“光棍节”等六类主题将成热点

金一平

10月上旬盘面显示市场已经回暖，沪指已经突破9月的高位，并一度试探7月3373点以上压力区。去杠杆接近尾声，货币宽松预期加大：9月CPI为1.6%，大大的低于市场预期;当前通缩风险加大，第四季度降息降准概率较大。而美非农数据欠佳，美国10月份加息概率较小，是否在12月仍需观察。短期来看，10月和11月市场整体还是相对宽松的时期，股市这个阶段适度做多是合适的。部分板块已经出现较好的赚钱效应，市场极度悲观的情绪已经获得矫正，随着赚钱效应显现，风险偏好在提升。

热点方面，笔者建议关注这几个方面：

一、光棍节。11月11日，不仅是单身贵族的节日，更是全民狂欢购物日，不亚于过年。媒体报道在当日阿里和湖南卫视合作，全球直播4个小时，导演是冯小刚。事件驱动明显。另外管理层确定了促进快递业发展的措施，力促培育现代服务业新增长点。观察盘面不少电商和物流板块个股走势强劲。目前到11月 11日还有近4周的时间，相关的电商概念股和物流仓储板块值得关注。具体如苏宁云商、小商品城、永辉超市、三江购物、快乐购、生意宝、中储股份、华鹏飞、皖江物流、茂业物流、新宁物流等。

二、航天军工板块。该板块近期备受市场关注，不少个股走势强劲。军工板块的看点就是重组预期以及事件驱动。目前看，中航系再添停牌股中航重工，市场预期重组;另外大飞机总装有望年内下线。重组预期以及北斗通讯和大飞机类不妨重点关注。相关个股如：中航机电、航天晨光、北斗星通、中国卫星、中航飞机、洪都航空等值得关注。

三、迪斯尼板块。迪斯尼公司预期在10月份公布相关开园时间，上海迪士尼度假区近期宣布将举行系列大型社会招聘活动，为度假区明年开幕做准备。首轮招聘会将于本月21日至24日在上海举行。招聘的业务部门包括：游乐设施运营、游客服务、保洁、商品运营、餐饮运营、设施服务与维修、保安、酒店运营和娱乐演出支持等。而迪斯尼龙头股锦江投资更是创出历史新高，一度强势涨停。盘面宣告了迪斯尼的板块的正式启动，市场预期锦江股份有望复盘，迪斯尼板块的热潮或许已经拉开序幕。相关消费类和经营授权类迪斯尼个股值得关注。

四、三季度业绩预增个股。业绩为王，对于第三季度业绩 预增的个股值得重点关注。特别是价格还处于相对低位的个股。结合市场热点，进行操作。

五、“十三五”规划相关。具体如现代农业和中国工业2025，相关个股如芭田股份、辉隆股份、机器人、江南嘉捷、软控股份等。再如七大新兴产业：新一代信息技术、节能环保、新能源、新能源汽车、新材料、生物制药、高端装备。其中新能源汽车有较好的赚钱的效应，典范已经树立，主力自然也会顺势轮动。建议选择超跌绩优的品种进行轮动布局。

六、安全边际股。这类个股主要是低市盈率权重股（风水轮流转）、跌破定向增发价格或跌破净资产价格、或产业资本举牌的股票。相对来说，安全边际较高，值得中线关注。个股如中国建筑、芭田股份、三爱富、有研新材等。