华安国际配置基金:有望平稳收官
2011-12-29赵迪
股市动态分析 2011年39期
曾身陷雷曼破产的华安国际配置基金终于有望平稳收官,华安基金表示,将如期兑现其在2008年9月做出的对华安国际配置所持结构性保本票据的保本承诺,同时还将确保投资者及时按基金初始发售的面值收回本金。
2008年9月18日发布的《华安基金管理有限公司关于华安国际配置基金所持有的结构性保本票据保本责任的公告》,如华安国际配置基金第一个投资周期届满之日(2011年11月2日),以美元计价的结构性保本票据的资产净值低于原投资的相应结构性保本票据本金,公司将以自有资金弥补该等资金缺口。
而根据华安基金9月20日发布的公告如弥补了该等资金缺口后,基金份额净值仍低于基金初始发售面值,华安基金还将继续以自有资金补足基金初始发售的面值。这无疑进一步维护了广大基金份额持有人的利益,给投资者彻底吃了“定心丸”。
2006年11月2日,华安国际配置基金正式成立,掀开了国内基金投资海外市场的大幕。在首个投资保本周期内,华安国际配置基金突遭雷曼倒闭事件,对产品的正常运作构成了lB22ObbwqPDXa5P+VV5Sg++fv0oGwUnIIk17hp2wxc0=严峻挑战,基金的估值、赎回业务暂时无法正常进行,基金所持有的结构性保本票据的保本机制能否得到实施也一度存在着较大的不确定性。
华安基金在事件发生后发布公告承诺承担保本责任,还根据当时国际金融形势的判断,及时进行了权益资产的回收,将可变现的收益资产部分及时清算变现后转至境内,从而保证相关资金的安全,同时采取了其他一系列保全基金资产的措施,并最大努力地推动基金流动性恢复的相关工作。其中,华安与雷曼欧洲诉讼一案广为各界关注,也是基金能否恢复流动性的一个关键。
根据华安基金此次发布的公告中,如计入“和解所得”,基金的每份净值预计可达到0.97美元。此处所说的“和解所得”指的是雷曼欧洲应向华安国际配置基金支