关于电网企业综合计划管理应用的思考

●莫丽琼

关于电网企业综合计划管理应用的思考

●莫丽琼

自2011年开展综合计划管理工作以来，X电网企业积极探索、勇于创新，全面推进综合计划管理体系建设工作，本文对综合计划管理建设情况进行回顾，从问题中总结经验，从现状中明确提升方向，为电网企业下一步综合计划管理工作持续提升提出相关建议，确保综合计划管理有效落地。

一、综合计划管理实施成效

（一）建立了综合计划管理体系

按照上级电网公司的统一部署，X电网企业经过试点实施及推广应用，建立了以平衡计分卡和战略地图为理论基础的综合计划管理体系框架。初步构建了以中长期发展战略为指引，以综合计划的平衡优化模型为基础，以指标体系为纲，以专业计划为资源配置载体，以综合计划执行情况分析、绩效考核为监控手段的企业级管理决策平台框架。

（二）树立了综合计划管理理念

一方面，在全企业范围内开展综合计划管理培训，强化综合计划管理理念的宣贯，为综合计划的深化应用夯实了基础；另一方面，组织省、市、县三级编制年度综合计划及测算投资能力，促使各单位学会使用平衡优化模型编制综合计划和测算投资能力，推动综合计划管理理念的推广落地。从而各部门各单位对综合计划的理论基础、工作方法等有了基本认识，初步树立了综合计划管理理念。

（三）建立并完善综合计划管理信息系统

以综合计划平衡优化模型为基础，扩展建立了综合计划省、地两级汇总模型、综合计划月度监控模型、综合计划管理评价模型，初步实现了综合计划制定、综合计划执行与管控、综合计划分析与调整、综合计划评价PDCA全过程管理的信息化。

（四）积极开展综合计划管理创先实践工作

一是按照对地市供电局“分公司体制，子公司管理”的管理模式要求，在地市供电局开展内部模拟运营，实现地市供电局全资产口径的平衡优化功能，提高地市供电局成本效益意识，提高价值创造能力；二是在地、县两级开展固定资产投资能力测算及综合计划编制测算，为领导决策提供参谋；三是试点开展综合项目库规划，着力推进项目资源的统筹优化配置；四是开展综合计划管理评价体系研究工作，初步实现综合计划的闭环管理，促进基层单位综合计划管理水平不断提高。

二、综合计划管理存在的主要问题及面临的形势

（一）综合计划的战略承接性未能有效落地

综合计划定位为企业中长期发展战略落地的主要载体，要承接企业战略，提出最优的资源调配方案。然而，综合计划提出的资源调配方案未能有效落地。主要是目前仅部分综合计划指标执行情况纳入绩效考核，大部分指标仍未纳入绩效考核，对于未纳入考核的指标，缺乏有效的手段确保全年综合计划目标的完成。

（二）综合计划决策支持作用不明显

当前，各单位综合计划综合平衡、优化资源的结果的认可度不高。一是综合计划平衡优化模型设定的约束性因素多，所确定的指标基本上是各专业指标的汇总和统计，缺乏科学的综合平衡测算；二是对确定价值量指标与非价值量指标之间的影响关系缺乏理论基础，无法说清楚资源如何调配。

(三)现有的综合计划平衡优化模型无法满足输配电价改革的要求

2015年，中央出台《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及相关的配套文件，正式开启了新一轮的电力改革。输配电价改革从根本上改变了电网企业的交易模式、盈利模式，企业的成本和投资将受到更严格的监管。交易模式上，电网企业从市场交易主体变为输配电服务商，市场控制力减小。盈利模式上，从购售差价模式变为成本加收益模式，收益将受到限制。现有综合计划平衡优化模型无法满足新电力体改革按照不同电压等级进行测算的要求，无法满足电网企业新形势的经营决策管理的需要。

三、深化综合计划管理工作的相关建议

（一）抓落地，实现综合计划与绩效管理体系的深度融合

绩效考核是实现综合计划落地的有效手段，必须实现两者的深度融合。需加强与企管部及各部门沟通协调，将综合计划指标全部纳入绩效考核体系如可通过纳入对地市供电局的考核、对地市供电的专业评价等途径，实现全部纳入绩效考核体系。通过综合计划指标体系全部融入绩效指标体系，才能确保综合计划承接战略的有效落地。

（二）改进并完善资源调配优选模型，进一步发挥综合计划统筹优化作用

一是继续开展价值量与非价值量指标关系研究。基于历史数据，运用统计学方法，借助成熟的数学模型对历史数据进行分析建模，寻找数据与数据之间的关系，进一步完善综合线损率与投资的量化关系。总结综合线损率与投资、客户平均停电时间与投资量化关系研究经验，形成一套完整的研究思路与方法，扩展至综合计划一级指标其他非价值量指标，建立完整的指标关联体系。

二是完善资源调配方案优选模型，提高综合计划决策支撑水平。利用价值量与非价值量关系研究成果完善资源调配模型，建立包括非价值量指标在内的资源调配模型作为综合计划全面实现资源配置的辅助工具，充分发挥综合计划的综合优化和统筹平衡作用，提高综合计划决策支撑水平。

（三）深入研究输配电价改革，推进综合计划管理主动适应新形势

一是研究构建输配电价改革的分电压等级测算的平衡优化模型。深入研究新电力体制改革对电网企业投资、成本等等各方面的影响，基于现有电改试点单位的经验及电网企业电力体制改革关注重点，根据综合计划指标勾稽关系梳理结果，构建输配电价改革模式下分电压等级的综合计划平衡优化模型，推进综合计划管理主动适应新形势、新环境，持续提升电网企业运营管理水平。

二是优化完善综合计划管理体系。以输配电价改革模式下的综合计划指标体系及平衡优化模型为基础，研究综合计划制定、综合计划执行与监控、综合计划分析与调整、综合计划评价的PDCA全过程管理机制设计及实施方案，并优化完善现行的省、地、县三级综合计划PDCA全过程管理模式。

（作者单位：广西电网公司）