加强增收节支确保完成全年经营任务

_ 省电力公司财务资产部主任 刘 艺

当前，经济形势错综复杂，各项改革加快推进，受政策、环境、省情、网情等因素影响，省电力公司累计亏损尚未消除，资产负债率一直处于较高水平，盈利能力和电量、资产规模、投入需求不相匹配，公司经营管理中仍存在一些薄弱环节和不确定因素，要确保完成今年经营目标、实现效益持续提升还面临许多困难和挑战。

7月16日，在省公司2015年年中工作会议上，总经理侯清国强调，坚定信心，创新发展，确保全面完成年度各项目标任务，并要求在下半年工作中，大力开展增供扩销，多措并举降本增效，全面提升经营绩效水平。

认真贯彻落实公司年中工作会议精神，公司制定了增收节支行动计划，努力克服电量下滑等不利影响，确保国家电网公司下达的公司预算指标全面完成的目标。各单位要充分认识增收节支工作的重要性和紧迫性，进一步增强市场意识、经营意识和效益意识，做好过紧日子的准备，围绕公司年度经营目标，从以下几方面，深挖内部潜力，从自身找效益，把增收节支贯穿到生产经营的各环节、全过程，完成年度各项经营任务。

一要强化电力营销管控，全力做好增供扩销。一是巩固存量市场。规范自备电厂管理，深入开展营业普查和电价检查，加大电费电价执行管控力度，严禁执行地方政府违规出台的优惠电价，不得擅自减免基本电费、备用容量费、高可靠性收费等电力收费，严肃查处窃电、违约用电等行为。二是拓展增量市场。进一步优化供电配套工程项目立项、审批及招投标流程，巩固扩大电窑炉、电锅炉、热泵等成熟项目实施范围，改造燃煤锅炉为电锅炉，利用富余清洁能源替代燃煤自备电厂发电，确保完成替代电量目标，努力增加公司售电量。三是加强电费回收。积极推广应用预购电、分次结算、分次划拨、抵押担保等措施，完善各类客户电费回收风险防控策略，缩短电费回收周期，防范电费风险，同时大力拓展电子化、社会化交费渠道，巩固城市、城镇“十分钟缴费圈”，实现农村“村村有缴费点”。

各单位要进一步增强市场意识、经营意识和效益意识，做好过紧日子的准备，深挖内部潜力，从自身找效益，把增收节支贯穿到生产经营的各环节、全过程，完成年度各项经营任务。

二要加强成本精益管理，实现支出实时管控。严格按照公司下达的年度成本预算，统筹平衡各项生产经营支出，健全完善预算支出审批程序和内部控制机制，确保资金投入的效率和效益；持续强化项目预算管理，项目无可研不得进入储备，未储备不得纳入预算，全面清理未完工项目，规范结转跨年项目，继续严格落实项目创建校验机制，确保无预算不创建项目、不开展招投标不支付资金；持续健全薪酬、福利等人工成本构成要素的基础台账管理，对薪酬计划编制、下达、执行、控制、分析、调整、考核等实施全过程管控；在合法合规的前提下，合理采用多种采购策略及方式，有效降低采购成本，进一步优化库存物资结构，提升积压物资利库效率；进一步清理规范银行账户，加快划转县公司集团账户挂接，加大资金归集力度，提高资金运作效率，创新融资方式，优化融资结构，降低融资成本。

开展带电作业，减少电量损失。张 静/摄

三要深化工程投资管控，提升投入产出水平。深入推进电网投资预算管理，完善工作机制，规范业务流程，强化系统控制；进一步深化细化工程其他费用财务管理，落实工程其他费用分类管理、分项控制要求，增强工程其他费用管控细度、深度和力度；严格按照工程结算管理办法和设计变更及现场签证管理办法，深化工程结算监督管理，重点监控设计变更及现场签证管理的规范性，确保工程结算规范率达到100%，设计变更及现场签证规范率达到100%，工程结算比概算下降率控制在10%以内。

四要深入推进依法治企，确保风险可控在控。健全完善内部控制体系，加强内外部审计检查问题整改落实，建立常态化的年度财务、审计监督检查制度，及时发现经营管理薄弱环节，做好审计检查问题举一反三整改工作，有效堵塞各环节管理漏洞。按照国家电网公司深化财力集约化要求，强化信息实时反映、过程实时控制、结果实时监督，以预算、工程、资金、电价电费、产权为核心，对经济业务进行在线控制，对关键环节进行在线稽核、查证和评价。

五要开展县公司审计、诊断整改，促进管理效益提升。市公司要切实发挥主导作用，履行管理职责，组织所属县公司对省公司开展的县公司专项审计和经营诊断发现问题进行全面整改，尤其要加强电价、电费、收入、成本、资金、应收账款的规范管理，确保整改效果在效益中体现，促进县公司管理水平和管理效益持续提升；组织对所属县公司经营问题进行进一步的诊断分析，开展专项检查和“回头看”工作，在整改基础上，举一反三，防控并举，建立健全规范经营长效机制；按照国资委和国家电网公司关于中央企业开展亏损企业专项治理工作的要求，组织所属亏损县公司制定扭亏增盈计划，明确扭亏增盈目标，采取切实有效措施，力争实现亏损县公司尽早扭亏增盈。

六要加强工作督导和宣传交流。各单位要加强对增收节支工作的组织领导，制定有效措施和目标任务，落实各级责任，切实做到思想认识到位，具体措施到位，责任落实到位，协同协调到位，监督奖惩到位；强化增收节支工作全过程跟踪管控，确保各项工作措施落实到位；充分利用网站、刊物等媒介，开展增收节支主题宣传活动，营造全员增收节支、降本增效的良好工作氛围。