浅谈实现水利企业转型升级的思路和运作模式

2014-01-29王文荣

治淮 2014年11期

王文荣

王文荣

随着目前水利建设形势的发展，水利企业之间的竞争也越来越激烈，企业之间的并购重组也时有发生，如何转变思路，保障水利企业的可持续发展是必须积极面对的问题。笔者认为，水利企业的发展，可结合国家的生态文明建设，走绿色发展、集团化发展的道路，发挥水利企业的优势，促进水利企业转型升级，实现企业可持续发展。

一、思路

总体思路是结合国家和地方经济发展方向，依托水利行业和自身优势，在做好传统业务的基础上，逐步扩大“水环境整治类业务”，使企业业务形成一条水环境整治产业链，通过产业链获取长期稳定的收入，从而使企业摆脱过度依赖水利项目施工业务的困扰，拓宽企业发展空间。

1.国家经济建设发展方向

党的十八大报告提出把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。建设生态文明是全球所有国家和地区的共同事业，在中国建设生态文明具有特别重大的现实意义和深远的战略意义。推进生态文明建设对破解我国前进中的种种难题有决定意义。改革开放以来，我国经济快速发展，创造了举世瞩目的奇迹，成就辉煌。但发展中所付出的资源、环境代价过大，发展不平衡、不协调的矛盾突出，城乡差别、地区差别、收益分配差别扩大，生态退化、环境污染加重，民生问题凸显以及道德文化领域里的消极现象等，严重制约了现代化宏伟目标的顺利实现。根据十八大报告精神，新型城镇化建设将成为中国全面建设小康社会的重要载体，更是撬动内需的最大潜力所在。新型城镇化，正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。水利企业今后的发展应该同国家经济建设的发展战略相吻合。

2012年3月，七部委联合发布了《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》，也给水利企业提供强大动力。

2.城镇建设的发展模式

生态文明建设和新型城镇化都离不开水环境的整治，美丽中国更离不开水环境建设。目前许多地方政府在新型城镇化的建设中，都采取“环湖建设”“依河发展”的模式，这种发展模式离不开水环境整治。水环境整治涉及的产业链条较长，包括前期的规划设计、中期施工整治和后期开发建设（以下简称“水环境整治类业务”）。这些业务同水利企业目前的经营范围是相符的，且是涉水项目，可以发挥水利行业的技术优势。

3.企业发展思路

结合国家和地方经济发展的方向，将“水环境整治类业务”作为水利企业今后经济业务转型的主攻方向，既可以使水利企业摆脱依靠水利项目的困扰，又可以发挥行业的自身优势；既可以拓展企业的生存空间，又可以形成完整的产业链，拓展企业的利润空间。并且可以在实施“水环境整治类业务”中，逐步扩大水利企业在水环境规划设计、施工整治中的影响，逐步形成一定的品牌，构建发展的核心竞争力，在不同的省、市复制这种模式，争取到更多的项目，从而保障企业的业务量和可持续发展能力。

二、运作模式

根据水利企业的状况，建议采取以下的运作模式：组建企业集团，搭建融资平台；集团筛选项目，BT模式承揽；独立自主经营，集团负责监管；分别参与整治，保障长期发展。

1.组建企业集团

“水环境整治类业务”具有投资规模大、建设周期长的特点。经初步测算，一般的“水环境整治类业务”需要流动资金5亿左右。水利企业要实现向“水环境整治业务”转型，必须通过组建企业集团，进行资产的整合，向企业集团注入资产，增加集团的资产规模，搭建起一个融资平台，通过银行授信，获得开发所需的流动资金。

2.搭建融资平台

2012年3月，七部委联合发布了《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》，意见要求银行支持水利融资平台公司；加大政策性银行的支持力度；鼓励各类企业参与组建股份制水利企业，投资经营性水利项目，扩大与国际开发性金融机构的合作，积极引入战略投资者，并引导民间资本投入水利建设。“水环境整治类业务”符合金融支持水利的业务范围，能够较好地获得金融的支持。水利企业集团组建完成后，可以根据不同的项目，确定融资方案，获取银行授信等金融支持。

3.BT模式承揽

《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》还指出，积极发展BOT（建设—经营—转交）、TOT（转让经营权）、BT（建设—转交）等新型水利项目融资模式，通过有资质的水利项目建设方作为贷款主体，引导更多信贷资源支持水利建设，合理开发水能资源、旅游资源、生态资源土地资源等各种资源。水利企业可采取BT的模式进行融资，在BT模式下，企业集团取得项目后，无须通过招投标，可直接将规划设计、施工和开发等业务委派给各子公司。

4.独立自主经营

“独立自主经营，集团负责监管”是要解决好企业集团和目前各企业的关系。企业集团主要负责融资、项目获取和监管，各子公司仍按公司制结构进行管理，独立运行。

5.具体业务操作流程

“水环境整治类业务”一般需要经过前期规划设计、中期施工整治、后期开发建设等三个步骤，具体业务操作流程为：

（1）企业集团首先筛选较好的水环境整治业务，并进行前期项目开发的可行性论证。

（2）项目确定后，根据项目情况和各子公司资金需求，确定融资方案，获得金融支持。

（3）各子公司按照业务范围参与规划设计、施工和开发；其他监理、绿化、代建、招投标代理、水资源论证等相关企业也可参与其中。