耐心等待8月变盘

黎仕禹

最近市场的情绪很压抑，再加上地缘政治的摩擦，使得市场的心态变得脆弱，而这些情绪最终在本周引发了市场动荡，部分避险资金确实出逃了，但是一样也有部分博弈资金入场，进场建仓和加仓“反制”和自主可控概念，这就是本周A股市场的动荡写照。

从技术面上看，沪指这边肯定是出现了破位，但是如果能够很快拉回去那就不怕，因为创业板指数并没有太大的问题，60日均线依旧稳稳地托住指数K线的运行，并没有出现严重的技术破位，同时，我们看到周五的时候，科创50指数出现了创新高的爆发走势，其主要还是代表着半导体芯片和集成电路板块，也就是代表科技股的走势，这意味着后市的市场主流热点可能出现了，那就是以半导体芯片和集成电路为主的科技股。

想做好半导体芯片和集成电路的波段行情，大家就要密切地关注科创50指数（000688），因为这就是它们的趋势方向标。从目前的科创50指数走势来看，它刚刚出现突破走好的趋势图形，后市可能会继续强势上涨冲击挑战年线。所以，从短期角度看，半导体芯片和集成电路板块是目前市场的最牛热点。

前面的一波主流热点行情是以新能源汽车和光伏为代表的新能源板块行情，后面还出现纵深挖掘各个细分领域的龙头个股炒作了，出现了不少翻倍甚至几倍的牛股，而如果这一次半导体芯片和集成电路能够也炒一波，那么也会出现很多翻倍的个股，如现在的次新半导体芯片和集成电路牛股走出来了，那就是华大九天和龙芯中科等，具体的次新股大家可以自己找找看。但是，若看它们的市盈率和业绩，那可能是惨不忍睹的。所以，这归根结底还是针对近期外部关系紧张和下周二美国要签署芯片法案的一个题材概念炒作。

但是，不管怎么样，之前的新能源板块不也是这么炒的吗？去年的半导体芯片和集成电路不也是这么炒过吗？所以，大家不要在乎市场吹的是什么风，而是在乎市场吹的风口在哪里？只要在风口上，猪都可以飞上天。

还有，记得笔者之前也跟大家提过一句话，赛道股一出，妖股就歇菜，所以看周五市场的赛道股半导体芯片和集成电路集体大涨爆发，那再去看跌幅排行榜上的基本上都是前期热门的妖股跌停，市场的资金呈现出一种“跷跷板”效应。

当然了，不做妖股的，肯定不会受这些现象所影响，而专注于做赛道股的，也不会看太多妖股，除了那些能夠“左手画圆，右手画方”的双栖高手。

机器人的概念炒作，其实就是之前的工业母机升级版，内在逻辑还是炒机床数控化，连接器、减速器等等，但是，现在的技术还无法支撑这个伟大的构想，所以现阶段只能是炒作，无法兑现业绩。但是，新能源板块不同，它们是可以兑现业绩的。至于现在有蠢蠢欲动迹象的半导体芯片和集成电路板块，估计能出业绩的也只有一小部分公司，大多数还是一种题材概念的炒作。所以，大家还是要擦亮眼睛去选取真正“硬核”的科技股去炒作才好。

当然，市场赚钱的方法无数种，就看你用的是哪一种方式赚钱。凡是赚钱都是对的，凡是亏钱，无力辩驳，说了也没人听。这个世界就是如此，胜者为王，败者为寇。

（作者系广东小禹投资管理有限公司总经理）