APP下载

未来3个月内的8个确定性机会

2015-09-10金一平

股市动态分析 2015年10期
关键词:确定性个股板块

金一平

在过去的3年中,3月12日的植树节,大盘都是收绿,但上周这一日这次大盘在银行的带动下,大幅上涨,一根长阳,一扫股民心中的阴霾,

近期笔者观察到市场出现3个变化:一是央行持续的放松货币,以应对经济遭遇通缩,但模式有所变化,中国版QE出炉:央行购买地方债置换债券,规模1万亿,此举可以有效的降低银行系统性风险,银行股的上涨在情理之中。

二是证券法的修订年内完成,注册制出来后,没有盈利的公司未来也可以上市。从中国股市历史上看,每次证券法的修订完成都伴随着超级牛市的诞生。

三是养老金下半年有望入市;并且相关部门还会到境外推销A股,中国股市纳入MSCI体系似乎可以期待。一句话,中国股市2015年不缺钱,涨仍是主旋律。拿下沪指3478点指日可待。

投资最大的痛苦是不确定性。那如何布局呢?除了金融地产外,建议关注未来3个月相对确定的投资机会,主要是以下几个方面:

①传统节日消费的板块。4月5日清明节、6月20日端午节,受益的如福成五丰,以及部分酿酒食品。

②畜牧养殖板块。4月、5月份是猪肉价格的低位,但是进入到6月份后,猪肉价格上涨的概率较大,布局一定要提前。

③航天军工板块。除了国企改革因素外,事件驱动明显:7月1日建党节、8月1日建军节、9月还有阅兵仪式;目前大飞机C919完成设计,进入试制阶段。未来三个月内不妨重点布局航天军工板块。建议关注订单饱满,工厂在加班加点,今年业绩预期大增的洪都航空;以及航空维修和教育培训相关并有定增预期的海特高新。

④转型板块的机会。可以发现部分地产公司、高速公路、以及纺织、化工行业等企业在转型做其他的新兴产业,因此后期这类转型的个股值得特别关注,超额受益往往在其中。

⑤第一季度业绩预增的板块。业绩为王,第一季度和半年度业绩预增的个股或定增的可买的放心,持有的更坚定,盈利也会相对丰厚。另外部分产品价格涨价的品种也可关注。牛市里面,这类由业绩预期改善的往往赚钱效应相对较好。

⑥煤炭有色等大宗商品机会。目前从波罗地海指数看,大宗商品有反弹的需求,另外美元指数已经突破100,这位置相对敏感,目前处于底部位置的大宗商品随时一触即发,这个相对确定。建议关注中国铝业、包钢、武钢等,另外如跌破净资产的煤炭股如中煤能源等。

⑦填权个股。部分年报填权的个股,若成长性好业绩好,填权概率较大,不妨重点盯防。

⑧政策预期明确的板块。如中国制造业2025规划,即工业4.0板块肯定受益,个股如跟德国密切交往的青岛地区的软控股份等。另外如一带一路等确定性政策带来的基建板块机会如中国建筑等。其他的如环保、养老、信息化建设、体育、通用航空产业等主题投资机会也相对明确。

目前看,管理层已经意识到,资金流入股市并非是一件坏事,也是支持实体经济;加上家庭理财等变化,以及银行理财资金的配资效应,红红火火的A股仍将持续,以上八个确定性较高的机会,不妨好好把握。

猜你喜欢

确定性个股板块
论中国训诂学与经典阐释的确定性
论法律解释的确定性
含混还是明证:梅洛-庞蒂论确定性
板块无常 法有常——板块模型中的临界问题
板块拼拼乐
连续上涨2天以上的31只个股
A股各板块1月涨跌幅前50名
房地产开发Ⅱ个股表现
航空运输Ⅱ个股表现
法律确定性的统合理性根据与法治实施