陕煤化集团成为全国已落地债转股规模最大企业

陕煤化集团成为全国已落地债转股规模最大企业

陕煤化集团日前与相关金融机构签订845亿元的市场化债转股合作框架协议，已落地债转股融资额达372.5亿元，成为全国已落地债转股规模最大的企业。

长期以来，由于快速发展，陕煤化集团投资规模大及融资结构错配推高了企业的财务杠杆。在2012年煤炭价格断崖式下跌之后，企业债务负担较重，融资成本居高不下，这给企业资金链的安全和持续健康发展带来不利影响。在国家深入推进供给侧结构性改革的大背景下，陕煤化集团按照市场化、法治化的原则在煤炭、化工、铁路、钢铁等二级企业推行债转股，此举使得集团整体资产负债率下降7%左右，有效减缓了企业短期债务刚性偿付所带来的资金压力，降低了短期债务违约的风险。同时，实施债转股还优化了集团的债务结构和资本结构，为企业转型升级和结构调整创造了条件。