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机构荐股

2021-07-01

股市动态分析 2021年13期

龙蟒佰利002601

钛白粉年初至今已经六轮涨价，目前金红石型钛白粉的均价在21000元/吨，氯化法钛白粉成交均价在24000元/吨，公司自7月1日起继续上调各类钛白粉价格500元/吨，且海外龙企科慕、康诺斯自7月1日起上调售价200-250美元/吨。21Q2至今，钛白粉均价19740元/吨，同比+44.3%，环比+14.3%;钛白粉价差11300元/吨，同比+23.2%，环比+7.9%;钛精矿均价2410元/吨，同比+70.2%，环比+17.7%。按照当前价格，公司全年业绩有充足保障。此外，公司新增产能建设顺利，50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目已出产品，达产后可年产30万吨氯化钛渣，为公司氯化钛白和海绵钛提供国产化原料。

上汽集团600104

公司于6月11日举办了2021资本市场沟通会，与投资者交流了上汽零束（未上市）、上汽捷能（未上市）、捷氢科技（未上市）、联创汽车电子（未上市）和中海庭（未上市）等五家上汽系创新业务企业在SOA软件平台、新能源汽车电池、智能驾驶、高精度地图等技术领域所取得的最新研发成果。我们认为上汽集团在新能源车和自动驾驶领域布局全面，诸多新产品和新技术有望在2H21和2022年推向市场，公司电动化和智能化转型有望加速，对公司新能源车和自动驾驶产品推出提供保障，对业绩提供支撑。

恒力石化600346

公司計划投资超过240亿元建设4大项目。包括：恒力化工新材料配套项目，以公司炼化、乙烯装置生产出的氢气、氮气、苯和二氧化碳废气等为主要原料，生产液氨、己二酸、食品级二氧化碳等产品;康辉大连新材料45万吨PBS类生物降解塑料项目;江苏轩达（恒科三期）150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目和江苏康辉新材料80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目。

一系列新项目彰显了公司在炼化平台支撑下，不断拓展下游聚酯、类聚酯、精细化工新市场与新业务，加码化工新材料业务的决心。持续扩产将维持公司的高质量增长，当前股价对应2021年市盈率仅11倍，具备吸引力。

中国建筑601668

公司营收、净利润常年保持稳定高增速，2010-2020年营收复合增速达到15.86%，归母净利润复合增速达到17.14%，均优于同业。公司盈利能力行业领先，主因房地产业务毛利占比较高所致。近年来资本结构持续优化，2020年底资产负债率已降至73.67%，圆满完成降杠杆目标。目前在手订单充裕，新签订单一直保持较高增速，2020年新签订单实现逆势增长达3.2万亿元，同比增长11.57%。2021年公司全年新签订单目标为3.5万亿元，预计同比增长9.35%。

格力电器000651

格力员工持股计划靴子终于落地，持股计划涉及员工覆盖面广，侧重中层干部与核心骨干。持股计划考核要求不低，现金分红纳入业绩考核指标。持股计划价格折扣较高，预期未来激励计划常态化。这也意味着格力因前期渠道改革、高管团队更替所带来的业绩波动已触底。随着覆盖广度较高的员工持股计划的落实与推进，能进一步有效推动公司治理改善与员工积极性，从而焕发经营上的新活力。虽然今年需求端复苏低于预期，但从长远角度看，当前的格力电器具备入场价值。

巨人网络002558

6月14日公司公告称，公司的控股股东巨人投资拟向巨人网络无偿赠与其持有的巨堃网络1.1%股权。本次交易完成后，巨堃网络将从公司的参股子公司变为控股子公司。Playtika拥有全球领先的技术实力及发行能力，在休闲棋牌赛道已建立较深护城河。本次受赠控股Playtika后有利于公司迅速积累人工智能、大数据等先进技术、进一步丰富产品线、构建全球发行网络，从而全方位提升公司从研发、发行到运营的游戏全产业链能力。在当前存量竞争时代一方面抓住关键赛道投入核心资源，一方面全面拓展海外蓝海市场，看好公司重回顶级厂商之路。

京东方A 000725

在复杂的宏观经济环境下，2020年公司实现营业收入1355.53亿元，同比增长16.80%，实现归母净利润50.36亿元，全年业绩扭亏为盈。2021年Q1，公司受益面板产品价格上升、新项目产能释放，实现营收496.55亿元，同比增长107.87%，实现归母净利润51.82亿元，同比增长814.46%。2021年Q1归母净利润超过2020年全年。长期来看，随着产能整合和行业集中度提升，LCD行业正由投资驱动的高速发展逐步进入成熟期，由新开产线的产能释放带来的周期波动将大幅平抑，我们认为半导体显示行业未来会走出周期性的特征，成为确定成长性的行业。公司作为行业龙头，盈利能力也有望趋于平稳增长，维持在理想水平。