近七成私募看涨7月行情

本刊记者杨阳



近七成私募看涨7月行情

本刊记者杨阳

股市有“五穷六绝七翻身”的说法，7月初A股迎来强有力的反弹，股指也站上3000点。据私募排排网月度调查数据显示，近七成私募看涨7月行情，只有一成私募看跌。

在此背景下，加仓成为私募的首选，有接近八成的私募将在7月加仓，而计划大幅加仓的私募占到近三成。

68.25%私募认为7月将上涨

随着外部环境的逐渐回暖，私募对后市信心有了明显提升，悲观情绪逐渐散去。数据显示，参与调查的私募机构中，高达68.25%的私募机构对7月行情持看涨态度；23.1%的私募机构认为7月行情与6月持平，不会发生太多变化；认为7月行情会下跌的私募占比达到8.65%。而6月的统计结果显示这三大指标分别为44.35%、42.44%和13.21%，可见7月看涨情绪有了跨越式的提升。

看涨私募机构方面普遍认为市场已经到了吃饭行情，无论从调整幅度、筑底时间还是外部风险来看，都到了进入新一波行情的阶段。调整幅度上，大盘从2000点开始的牛市如今已经回吐超过70%；筑底时间上，A股在经历长达一年的股灾式下跌后开始进入漫长的筑底阶段，近几个月A股一直在低位进行着反复筑底，虽然无法突破3000点位，但同时也未能击穿2900点，而且所有重要指数已经突破去年高位以来的重要压力线；外部风险上，经过6月一系列的外部风险释放，A股都在短暂下跌后迅速回升，这说明A股在面对外部利空时已经开始逐渐走强，市场情绪受外部风险波动也开始逐渐较小，同时短期来看，可能影响A股下跌的重要利空已经基本出尽。基于此，参与调查的私募机构也都表现出了积极的看涨情绪，普遍认为7月将迎来期待已久的吃饭行情。

虽然绝大部分私募机构看好7月的看涨行情，但也有少数私募认为，虽然A股向下杀跌的可能性微小，但同时市场也缺乏大幅上攻的动能，所以7月市场最大的可能是继续维持6月的波动趋势，围绕3000点持续震荡。

其中三想投资认为，7月份市场主要还是以震荡为主，3000点左右应该就是市场的中枢位置。因为历经数次股灾，从行业、资金面分析，当前市场既不不具备大幅上攻的动能，也不具备向下大幅杀跌的能力。不过，在波动幅度不大的情况下震荡，个股、板块等结构化交易机会还是会很活跃。

加仓成为私募首选

在对行情表示乐观的同时，私募也都表现出更加明显的加仓意愿。相关数据显示，预计在7月大幅增仓或增仓的占比高达75.5%，其中25.25%的私募机构计划大幅增仓；16.25%的私募机构计划维持当前仓位水平不变；8.25%的私募计划在7月减仓，不过减仓私募大都已经在6月满仓或重仓运行了。

虽然业界普遍看好7月这一波的上涨行情，不过受各大私募青睐的行业和板块却有所差异。调查结果显示，相比于6月，私募机构看好的板块变化不大，仍然主要集中在军工、稀土、新能源、医药医疗、环保、TMT、国企改革和深港通主题等板块，而在6月表现疯狂的次新股、重组股，此次也成为不少私募的布局重点。

在对私募的调查中，弗睿得投资表示，看好证券、医药医疗、大消费、环保、军工行业，以及深港通主题投资机会。

玖歌投资表示，看好新能源物流车整车以及充电桩运营环节，白酒，半导体晶圆相关产业。新能源物流车享有增量和存量双增逻辑，物流车生产改装成本低，整车企业最终会受益行业补贴以及需求爆发。充电桩运营的公司现金流会好于单纯做推广的公司。白酒：假设三季度出现通货膨胀压力，白酒行业集中爆发业绩，酒类单品价格上涨。

熙山资本表示，未来看好物联网概念、智能家居、智能汽车、储能概念，同时关注军工、医疗和环保板块的机会。

信任投资表示首先看好业绩预增的个股投资机会；其次，看好快消品相关行业，医疗健康、军工、教育等，随着周边局势的紧张，下半年我国航空航天活动执行，前期订单的完成，军工企业会迎来一波较好的投资机会。

三想投资表示，主要看好险资、产业资本大幅举牌和存在股权争夺战的个股，这些股票一般来讲具有比较好的安全边际和想象空间。行业方面可以留意北斗导航、航天军工、量子通信、网络安全、体育等行业。

磐耀资产认为，七月份要重点关注中报预增、估值合理并且有高送转预期的品种，行业上关注券商、医药、食品饮料、化工等行业。

金鼎轩投资认为，未来将围绕高端制造业和新能源两个大方向寻找大机会。高端制造是我国在此次经济转型过程中必过关卡，发展高端制造对于提升我国制造业整体水平、提高社会生产效率有至关重要的作用，目前行业一片蓝海；新能源，尤其是光伏，目前迎来第二春，作为终极能源，空间不可想象，远优于核能以及风能，目前机会已经显现。

大概率资产认为，去年新能源汽车销量33万辆，占总销量2500万辆的比例仅仅1.34%，未来空间巨大，最看好上游和中游相关公司；机器智能，随着算法成熟和大数据的突飞猛进，我们正进入机器智能时代，相关核心标的将会充分受益。