河南恒瑞橡塑科技股份有限公司

河南恒瑞橡塑科技股份有限公司

股权代码：041001

1 公司基本情况简介

河南恒瑞橡塑科技股份有限公司于2008 年在河南省鹤壁市浚县成立，现有员工150 余人，占地面积10 万平方米。公司是橡胶硫化促进剂（MBT）的专业生产厂家，年产量约3000 吨，是经县政府批准的重点发展项目。公司的主营业务即为橡胶硫化促进剂（MBT）的研发、生产和销售，预计2011 年将实现销售收入约4000 万元人民币。

公司高度重视科技创新，重视技术研发，公司采用行业先进的全封闭、自动化、洁净式生产工艺，始终致力于绿色工业与自然环境的和谐发展。被化工部评为全国橡胶与橡胶制品标准化委员会化学助剂分会委员单位、橡胶助剂产品国标起草、制定与复审成员单位，是橡胶硫化促进剂M 全封闭、自动化、洁净式绿色环保生产工艺技术研发与拥有单位，目前正在申请八项专利。

2 公司主营业务情况

公司的经营范围是橡胶助剂、橡塑材料生产销售及进出口业务；房屋租赁（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。产品主要是橡胶促进剂MBT（M），准备投产的产品包括：橡胶促进剂精品DM、橡胶促进剂MBTS（DM）、橡胶促进剂CBS（CZ）、橡胶促进剂DCBS(DZ)、橡胶促进剂TBBS（NS）、橡胶促进剂NOBS（MBS）、橡胶促进剂TMTD（TT） 、橡胶促进剂TMTM（TS）、橡胶促进剂DPG（D）。

3 公司财务情况

3.1. 主要财务报表

资产负债表 单位：元

利润表 单位：元

项 目 2 0 1 1年1 -1 0月 2 0 1 0年 2 0 0 9年一、营业收入 2 9 , 9 4 8 , 2 8 8 . 9 0 2 2 , 9 6 2 , 2 9 1 . 9 1 7 , 5 8 8 , 1 5 2 . 7 4二、营业利润 1 , 9 4 4 , 4 1 7 . 8 3 1 , 1 0 7 , 8 5 2 . 6 3 1 1 9 , 6 1 4 . 8 5三、利润总额 1 , 9 4 5 , 1 3 5 . 7 5 1 , 1 0 7 , 5 9 6 . 9 1 1 1 9 , 3 0 2 . 2 3四、净利润 1 , 4 5 8 , 8 2 3 . 7 9 7 9 0 , 1 0 6 . 9 4 1 4 5 , 4 1 0 . 8 7

现金流量表 单位：元

3.2 主要财务指标

项目 2 0 1 1年1 -1 0日 2 0 1 0年 2 0 0 9年一、每股指标分析1、每股净资产（元） 1 . 0 6 1 . 0 4 1 . 0 0 2、每股资本公积金（元） 0 . 0 6 3、每股未分配利润（元） 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 0 2 4、每股收益（元） 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 1 5、每股现金流量（元） 0 . 2 3 -0 . 2 8 -0 . 4 1二、盈利能力1、销售毛利率（%） 2 3 . 4 2 1 9 . 9 7 1 8 . 2 9 2、销售净利率（%） 4 . 8 7 3 . 4 4 1 . 9 2 3、总资产报酬率（%） 2 . 4 0 2 . 2 8 0 . 8 6 4、净资产收益率（%） 3 . 4 5 3 . 8 0 1 . 4 5三、经营能力1、应收帐款周转率（次） 5 . 4 5 9 . 3 4 9 . 0 4 2、存货周转率（次） 4 . 2 2 4 . 2 5 5 . 0 5 3、固定资产周转率（次） 1 . 1 4 1 . 1 5 0 . 7 9 4、总资产周转率（次） 0 . 4 4 0 . 4 7 0 . 6 1四、偿债能力1、流动比率（倍） 0 . 7 7 0 . 5 3 0 . 8 0 2、速动比率（倍） 0 . 4 3 0 . 3 5 0 . 5 3 3、 资产负债率 5 2 . 3 4 7 1 . 7 1 5 7 . 8 3五、发展能力1、 营业收入增长率（%） 2 7 . 1 2 1 9 5 . 6 5 . ——2、营业利润增长率（%） 7 5 . 5 1 7 1 2 . 0 1 ——3、净资产增长率（%） 1 0 3 . 0 9 1 0 7 . 6 3 0 . 2 5 4、 总资产增长率（%） 2 0 . 5 7 2 0 9 . 4 9 ——六、税项1、营业税率 —— —— ——2、城市维护建设税率 —— —— ——3、教育费附加 —— —— ——4、地方教育费附加 —— —— ——5、综合基金 —— —— ——6、所得税率 2 5 % 2 5 % 2 5 %

4 公司发展战略

4.1 公司主要业务的经营目标

公司将采取有利措施，进一步优化产品技术工艺，不断提高产品品质，力争使产品得到市场更广泛认可，扩大市场占有率；至2012年本次募投项目完成后，公司年产能将达到2.3万吨，成为国内产能最大的企业之一；此后，公司将利用国家推行环保产业政策，淘汰高污染落后产能企业的有利时机，充分发挥公司的技术优势，在短时间内迅速扩大生产规模，通过规模效应占据国内市场更多的份额，打造河南省最具实力的一流橡胶促进剂企业。公司2012年～2014年预计销售量如下：

年度 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年预计销售量（吨） 3 5 0 0 5 2 0 0 8 0 0 0

4.2 公司发展规划

4.2.1 项目建设计划

公司拟扩大现有产能，即在现有生产线（一期工程）基础上建设二期工程，二期工程即本次募投项目，募投项目名称——年产20000 吨橡胶硫化促进剂2-巯基苯骈噻唑（简称：MBT）工程建设项目。本项目是浚县人民政府招商引资项目，项目工艺设计采用拥有自主知识产权、国内最先进的闭环式洁净生产工艺，无“三废”排放，有效解决了尾气处理、污水排放等国内同类企业无法解决的问题。该项目是对公司现有产能的扩大，是现有生产线的二期工程。2010 年，促进剂MBT 整个行业销售量为15 万吨，行业年增长比率约为10%，市场空间巨大，公司生产的促进剂MBT 等产品一直处于供不应求的状态，急需扩大产能。

4.2.2 市场开发与营销网络建设计划

A.公司将进一步完善营销网络，积极搜寻用户对产品的需求信息，及时调整产品结构和营销策略，最大限度地满足市场及客户需求。

B.采用外部招聘与内部培养相结合的方法，建立一支骨干营销团队，使其成为营销队伍中的核心，并以此带动整个营销队伍的成长，从而打造出一支专业过硬、销售经验丰富的营销队伍，增强公司的营销实力。

C.进一步加强品牌建设，树立公司品牌形象。通过品牌保障、供应保障和服务保障，进一步巩固、深化与国内主要橡胶助剂、轮胎、制药生产企业的战略合作关系。

D.倡导品质与服务的营销理念，建立与经销商密切的合作关系，在公司与经销商之间建立便利、快捷的沟通渠道，并提高供货的及时性和售后服务水平，提高顾客满意度。