浅析我国经济增长的影响因素分析

何姚

摘 要：本文重点讨论影响我国经济增长的因素，及其影响作用的大小。根据数据的可得性与客观性，本文选取了1990年至2012年中国的名义GDP、最终消费、资本形成总额、出口总额、GDP平减指数。利用Eviews 7.0软件，通过构建多元线性回归模型，对影响我国经济增长的因素进行定量分析。

关键词：经济；增长因素分析

一、理论分析

GDP是指在一定时期内，一个国家或地区经济中所产生的所有全部最终产品和劳务的价值。从核算方法来讲对国内生产总值进行核算主要有三种方法：收入法、生产法、支出法。支出法是从产品的使用出发，把地区一年内购买的各项最终产品的支出加总而计算出的该年内生产的最终产品的市场价值。从支出法来看，国内生产总值包括一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内用于最终消费、资本形成总额，以及货物和服务的净出口总额，它反映本期生产的国内生产总值的使用及构成。

支出的几个主体包括：居民消费、政府支出、企业投资和进出口。

居民消费（C），包括购买冰箱、彩电、洗衣机、小汽车等耐用消费品的支出、服装、食品等非耐用消费品的支出以及用于医疗保健、旅游、理发等劳务的支出。

企业投资（I），是指增加或更新资本资产的支出。投资包括固定资产投资和存货投资两大类。固定资产投资指新造厂房、购买新设备、建筑新住宅的投资。存货投资主要是指企业生产出来暂时没有销售出去的产品。

政府购买（G），是指各级政府购买物品和劳务的支出，它包括政府购买军火、军队和警察的服务、政府机关办公用品与办公设施、举办诸如道路等公共工程、开办学校等方面的支出。

净出口（用字母X-M表示，X表示出口，M表示进口）是指进出口的差额。

因此国内生产总值=居民消费+政府购买+企业投资+净出口额。

由上述宏观经济学分析可知，带动我国经济增长的主要因素是消费、投资和出口这三个要素。因此，将我国的GDP、最终消费CS、资本形成总额I和出口总额EX作为一个经济系统，对我国经济增长影响因素进行回归分析。

二、数据的趋势分析与判断

通过《中国统计年鉴》，分别收集1990年至2012年我国的GDP、最终消费、投资总额、出口总额以及GDP评鉴指数（注：GDP平减指数是以1977年=100来计算），整理好的数据如下表所示。

利用Eviews7.0软件，对1990年至2012年期间我国GDP、最终消费、投资总额与出口总额进行趋势判断，其结果如下图。

从时序图中可以看出，我国GDP、消费、投资与出口这几个变量之间存在稳定增长的趋势。由于，本文所研究的是影响我国GDP增长的因素，不能直接使用每年各变量的绝对值，需要将各变量进行处理，将各个变量表示为变化的百分比形式，分别将各个变量与每年的GDP平减指数相除并取自然对数。

因此，根据上文分析，构建多元线性回归模型，其中将我国GDP指标选作解释变量，消费、投资与出口这三个变量作为解释变量。建立如下多元回归模型：

三、影响经济增长的多元线性回归模型

根据上文的分析与回归模型，在Eviews 7.0中做出多元线性回归模型，其结果如下（注意：为了消除自相关，在模型构建时加入ar1与ar2）。

回归系数（Coefficient）：C是回归模型中的常数项或截距项，表示所有其他解释变量取零时的基础水平。

标准误差（Std.Error）：主要用来衡量回归系数的统计可靠性。标准误差越大，回归系数估计值越不可靠。在本文的模型中，各项系数的标准误差分别为：0.1306、0.0412、0.0257、0.01，标准误差相比于参数来说误差值小。

t统计值（t-Statistic）：这是在假设检验中用来检验系数是否为零（即该变量是否不存在于回归模型中），它等于回归系数与其标准误差之比。在本文回归模型中，t值分别为4.977、14.089、13.961、7.041，即表示在该回归模型中，回归系数不为零。

样本决定系数：衡量样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度，是被解释变量能够被解释变量所解释的部分。拟合程度越高代表解释变量对被解释变量的解释程度越高。

F统计量（F-Statistic）：是对回归模型中的所有系数均为0的假设检验。如果F统计值超过了临界值，那么至少有一个回归系数不为0。

四、回归模型经济意义

（1）回归模型的经济意义检验：本文的回归系数估计值b1=0.5812>0，b2=0.3597>0，b3=0.0705>0，由此说明，实际GDP与消费需求、投资需求、出口同方向变动，当其他条件不变时，消费、投资、出口每增加一个百分点，我国GDP将平均依次增加0.5812%、0.3597%和0.0705%。

（2）回归方程的标准误差评价：S.E=0.007，说明我国GDP实际观测点与其估计值的平均误差为0.007。

（3）拟合优度检验：R2=0.9998，说明回归方程的解释能力为99.98%，即消费、投资、出口对GDP变动的解释能力为99.98%，回归方程的拟合优度相当好。

五、文章小结

本文通过构建多元回归模型，分析1990年至2012年期间我国经济增长影响因素的分析。通过回归模型的结果表示当其他条件不变时，消费、投资、出口每增加一个百分点，我国GDP将平均依次增加0.5812%、0.3597%和0.0705%，且模型拟合良好，具有一定的经济含义。（作者单位：重庆工商大学）

参考文献：

[1] 綦国萍.我国经济增长影响因素的实证研究[J].经济视角（下），2008，（10）：38-40.

[2] 刘晓丹.改革开放以来我国经济增长的影响因素分析[J].统计与咨询，2006，（01）：14-15.