浅谈电费收入预测方法与技巧

■国网甘肃省电力公司白银供电公司 薛 丽

电费是供电企业的主营业务收入，是供电企业现金流入的重要组成部分。电费收入预测对引导供电企业提质增效、开源节流具有重要作用，是供电企业融资决策重要依据。

电费收入预测指标计算公式

供电企业关键业务指标管理公式：

电费收入预测偏差率 = (考核期电费收入预测值－考核期电费收入实际值)/考核期电费收入预测值×100%

考核期分为月预测、周预测和日预测，日预测数据也就是电费收入“日排程”数据。其中，考核期电费收入 = 考核期实际电费入账资金

电费收入预测要素

从宏观上讲，一个地区的电费收入由售电量和平均电价的乘积得出，售电量和电价是构成电费收入的基本要素。同时，受客户交费方式和交费习惯的不同，每周、每日的电费入账资金也会随之变化。因此，售电量、平均电价、入账方式、客户资金计划等是电费收入预测时应考虑的主要因素。

电费收入“日排程”方法

月度预测

依据供电区域月度售电量和分类电价，精准预测各分类用电电费收入（如表1所示）。随着电力中长期交易市场、电力现货交易市场和代理购电市场等电价政策的不断推进，分类电价会随着电力市场变化而有序波动，这也是月度收入预测的关键点和难点，须熟练掌握电价政策，掌握电力中长期市场和现货市场交易情况，不断积累工作经验。

表1 某供电公司某月电费收入预测样表

分周预测

依据电费发行日期、客户交费日期等要素，将月度预测数据分解到每周。特别是对用电量在百万元以上的客户，须做到逐户分周预测。如表2所示。

表2 某供电公司某月电费收入“周排程”统计表样表

日“排程”预测

日“排程”预测需要精准掌握客户交费渠道，特别是第三方代收交费渠道，由于，某些第三方交费渠道在客户交费后存在入账时间延迟，需要根据客户交费日期和交费渠道，调整预测数据的实际入账时间。例如，在实际工作中，微信、支付宝、电费网银等代收电费渠道，一般在“T＋1”日解款到账，当遇到节假日时，还会顺延至下一个工作日，顺延时间更长，这些都需要根据具体问题具体分析和调整。

在“日排程”预测中，充分了解和掌握百万元以上用电客户的交费方式和交费时间非常必要，且须建立重点客户电费收入历史数据库，便于预测时参考，如表3所示。

表3 某供电公司重点客户电费收入“日排程”预测样表

提升预测准确率的管理措施

划小预测单元

建立县、市、所逐级预测机制，掌握基层电费收入数据，缩小预测统计的颗粒度，进一步降低管理误差造成的预测偏差。

建立关联业务管控机制

严格管控承兑汇票收入规模。掌握承兑汇票客户交费规模，分析承兑汇票交费客户构成，从财务端严格管控承兑汇票收入量，压降承兑汇票交费占比，降低承兑汇票收入对预测造成的不确定因素干扰。

加强客户侧沟通协调。定期下厂走访，提前与大额交费客户确定电费资金计划，确保大额电费严格按照资金计划缴纳。特别是对35 kV及以上大客户严格按照 “日排程”缴费日期和交费金额催收电费，争取客户的理解和支持，尽力减少执行偏差。

加强相关政策预判。把握市场变动和重大政策调整，与上级业务部门及时沟通，获取政策调整信息和大额政策性退补信息，做好信息判断分析和反馈，准确预计电费现金流入资金。

做好分析总结。开展预测偏差周统计、月分析，总结工作经验，及时调整预测策略，制定提升和管控措施。

建立电费收入预测柔性团队

培养一批预测员工队伍，提高整体预测水平。减少技术岗位人员业务变动，加强业务培训，保持高水准的预测能力。

提升预测准确率的技术措施

建立历史数据库。尽可能详细地建立分月分类售电量信息、分县分所电费现金收入数据库、分段分类电价数据库、重大电费退补数据库以及电费促销活动日志等。

关注预购电费规模。掌握“预付费”客户预交电费规模，提高客户预交电费预测水平，逐步收集总结“预付费”客户交费规律，提高预测准确率。

构建数学预测模型。依据已经建立的历史数据库和重点活动日志等信息，开展大数据分析，寻找数据规律，逐步建立数学预测模型，并根据预测结果持续优化完善，提高数学模型的实用性。

电费收入“日排程”预测作为供电企业新增关键业绩指标，相关规则正在进一步完善和建立，目前尚无成熟的预测经验可循，相关单位需要根据实际情况，不断积累工作经验提升预测准确率。同时，在开展电费收入的预测的过程中，要通过多方面、多渠道及时掌握用电市场动态，进一步增强企业的决策力和凝聚力。