基于Tableau的计划预算全流程监测机制

林莉 侯春杰 薛山 刘波

摘 要：滨湖公司于“线上+线下”获取的业务数据作为计划预算全流程监测的数据源，将“常规+常态”监测有效融合深化拓展监测规则，以基于Tableau轻量级监测工具为支撑开展业务分析，实时通报整改监测分析结果，实现公司经营管理效率和运营效益的双提升。

关键词：计划预算；全流程监测；机制

中图分类号：F239.62 文献标志码：A 文章编号：2095-2945（2018）12-0193-02

Abstract： The business data obtained by Binhu Company in "online + offline" is used as the data source for monitoring the whole process of planning budget， and the "routine + normal" monitoring is effectively integrated to deepen and expand the monitoring rules. Based on the Tableau lightweight monitoring tools as support， business analysis is conducted and real-time notification of the results of corrective monitoring and analysis is made， so as to achieve the dual promotion of company management efficiency and operational benefits.

Keywords： planning budget； whole process monitoring； mechanism

1 基本情况

滨湖公司开展计划预算监测业务以来，结合自身实际不断探索与完善项目监测分析和改进模式，一是以项目管理年为契机，成立了计划预算监测分析领导小组和工作小组，为该项工作顺利推进提供了组织保障。二是将常规监测与常态监测业务相结合，研究构建全过程、全流程、全覆盖的项目监测模型，从合法合规、执行进度、关联指标、项目评估四个视角；从项目储备、物料需求、施工过程、停电投诉、竣工审计和项目转资六个维度，深化拓展监测规则，精准发现问题，及时纠偏。三是在依托规划计划、基建管控、电能质量、财务管控、ERP、PMS六大业务系统线上获取数据的基础上，研究开发基于Tableau轻量级监测工具，嵌入基础管控平台，明确基础资料的上传规则，获取 “工作票”、“施工信息”等线下非结构化數据，固化监测分析业务，提升计划与预算执行的规范性，提高公司经营管理的效率和效益。

2 具体做法

2.1 建立计划预算监测保障机制

为加强项目全过程管控，成立了计划预算监测分析领导小组、运监中心牵头的工作小组，为计划预算分析工作顺利推进提供了组织保障，协调解决计划与预算分析工作中的流程归属、业务接口、跨部门协同等问题，按月召开计划与预算月度例会，运监中心整体分析和通报监测情况，项目管控由“单一模式”向“全方位监测”转变。

2.2 建立全过程监测分析模型

将电网基建、生产技改、营销投入等八类项目按子类细类、成本类别等进行细分，形成计划预算项目概览表，建立覆盖全项目、全流程、全覆盖的一体化监测管控模型，对各类项目从项目储备、计划下达、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段及转资阶段开展全过程监测分析，市县公司按照同一标准、同一流程设置合理性监测规则和分析模板， 打通各系统之间的项目信息衔接不畅环节，推进业务横向协同、纵向贯通。线上实现规划计划、基建管控、电能质量、财务管控、ERP、PMS信息化流程高度融合，各环节、各层级管理无缝链接，线下实现施工现场等资料信息实时获取。

2.3 深化拓展计划预算监测规则

将常规监测与常态监测中项目类业务相结合，实现项目匹配融合，数据资源整合，改变以往只关注项目创建、需求提报、合同签订、物资到货、支出入账等环节流转业务，深化拓展了项目储备、台区停电、施工现场、应付暂估、物资报废等环节的监测规则和跨部门业务执行进度及规范问题，从项目总体层、项目类型层和项目明细层三个层面分别反映合法合规、执行进度、关联指标、项目评估四个视角和项目储备、物料需求、施工过程、停电投诉、竣工审计和项目转资六个维度监测发现的风险问题，明晰责任界面，提出改进建议，并在公司决策批准后，督促改进和实施效果评价，实现分析结果有效落地。

2.4 开发基于Tableau轻量级监测工具

运监中心创新提出计划预算监测工具设计思路，基于TABLEAU实现大数据监测分析，具有项目展示、数据管理、流程跟踪、异动生成等功能，能够灵活配置监测规则按需查询监测结果，并自动生成分析报表。轻量级监测工具的应用固化了计划预算和常态监测业务流程及监测方法，实现与基建管控、PMS等系统功能间的数据传递，推动公司项目信息化从部门级应用提升到企业级应用，为计划与预算分析业务的开展提供了坚强支撑，增强了项目信息与预算信息的关联性，进一步提高了分析深度和广度。将运监工作人员从繁杂的数据清洗计算中解脱出来，有效提升了运监分析的工作质量和效率。

（1）数据获取

线上获取：实时导出系统内相关数据，自动提取规划计划、基建管控、电能质量、财务管控、PMS系统内所需字段形成项目跟踪信息宽表，实现报表和数据宽表的上传、数据自动导入导出、自动清洗筛选、自动匹配融合、自动生产异动等功能。

线下获取：一是为实现全流程监测，线下获取施工现场信息，制定下发施工现场基础资料上传范围和规则，施工队伍按照要求开工时上传工作票、现场交底等资料，施工中上传施工过程、监督检查资料等照片，收工时上传当日工作总结、明日工作计划和需协调解决的困难与问题。二是结合在建工程开展停电、投诉、工程审计、工程档案、项目后评估监测。

（2）监测规则：按照计划预算深化监测、常态深化监测设置13项不同规则，按照生产技改和小型基建项目流程设置9项不同规则，按照生产技改各环节时长分布、偏差、及变化趋势设置8项不同规则，同时可实现点击查看规则说明，灵活配置监测规则的功能。

（3）数据清洗：首先将计划预算监测和常态监测间的数据匹配融合，为拓展监测范围提供支撑，显示匹配率，对于匹配上数据按照规则清洗筛选进行监测结果应用，对于非匹配数据进行预警，寻求问题根源。

（4）异动分析：在异动分析运行环境下，可按照各个监测规则实现异动问题的筛选、查询和显示，同时点击项目编码可查阅相应项目的明细。深化开展预安排项目、迎峰度夏项目、农网工程项目、机井通电、村村通项目的专题监测，实现在建工程停电监测和投诉监测。

（5）输出结果

权限管理：使项目管理各级人员及时获取项目信息，对不同使用人群分为用户管理、角色管理、机构管理、资源管理和资源分配。

项目展示：通过监测分析，将项目投资情况、预算执行情况、异动情况按照各个维度以图表的形式展现，为公司领导及项目管理单位提供决策支撑，为项目实施单位及时掌握项目投资、项目进度和指标完成提供依据。

监测报告：实现对计划预算、常态监测和专题监测生产不同类型的分析报告模板和初稿，便于运监人员提高分析效率。

3 取得的主要成效

滨湖公司基于Tableau的计划预算全流程监测分析机制从形成，到项目监测标准的实践，再到应用工具的落地实现，形成系列成果，一是深化拓展监测内容，实现计划预算与常态监测的结合，提高了监测分析深度和广度；二是以监测工具的方式固化了计划预算和常态监测的业务流程和监测方法及手段，有效提升了运监分析的工作质量和效率，监测工具的数据分析等将运监工作人员从繁杂的数据清洗计算中解脱出来，提高工作效率。四是开展全过程监测分析，精准发现问题，及时纠偏，有效推进公司经营管理工作的横向协同和业务融合，提升计划与预算执行的规范性、均衡性和可控性，提高公司经营管理效率和效益的双提升。

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