论矿井总概算投资

朱玉琴

（太原市明仕达煤炭设计有限公司，山西 太原 030001）

项目概算指的是在初步设计阶段，建设工程在相关审批前委托有设计资质的单位为工程的总体建设费用进行预测。它包括该项目从筹建至达到设计生产能力前所需的全部建设费用。 它由井巷工程、土建工程、设备及工器具购置费、安装工程和工程建设其他费用、基本预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金组成。

1 矿井建设现状

山西煤炭运销集团东沟煤业有限责任公司位于大同市左云县东南端水窑乡东沟村、柏山村一带（与怀仁县小峪镇交界处），行政区划属左云县水窑乡管辖。由原左云县水窑乡东沟联营煤矿和原左云县水窑乡柏山煤矿整合而成，批准生产能力为0.90Mt/a。2010 年12 月28 日山西省煤炭工业厅以晋煤办基发 [2010]1801 号文批准正式开工建设，建设工期14 个月。

在项目建设过程中，晋煤基局 [2012]39 号、晋煤基局发 [2013]182 号、晋煤办基发 [2014]784 号、晋煤行审发[2017]75 号、同煤规字 [2018]186 号、同能源煤开字[2019]119 号、同能源行审批字 [2019]1 号文依次批复对项目建设工期进行了延期。

2108 年大同市煤炭工业局以同煤规字 [2018]10 号文批复了矿井兼并重组整合项目初步设计变更；山西煤矿安全监察局以晋煤监安一许 [2018]37 号文批复了矿井兼并重组整合项目安全设施设计变更；2019 年6 月大同市能源局以同能源煤开字 [2019]159 号文批复了矿井兼并重组整合项目初步设计再次变更。

2010 年12 月至2019 年10 月开工建设以来，公司受到建设资金、煤炭政策和股东经营思想、公司人事变动等因素的影响，经历多次停工、多次设计优化、施工队伍的更换，导致建设周期长、施工进度缓慢，建设工程概算非常不准确；造成矿建、土建和机电设备安装工程中出现缺项目、漏项目和新增项目。

2 调整概算的主要原因

1） 根据国家能源局批准的煤炭建设工程概算定额（2015 基价） 重新编制概算；2） 结合矿井现有施工状况、设备已订货情况，根据实际计入投资；3） 矿建工程有增加也有核减的项目；4） 土建工程有未列入的项目，新增加了外运煤炭道路和涉河应急道路，连接主副井场地的道路；地面涵洞、护坡、门房、磅房、废弃油脂库；原来设计的调度楼联建现在改为利用旧调度楼改造成职工澡堂、灯房和更衣室，新建区队楼等；5） 机电设备安装工程有设备型号、性能等变动；6） 人工费、材差和费率的变动等因素；7） 建设周期太长导致建设单位管理费、银行利息都相应增多；列入了建设用地已有购地费用。

3 固定资产投资概算

本次设计投资范围包括从筹建至达到设计生产能力前设计所规定的全部井巷工程、土建工程、设备及工器具购置费、安装工程和工程建设其他费用的投资。基本预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金按规定列入建设项目总资金。

4 概算编制依据

1） 工程量：依据本次设计提供的工程量表、图纸、说明书及机电设备器材目录。

2） 采用定额指标，①井巷工程：执行《煤炭建设井巷工程概算》及《煤炭建设井巷工程辅助费概算定额（2015 基价）》 和矿方提供的预结算价格；②地面建筑工程：执行《煤炭建设地面建筑工程概算指标（2015 基价）》和矿方提供的预结算价格，运煤公路和联络道路执行交通部《公路工程概算定额》和《公路工程预算定额》 （JTG/T B06-01-2007和JTG/T B06-02-2007）；③机电设备安装工程：执行《煤炭建设机电设备安装工程概算指标（2015 基价）》和矿方提供的合同价；④其他费用：执行《煤炭建设其他费用定额（2015）》。

3） 设备、材料预算价格及有关费用，设备价格：采用询价、合同价、《机电产品报价手册》；安装工程定额外材料价格：按询价、合同价，不足部分参考《煤炭安装工程定额外材料价格》，建安工程概算综合调整系数按煤炭工业邯郸工程造价管理站批复的煤邯价字 [2019]311 号文进行调整。

设备及材料运杂费：

设备运杂费：按设备原价的6%计算；

安装工程定额外材料：按材料原价的8%计算；

备品备件购置费：按设备价值的1%计算。

4） 工程取费：执行《煤炭建设工程费用定额（2015）》和中煤协字 [2016]第116 号文和煤邯价字 [2019]202 号文批复的社会保险（住房公积金） 费率。见“单位工程取费费率计算表”。

5） 基本预备费：根据中煤建协字 [2016]第116 号文颁发的规定，按7%计取。

6） 资金来源及建设期贷款利息，根据国发 [2009]第27 号文的规定，项目总造价的70%拟采用银行贷款，30%由企业自筹解决。

5 概算投资分析

根据以上编制依据，计算出建设项目总资金为97248.51万元，铺底流动资金为962.47 万元。

建设项目总造价为96286.04 万元，其中：井巷工程投资为18753.39 万元，土建工程投资为22656.78 万元（其中：运煤公路和联络道路投资为12452.55 万元），设备及工器具购置投资为19238.46 万元，安装工程投资为5896.78 万元，工程建设其他费用投资为15466.51 万元，基本预备费投资为3659.45 万元，建设期间投资贷款利息为10614.66 万元。

其中：现有工程投资为17281.56 万元，其中：井巷工程投资为786.22 万元，土建工程投资为799.75 万元，设备及工器具购置投资为13933.91 万元，安装工程投资为130.26 万元，工程建设其他费用投资为1632.02 万元。