聚焦消费和农业板块

金一平

聚焦消费和农业板块

金一平

节后市场迎来开门红，而且成交额有效的放大，特别是沪指成交额放大到2000亿以上，相关技术指标目前正在逐步修复完成，十九大召开时间点在10月18日，维稳行情已经有序展开，整体呈现震荡略偏强格局。当前时期，最重要的就是在选择行业方面，不要犯方向性的错误，最好兼顾业绩、趋势、龙头来适度把握结构性机会。建议关注以下具有方向性明确的板块机会：

体现政策红利的板块。十九大将对过去的5年进行总结。反腐、精准扶贫、供给侧改革、重大规划等。相关的行业如司法软件、西藏板块、光伏、混改、券商等板块应该有表现的机会。相关个股如：华宇软件、西藏旅游、通威股份、中信证券、北新建材等。

消费板块。商业零售和医药板块。双十一、黑五（国外圣诞海淘）、双十二等将会大大的促进商贸零售的事件驱动和实质性的受益。相关产业链的快递物流等板块也有望获得受益。当前，我国的快递成本对比美国等发达国家而言，人均快递数量偏低，而且人均快递价格只有其5成左右，因此从量价方面都有较大的空间。近期美国上市的中通快递提价，股价大涨，国内几家几大快递公司纷纷提价，也有内在的成本上升以及盈利诉求。相关个股如：苏宁云商、王府井、韵达股份、申通快递、圆通速递、华鹏飞、华贸物流等。而医药板块刚启动，酿酒板块的资金可能会腾挪到低位有价值转化的医药板块中。个股如：恒瑞医药、通化东宝、易明医药、华东医药、海王生物等。

农业板块。中国是人口大国，粮食安全自然是第一位的，立国之本。第四季度是该板块的活跃期，一方面是政策支持力度加大，每年的一号文件都是农业相关，如2017年年初提出农业供给侧改革；而最近的国庆节前相关部门已经出台《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》；另一方面年底储粮种和备战春耕都是刚性需求，拉动相关产业个股利润增长，先种子再其他物资。相关个股建议首选业绩较好，趋势良好的龙头品种，先期首选种子和土地流转，如隆平高科、北大荒、苏垦农发等。

可规模化的新技术产业。主要包括：新能源汽车产业链、5G、物联网、人工智能等。房地产的经济持续性的替代，从美国的历史上看，都是新技术创新和规模化生产运用来替代的。从产业变迁看，这些领域有明显的潜在增长。任何一个产业领域里面都有10倍牛股产生。相关个股如：赣锋锂业、江特电机、比亚迪、宇通客车、中兴通讯、亨通光电、信维通信；三川智慧、金卡智能、华鹏飞、光环新网；科大讯飞、中科曙光、工大高新等。

海南板块。今年年初以来的如雄安新区、粤港澳新区等。从盘面观察可以发现，海南板块近期明显受到市场关注。可能跟明年4月13日的海南建省暨设立特区30周年纪念有关。这个板块可以对合适的品种潜伏一下。未来海南是否有新的规划，自然值得持续关注相关动态。相关个股如：中国国旅、罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海汽集团等。