分为两种类型，类型I建立数据接口表，通过反向逆推类稀疏矩阵，使得关系数据库数据表格中的列与多维数据库Essbase的维一一对应，关系数据库中的条目与Essbase维值一一对应，通过建立EPMA数据同步维度与列名的对应关系将Oracle数据中的数据批量导入至Essbase中，而此类型不支持文本类型数据导入至Essbase。

类型2建立外部接口文件，通过TXT落地文件形式将数据批量导入至Essbase，此类型支持文本类型的数据导入至Essbase，其文件格式如下矩阵所示

以上数据在关系库Oracle中显示如下结果

TXT中列的个数小于Essbase多维数据库中维的个数，不足的维采用固定维值的方式补齐。

2.2 Oracle数榷表导入+SmartView

Essbase多维数据库只存储数字型数据，文本类型的数据存储在Oracle数据库hsp_text_cell_value表格中，Planning/FinancialReporting是基于Essbase和Oracle开发的B/S架构，在此架构中可将文本跟数字类型的数据组合显示，不影响用户查看。

hsp_text_cell_value表格存储的文本内容与Essbase数据库代表该文本的ID号码（纯数字表示）。手工将映射关系导入至此表格中，使用SmartView工具将ID与其他数字信息批量导入到Hyperion预算系统中。

大多数信息系统，项目编码是项目的唯一标识，基于Hyperion预算系统的多维特性，项目的唯一标识，基于Essbase类稀疏矩阵[1]，一条元数据唯一对应一条数据，项目编码仅仅是具体维度上的维值，仅仅一个维值不能唯一确定一条项目信息，所以项目编码在Hyperion预算系统中失去了唯一标识的意义。

项目编码模型（PPM）的设计理念：项目编码采用纯数字表示，项目编码唯一对应项目，一条项目信息唯一对应一条项目编码。根据项目的分类规则将项目编码拆分为相互独立且互不相关的维，使用Hyperion CalculationManager编码技术将维度的详细维值信息排列组合形成唯一编码，于是项目编码在Hyperion预算系统范围内唯一确定。

以海油某单位A公司预算应用为例，深入讲解项目编码模型。

A公司是一家制造型生产企业，每年对设备的维修费用8亿，年年检修，年年有问题，设备的哪些配件构成了高昂的维修费用，设备检维修项目的时间，检修的内容，检修的设备，更换的零配件，最近检修时间等等问题一直困扰决策者，现有的数据资料存储在Excel表格中，不能灵活的查找分析。总之，现有的关于检维修费用的数据不足以支撑决策者作出任何决策，亟需有一套数据存储，数据分析的系统。

为解决此问题，A公司借助了Hyperion软件的存储优化功能，在具体实践上应用了项目编码模型（PPM）处理文本类型的项目信息，以此模型的拆分-组合为核心思想，建立了基于项目编码模型（PPM）的Hyperion预算编制分析模型。

项目编码共有24位，具体表述如下公式所示

Hyperion软件自带的维度Account，Scenario，Period，Version，Currency，Hsp_Rates等维度构成了预算编制分析模型的OutLine，将表格中项目的信息分门别类的归属到对应的维度中，预算编制分析模型搭建完毕。

利用公式;

"项目编码"=项目顺序*10¹⁹+年份*10¹⁵+检维修分类*10¹⁰+车间*10⁵+设备）：

将分拆到各个维度的编码排列组合形成唯一的项目编码。

PPM模型通过将文本类型的字段拆分为能被Essbase接受的数字类型，结合EPM-A数据同步功能，或者SmartView工具将数据批量导入至Essbase，因项目编码的分拆为具体维可多维度，多角度，多层次对数据进行分析，为决策者提供数据支持。

参考文献

[1]户鹏飞.Hyperion多維数据降维[J].电子技术与软件工程，2018，136（07）：186.