刘益谦:不能说市场下跌是监管引发
2015-07-21李蕾
李蕾
沪指在不到一个月跌去近1500点。上周末,多项措施出台稳定市场,包括暂停IPO、21家券商1200亿入市、央行给予证金公司流动性支持等。新理益集团有限公司和天茂实业集团股份有限公司董事长刘益谦,被称为资本市场“定增大王”和收藏界的“鸡缸杯大叔”,他日前在微信朋友圈宣布“砸10亿支持救市”,瞬间引发热议。
刘益谦认为,中国经济未来走出低迷离不开资本市场,资本市场的稳定对中国经济至关重要,所以政府才会花大力气救市。
几天“砸出十几亿”
记 者:你在朋友圈提到“从6月30日参战到增持天茂股份,5个交易日不断买入二级市场股票”,为什么这个时点进入二级市场?
刘益谦:我就没离开过资本市场,只是二级市场并没大规模参与。我是中国资本市场发展壮大的既得利益者,我的财富99%来自中国资本市场。现在市场有一定系统风险,如果系统风险蔓延开,所有人,不管做不做股票都会有损失。我这次进入二级市场跟以前有本质区别,前提并不是为赚钱,是希望为市场稳定起点作用。
记 者:99%的财富来自资本市场,主要是通过什么方式?
刘益谦:20年的财富基本都来自资本市场,这个多的讲不完,二级市场很久没参与了,主要是股权投资和定增做的多一点。
记 者:你作为大股东增持600多万股天茂股份,是主动还是被动?
刘益谦:是主动增持。一方面监管层倡导大股东回购和增持股份;另一方面,我是资本市场既得利益者,这是首次增持公司股份,通过大股东增持稳定股民波动心态,希望他们的情绪稳定下来。
记 者:你这几天在二级市场投进多少钱?
刘益谦:十几亿。
记 者:收益如何?
刘益谦:已经在亏了,亏得不多,到7月6号差不多亏2%-3%。这次进去,一是为市场稳定做点儿事,市场稳定下来,可以自豪地跟孩子们说,我参与了市场维稳,人生也精彩过;另外,短时间的亏损我不在乎,最终市场肯定能稳定下来,市场稳定后把股票一卖也不会亏。
记 者:你选的哪些股?
刘益谦:是一些股票组合。有大盘蓝筹股,还有创新类和军工类,创业板股票也配置了,基本都是觉得价值低点的。
不能把下跌责任推给监管层
记 者:市场如果稳定不下来,会影响你之前的股权投资吗?
刘益谦:二级市场涨跌跟我股权投资没关系。我参与的定增现在不能流通,半年后能流通市场早就稳定了。半年后的价格也很不确定,对我来说没有关系。
记 者:你怎么看这次巨大波动,你认为市场会稳定下来吗?
刘益谦:资本市场肯定会稳定下来。我总体看好市场,为什么会走成现在这样子,有前期涨得太快的原因在里面。前期涨得太快,很多机构通过发产品、伞型等搞配资,让这些资金进入市场,这些资金违反监管要求越来越多,杠杆比例非常大,本身需要清理一下。配资涉及到平仓线,大家在较高点位进去,随着市场的下跌有些跌到平仓线,这些配资肯定要出来,感觉现在出的差不多了。另外,股市前期上涨快涨幅大,获利盘多,获利盘退出也造成短时间内股市的波动,这种波动不会影响整体市场趋势,调整有利于慢牛。
记 者:有说法是本轮股市下跌,是由证监会前期查配资引发的?
刘益谦:不能把下跌责任推给监管,监管有监管的难度,监管发现问题不能不去制止。本轮股市下跌是几个点交叉在一起造成的,如前期没那么大的涨幅不会出现大规模配资,没有大规模配资也就不会有这么大幅的下跌。市场的风险已经积累到一定程度,前期上涨太快,短期获利太大,股票筹码没有很好流通、换手,当账面涨幅特别大时,瞬间一个因素就能造成问题,进而引发市场恐慌。
现在时点可以慢慢“入市”
记 者:你认为这次是恐慌性下跌?
刘益谦:对。管理层稳定大盘是对恐慌性情绪的稳定,但不能一蹴而就。我觉得现在的时点已经不需恐慌了,如果有一定专业知识和财务知识,可以慢慢适度参与到市场中来。有些股票跌幅已比较大,不仅蓝筹股,不少中小板和创业板股票都已具有投资价值,参与的机会已跌出来了。当然,还需对企业和行业有一定了解。
记 者:创业板的估值目前还非常高。
刘益谦:创业板有人还叫“神创板”,创业板整体估值在90倍左右,跟上证50和沪深300相比确实估值很高。但它们是传统行业,创业板是新兴行业,新兴行业全球估值都很高,这是正常的。
记 者:你投进去10多亿时判断政府会救市吗?
刘益谦:我认为政府会救市,所以才敢买股票。中国经济未来走出低迷离不开资本市场,资本市场的稳定对中国经济至关重要,政府才会花大力气救市。央行都给证金公司背书,资金没有限制。经济在往好的方向发展,资本市场也在发挥功能,中国经济战略离不开资本市场的功能。之前大股东减持,股民感觉不太好,但90%以上大股东减持后又拿着钱去收购其他企业,也还是带动了实体经济。资本市场跟实体经济的关联度越来越强,并不是简单的股票概念。这次下跌相当于通过虚拟经济带动实体经济的过程中发生踩踏事件,这种踩踏事件是暂时的,不会影响资本市场的功能,IPO暂停也是短时间的,是为稳定人心。