综合运用融资工具穷省也能办大水利

2016-05-24贵州省水利投资有限责任公司

中国水利 2016年24期

综合运用融资工具穷省也能办大水利

贵州

决战水困，同步小康，水利资金不足成为最大拦路虎。近年，贵州加快推进水利投融资管理体制改革，加大水利投融资平台建设力度，成立了贵州省水利投资（集团）有限责任公司作为省级水利投融资平台。水投公司牢记使命，不负众望，积极探索，大胆创新，用足用活财政金融政策，不断创新融资模式，多个信贷产品瞄准水利，多渠道汇集水利建设资金，有效破解穷省干大水利的资金缺口难题，为贵州水利大投入撑起了一片天。

贵州省水利投资（集团）有限责任公司（以下简称“贵州省水投集团”）2011年成立，始终坚持问题导向、改革破题，通过组建产业发展平台、创新投融资模式，为推动贵州水利大发展、大跨越探索出了一条新路，积累了一些可复制、可推广的经验。

水利改革新形势催生了贵州省水投集团

为贯彻落实2011年中央1号文件和中央水利工作会议精神，加快解决工程性缺水问题，贵州省决定搭建融资平台，组建贵州省水利投资有限责任公司，以市场化运作方式解决加快推进骨干水源工程建设的600亿元资金缺口。作为贵州省“水源工程投融资建管主体、水务一体化市场主体、水业多元化经营主体”，贵州省水投集团深入推进涉水产业供给侧结构性改革，2011年以来，投资建设骨干水源工程208座，建成项目新增原水供水规模18亿m3，自来水日供水能力达到100万t，日处理污水能力达到20万t，清洁能源装机达到40万kW；累计完成投资465亿元，资产总额502亿元，实现经营收入13.7亿元。

2012年5月11日，公司与国家开发银行贵州省分行签署500亿元《开发性金融合作协议》

2016年5月16日，集团公司与中信资产公司、中信银行举行工作座谈会并签署《战略合作协议》

创新融资模式，解决穷省办大水利资金筹措难题

作为省级水利投融资平台，贵州省水投集团始终把融资工作放在首位，探索建立了以银行贷款为主、多种融资方式并重的融资模式。银行贷款方面，早在2012年，贵州省水投集团率先以“政府购买原水服务+原水收费权质押”，通过国家开发银行打通了首条融资通道，累计融资81.85亿元；其后，又获得多家国有商业银行共同支持，落实贷款149.31亿元；通过农业发展银行专项过桥贷款、补充抵押贷款（PSL）等优惠政策落实资金59.85亿元；通过国际金融机构落实贷款1.5亿美元。其他融资方式方面，借助“引银入黔”主题，通过保险债权计划、设立产业基金、融资租赁、PPP模式落实资金61.08亿元。2011年以来贵州省水投集团累计争取中央及省级骨干水源工程建设资金300亿元、国家专项建设基金38.22亿元，获得在黔金融机构融资授信580亿元，通过多种方式累计融资362亿元，创新采用“分贷”模式等协助市县级政府落实配套资金35亿元。

创新管理模式，加快骨干水源工程建设

徐家湾渡槽摄／蔡子冲

2011年10月26日，黔中水利枢纽平寨水库成功截流

鸡鸠水库工程大坝填筑

2014年12月24日贵州水务股份公司成立揭牌仪式

2016年8月8日，全省水务一体化现场观摩推进会议在安顺市平坝区召开

作为水利工程投融资建设管理主体，贵州省水投集团坚持把骨干水源工程建设管理工作摆在最突出位置，探索创新项目管理新模式。一是推行“一管二定四控制”建设管理模式。“一管”是指贵州省水投集团对项目法人单位建设资金的使用进行监管，“二定”指定建设目标、投资任务，“四控制”是指督促项目法人做好安全、质量、进度、投资控制。二是实行建设资金“集中调度+统一拨付”。贵州省水投集团成立以来，中央和省级投入统一拨付贵州省水投集团，贵州省水投集团按照项目建设计划、结合工程建设进度拨付项目法人资金专户，实现了项目建设资金的封闭运行。三是通过签订“三个协议”，明确了各方权利义务，维护了各方投资权益。作为骨干水源工程的投资主体，贵州省水投集团在项目开工前就与项目所在地政府签订“共同投资协议”；项目下闸蓄水阶段性验收后，签订“运营协议”；项目竣工决算后，签订“股权确权协议”。

构建水务产业一体化贵州新模式，全面布局涉水产业

作为水务一体化市场主体、水业多元化经营主体，贵州省水投集团全面布局涉水业务。一是出资组建贵州水投水务集团、贵州水务股份公司，作为推进水务产业一体化的载体和抓手，负责推进贵州省水务产业一体化。二是因地制宜地与市、县级政府开展合作，构建了水务产业一体化贵州新模式。通过四年多的努力，采取投资新建、收购、划转、托管等方式，有效整合了30个市县的水务资产，基本形成了原水、制水、售水、排水、污水处理、再生水利用全产业链。三是采取股权合作、特许经营权、政府购买服务等方式，以PPP模式创新开展水环境综合治理，建立了项目PPP方案咨询及工程设计、投融资、建设、运营管理全产业链。四是着力拓展清洁能源开发、水文化旅游、大健康产业、水利咨询、物资供应、智慧水利等业务，已初步形成较为完善的涉水产业布局。

黔中水利枢纽——平寨水库

桐梓新桥水库

实践证明，在贵州这样的西部贫困省份，省委、省政府组建贵州省水投集团是一项英明决策，很好地解决了发展水产业的市场抓手问题。成立省级水利投融资平台是穷省办大水利的创新之举、成功范例。贵州省水投集团结合新时期水利融资工作新特性，综合用好各种融资工具，用足差别化信贷政策，股权融资、债权融资相匹配，短期、中期、长期融资相结合，打好组合拳，多渠道做好融资工作，有效解决了穷省办大水利的资金需求问题。同时，通过推行“一管二定四控制”建设管理新模式，调动了项目所在地政府推动工程建设的积极性，建设工期大大缩短，投资控制更加有效；通过实行建设资金“集中调度+统一拨付”，既做大了资产规模和现金流量，极大增强了融资能力，又实现了项目资金封闭运行，提高了资金运行效率，更好地保障了资金安全；通过签订“三个协议”，明确了投资各方的权利义务、投资比例、建设及运行管理方案，有效维护了各方的资产所有权、经营权、收益权。通过五年的努力，既为贵州穷省办大水利探索出了一条新路、加快了解决工程性缺水问题的步伐，又确保了国有资产保值增值，解决了企业可持续发展的问题，实现了企业社会责任与经济责任的有机统一。

图文/贵州省水利投资（集团）有限责任公司（除署名者外）

整编/李建章设计/杨桦