关注MSCI受益股和特斯拉概念

金一平

关注MSCI受益股和特斯拉概念

金一平

A股终于被纳入MSCI，市场倍受鼓舞。有机构测算预期明年8月份后有650—850亿人民币的增量资金，中期看，有1万亿—1.2万亿人民币的资金流入A股。有投资者认为，都是明年的事情，貌似跟今年没关系。但是笔者认为，端详今年以来的大盘蓝筹风格，明显是“随风潜入夜，润物细无声”，一面旗帜之下，投资预期往往会使得逐利的数倍或数十倍的资金提前跑步入场。考虑到6月份即将过去，流动性紧张格局最后阶段释放。笔者预期7月份将迎来较好的行情，因此短期任何调整都是买入机会，上涨确立的标志就是沪指或者中小创的60日均线拐头向上。可以在均衡配置的大致原则下，基于性价比，大盘股和中小市值两手抓，毕竟真正的投资价值，从来只取决于公司基本面自身；结合市场热点，具体建议关注以下几个方面：

一、MSCI纳入受益股。本次初步有222只股票入选，这些股票质地相对优质，而且部分个股并没有怎么上涨，可以好好遴选；还可关注其他龙头品种，待明年8月季度指数评审还可能进入。这需要我们用心的去挖掘和筛选，等风启。对普通投资者而言，物美价廉是最好的，而对外资而言也一样，外资更偏好大市值龙头企业，高股息率，现金流较好的品种。具体，结合相关研究报告，笔者建议从行业和股价位置入手。从稀缺性角度看，外资愿意配置唯独中国特有的品种，如稀土，近期明显在涨价，龙头如北方稀土；再如中药品种，龙头如云南白药、同仁堂、贵州百灵等。金融地产板块，具有高股息率特征，看好中国经济则金融是标配。从券商保险银行信托中寻找，具体如招商银行、中国平安、兴业证券等。地产如：万科、华侨城A等；建材：东方雨虹、伟星新材、兔宝宝等；计算机类：如科大讯飞、二三四五等。机械如：三一重工、中集集团等。电新类：金风科技、特变电工、中国核电等。零售类：苏宁云商、永辉超市、小商品城等。家电类：美的集团、老板电器等。其他如中国铁建等。

二、新能源汽车。据媒体报道，特斯拉预期将在我国建厂。虽然有不少公司纷纷辟谣，但从特斯拉的产业链，中国的新能源汽车消费量以及步入中国25%关税等角度看，在中国建厂符合特斯拉的利益。腾讯曾用18亿美元购买了特斯拉的股票，并成为第五大股东，背后的逻辑推演，无疑让市场想入非非，笔者认为综合多种因素，在我国建厂应该是大概率事件。特斯拉当前订单较多，而广受关注的Model3预期在今年7月份开始生产。虽说谣言止于智者，但机会只垂青有准备的头脑。特斯拉产业链为代表的新能源汽车板块，无疑是后期的大风口。具体个股如：中科三环、赣锋锂业、天汽模、创新股份、江特电机等。

三、国企改革。混改是国企改革突破口。7大行业：电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工为重点。

预计5、6月将成第二批混改试点的密集落地期。第二批试点方案的批复和第三批试点名单的确定将基本完成，国企混改预期在十九大前有大动作。叠加七一建党节后，八一节迎来90周年建军节，由此军工可重点关注。前期超跌，近期有资金入场明显。可以关注相关个股。个股如天海防务、航天电子、中航飞机、北方导航等。