关于高速公路工程养护预算编制的体会

胡恒辉

（贵州江习古高速公路开发有限公司， 贵州 遵义 56300）

高速公路作为收费公路，一般由运营公司自筹运营养护资金。如何让企业有限的资金实现最大化的社会效益和管理效益，是运营企业思考的问题。那么推行全面预算管理，是实现企业降本增效的有效手段。全面预算包括业务预算、成本与费用预算、财务预算等。现就业务预算版块中工程养护预算的编制，谈一点体会，供同仁参考。

江习古高速运营公司组织机构划分为监控、稽查指挥中心、综合处、营运收费处、工程养护处、党群处、纪检监察处、人力资源处、财务处、路产安全处、资产管理处。其工程养护包括工程及机电养护，工程养护处为养护预算的责任部门，其工程养护预算编制过程如下：

1 工程养护预算的编制：

1、日常养护预算：指为保持高速公路及其附属设施的正常使用功能而进行经常性、周期性、预防性养护和维修工作而发生的费用。包括日常巡查、保洁、保养、小型维修等。根据其通行费收入、使用年限及所处地理位置的自然条件等因素综合测算，日常养护预算指标如下：

1.1.日常养护预算：

a.小型维修和维护保养费用按每年每公里28000 元包干计取。

b.灾害抢险每年每公里4000 元计列。此处灾害抢险仅指为开展抢通、保通的应急处置措施费用，不包括因灾害产生的复建工程费。

c.考虑隧道电费与日常养护费用的相关性，以隧道电费补助的形式，加计到日常养护预算。其补助费用如下：

隧道长度Ld（m） 250

隧道长度Ld（m） 1000≤Ld≤3000 单洞补助 20～35 万

隧道长度Ld（m） 3000∠Ld≤5000 单洞补助 35～70 万

注：1.隧道电费补助根据隧道长度采用内插法；

2.当隧道长度大于5000 米时，另行规定。

1.2.日常养护经费的调整系数：

a.由于通车2 年内处于质量缺陷责任期，第一年日常养护经费乘以30%的修正系数，第二年日常养护经费乘以50%的修正系数，不作其它调整；

b.通车第三年（含第三年），日常养护经费考虑以下调整系数：通车年限系数：通车2 年内不调增，3 年及3 年以上，每增加1 年，调增3%，到路面工程大修时，不再调增，大修完工3 年以上（含3 年）再调增；

c.自然条件系数：按各道路所处地理位置不同，分别采用以下调增系数。平原微丘路段直接按包干经费使用；重丘区、山岭区或高原地区路段调增10%；

d.通行费收入系数：每公里平均年通行费收入达200 万元的公路,调增2%的系数，在此基础上，每公里年通行费每增加30 万元，调增2%，以此类推。

e.双向六车道每年每公里增加5000 元。

f. 日常养护经费里程原则上以正线里程为准，除每个互通、立交、匝道和收费广场按2km 正线计算，其余连接线、服务区、收费站房等费用均考虑在包干费用中，不再另考虑长度。

1.3.日常养护预算的计算公式 ：

根据上述核计标准及调整系数，日常养护预算综合计算式如下。

a、通车第一年：日常养护预算=0.3×28000 元×正线长度+5000 元×六车道里程+隧道照明电费补助；

b.通车第二年：日常养护预算=0.5×28000 元×正线长度+5000 元×六车道里程+隧道照明电费补助；

c.通车第三年及以上：日常养护预算=28000 元×（1+通车年限系数+自然条件系数+通行费收入系数）×正线长度+5000×六车道正线里程+隧道照明电费补助。

2、专项养护工程预算：

主要指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固、改造、拆除重建、灾后恢复等实体专项工程，也包括其它专项工程。

2.1、实体专项工程预算：

一般按交通运输主管部门颁布的造价依据进行编制。如部颁的《公路工程建设项目概算预算编制办法》( JTG3830-2018 )、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)及各级地方行政主管部门颁布的养护定额与指标。

2.2、其它类专项工程预算

该类专项预算主要包括按各省级高局要求，对全线公路土建工程实施的各类专项检测、监控量测等。

a.公路技术状况评定检测费

为对路基、路面、桥隧构造物和沿线设施的各类技术状况指标进行客观评价，并根据公路技术状况综合指数，制定下年的养护计划及养护方案，并以此作为养护预算的测算依据。该部分费用一般按行业标准或通过招标采购，据实计算。

b.路基高边坡监测费

为提升地质灾害监测能力，采用“人防＋技防”相结合的防控体系。如有效的应用InSAR 雷达卫星遥感边坡监测技术构建“宏观与微观”相结合的监测预警体系。对路基高边坡的监测采用连续、实时、动态的自动化监测。该部分预算，一般由各省高管局统筹实施，将费用分摊至各运营单位，以实际发生额计列。

2 机电养护预算的编制：

主要包括通信、收费、监控三大系统及隧道供、配电、照明及消防系统。机电养护分为日常维护和专项养护。

2.1 机电日常养护预算：

机电设备日常养护指为确保机电设备处于完好状态，安全可靠运行而实施的定期保养、维护工作。由于机电设备的寿命周期一般为五年，其费用指标为：

1.1.隧道机电预算：

缺陷责任期不计费；超过缺陷责任期的隧道机电维护费经费定额：按64.2 元/米.年计列。

1.2.联网收费三大系统预算：

缺陷责任期内不计费；缺陷责任期满后，运行1-3 年，按设备投资总额×1.5%计算。

2.2 机电专项养护预算：

机电维护专项工程包括两大类，一类指为整个系统正常运行而进行大型的维修或升级改造工程。另一类为每年必须实施的各类机电专项检测及软件运维费用。

2.1.机电维修升级专项工程：

如路网统一性的机电系统联网运行维护、升级改造和统一性应用软件的运行维护等费用。该类专项费用预算一般由设备购置费及安装费组成。其中设备费一般根据市场询价据实计算，安装费一般根据部颁《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)中交通安全及沿线设施章节中的定额消耗量指标及现行人、机、料时价进行计算。

2.2.机电专项检测及运维费用：

根据各省高管局的运营管理要求，一般委托当地相关管理部门或具有相应检测资质单位实施，费用据实计算，并按实际增列。

a.供、配电预试预检费

指路段高、低压供电设备及高压电缆、电线巡线检测。b.防雷检测费

指路段外场监控设备、隧道机电及房屋机电设备的防雷检测。c.计重收费设备维护费和检定费

指路段内所有收费站整车称的标定。

d.隧道检测费

根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）标准规定，对隧道机电设及土建设施进行技术状况检测。

e.联网收费系统应用软件维护服务费

为保障联网收费软件系统的正常运行，需对服务器进行定期巡检并进行程序BUG 调整、业务数据调整、病毒预防、特殊事件处置、数据备份、恢复等工作。

综上所述,以上为全面预算管理之工程养护预算版块的编制项目及方法。它结合了江习古高速运营管理公司及四川路桥作为BOT 投资人旗下的所有子公司运营管理、养护工作实际情况、综合测算编制而成。其预算的普遍适用性，不包括有特大桥，特长隧道的养护预算。针对如悬索桥、斜拉桥等特大桥的养护预算，应作专题测算，不在此阐述之列。另外，目前尚无完备的机电预算指标，公路行业标准的养护定额及企业内部定额也不成熟，均处于摸索阶段。上述仅作为个人在工程养护业务预算版块编制的一点心得体会，不足之处，请各位同仁多多包涵。